VUSE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VUSE

Vident U.S. Equity Strategy ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$70.89

+0.60 ▲ +0.86%

O ETF VUSE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$661M

약 9059억원

Ativos na carteira

127

Rendimento de dividendos

0.46%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.22%	Total Holdings ⓘ	127	Perf Week ⓘ	-0.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.59%	AUM ⓘ	$661M	Perf Month ⓘ	-0.09%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$70.35	Return% 5Y ⓘ	11.82%	52W High ⓘ	-3%	Perf Quarter ⓘ	3.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.33 (0.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-21.86% -7.63%	Return% 10Y ⓘ	11.69%	52W Low ⓘ	16.02%	Perf Half Y ⓘ	6.63%
Flows% 1M ⓘ	-1.61%	Flows% YTD ⓘ	-3.47%	Return% SI ⓘ	9.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 0.68%	Perf YTD ⓘ	7.34%
SMA20 ⓘ	-0.95%	SMA50 ⓘ	-0.53%	SMA200 ⓘ	5.31%	RSI (14) ⓘ	46.92	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2014/1/22	Prev Close ⓘ	$70.29	Perf Year ⓘ	11.01%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$70.89

📊 Análise de investimentos de Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE)

Visão geral do ETF

Vident U.S. Equity Strategy ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2014년 상장, 12년 운영 중.

Vident U.S. Equity Strategy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Vident U.S. Quality Index(지수)의 성과를 추종합니다. 정상적인 상황에서 펀드 총자산(증권대여 담보 제외)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국에 소재·거래되는 발행자의 주식 증권으로 구성된 룰 기반 시스템 전략 지수입니다.

📘 VUSE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $661M 약 9059억원
운용사: Vident
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.45% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.43% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.42% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-6.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$302.1M

→

Lucro acumulado

+$202.1M

+11.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.22% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.59% ao ano Acumulado +46.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.82% ao ano Acumulado +74.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.69% ao ano Acumulado +202.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VUSE · Somente preço VUSE · Preço + dividendos acumulados VUSE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VUSE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-16%

2018

+20%

2019

+6%

2020

+37%

2021

-10%

2022

+25%

2023

+17%

2024

+13%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (7.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 97%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.95

Se o mercado subir +10% +9.5%

Se o mercado cair -10% -9.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.9%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-29 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.38

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.46% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -7.6%.

배당수익률

0.46%

주당 배당

$0.33

연간 기준

5년 성장률

-7.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.22 -45.4%

2016

$0.39 +75.6%

2017

$0.43 +11.3%

2018

$0.53 +23.6%

2019

$0.46 -13.1%

2020

$0.54 +16.4%

2021

$0.65 +21.1%

2022

$0.59 -10.4%

2023

$0.49 -15.7%

2024

$0.31 -36.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.075

—

0.60%

2025-12-17

$0.049

—

0.87%

2025-09-17

$0.134

—

0.81%

2025-06-17

$0.064

—

0.66%

2025-03-18

$0.065

—

0.83%

2024-12-17

$0.254

—

0.81%

2024-09-17

$0.020

—

0.98%

2024-06-11

$0.133

—

1.30%

2024-03-12

$0.087

—

1.25%

2023-12-15

$0.309

—

1.94%

2023-09-12

$0.003

—

1.41%

2023-06-13

$0.161

—

1.77%

2023-03-14

$0.113

—

1.79%

2022-12-16

$0.389

—

2.38%

2022-09-13

$0.010

—

1.51%

2022-06-14

$0.154

—

1.80%

2022-03-15

$0.101

—

1.45%

2021-12-17

$0.333

—

1.78%

2021-09-14

$0.013

—

1.11%

2021-06-15

$0.115

—

1.29%

2021-03-16

$0.079

—

1.29%

2020-12-18

$0.261

—

2.10%

2020-09-15

$0.012

—

1.64%

2020-06-16

$0.112

—

2.16%

2020-03-17

$0.079

—

2.79%

2019-12-19

$0.258

—

2.29%

2019-09-17

$0.023

—

1.66%

2019-06-18

$0.133

—

1.94%

2019-03-19

$0.120

—

1.77%

2018-12-19

$0.226

—

2.30%

2018-09-18

$0.017

—

1.27%

2018-06-19

$0.103

—

1.22%

2018-03-20

$0.086

—

1.21%

2017-12-21

$0.212

—

1.48%

2017-09-19

$0.022

—

0.93%

2017-06-13

$0.085

—

1.25%

2017-03-14

$0.069

—

0.99%

2016-12-23

$0.108

—

1.43%

2016-09-13

$0.013

—

1.20%

2016-06-14

$0.100

—

1.63%

2015-12-29

$0.198

—

1.60%

2015-06-16

$0.106

—

1.87%

2015-03-17

$0.101

—

1.65%

2014-12-16

$0.128

—

1.35%

2014-09-16

$0.094

—

0.83%

2014-06-17

$0.086

—

0.48%

2014-03-18

$0.039

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $394

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -7.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

123개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

123개

상위 10개 비중

25.2%

최대 단일 종목

3.24%

집중도(HHI)

138

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.5%

Financial

11.2%

Consumer Defensive

9.4%

Healthcare

9.2%

Industrials

9.1%

Communication Services

8.0%

Consumer Cyclical

7.7%

Basic Materials

2.2%

Energy

1.7%

Utilities

1.2%

Real Estate

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WMT Walmart Inc

3.24%

#2 GOOGL Alphabet Inc

2.93%

#3 LLY Eli Lilly & Co

2.78%

#4 JNJ Johnson & Johnson

2.74%

#5 AVGO Broadcom Inc

2.61%

#6 AAPL Apple Inc

2.24%

#7 V Visa Inc

2.22%

#8 LRCX Lam Research Corp

2.20%

#9 ABBV AbbVie Inc

2.17%

#10 META Meta Platforms Inc

2.09%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VUSE보다 유리, ▼ 표시는 VUSE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VUSE	Vident U.S. Equity Strategy ETF	0.5%	$661M	127	0.46%	+7.34%	+11.01%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+16.00% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	661	0.89% ▲	-	+17.47% ▲