VCLT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VCLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$72.82

+0.34 ▲ +0.47%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$72.82

+0.00 +0.00%

O ETF VCLT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$9.0B

약 12조원

Ativos na carteira

2855

Rendimento de dividendos

5.71%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.31%	Total Holdings ⓘ	2855	Perf Week ⓘ	0.03%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.84%	AUM ⓘ	$9.0B	Perf Month ⓘ	-3.79%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$72.54	Return% 5Y ⓘ	-3.4%	52W High ⓘ	-8.15%	Perf Quarter ⓘ	-2.89%
Dividend TTM ⓘ	$4.16 (5.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.66% 3.66%	Return% 10Y ⓘ	1.59%	52W Low ⓘ	1.02%	Perf Half Y ⓘ	-5.23%
Flows% 1M ⓘ	-3.92%	Flows% YTD ⓘ	24.92%	Return% SI ⓘ	4.35%	Volatility(W/M) ⓘ	0.35% 0.5%	Perf YTD ⓘ	-3.99%
SMA20 ⓘ	-0.87%	SMA50 ⓘ	-2.02%	SMA200 ⓘ	-3.87%	RSI (14) ⓘ	38.55	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2009/11/23	Prev Close ⓘ	$72.48	Perf Year ⓘ	-2.82%	Avg Volume ⓘ	4.89M	Price ⓘ	$72.82

📊 Análise de investimentos de Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT)

Visão geral do ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2009년 상장, 17년 운영 중.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares는 장기 달러 가중평균 만기를 가진 시장 가중 회사채 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 지수는 미국·미국 외 산업·유틸리티·금융 기업이 발행한 만기 10년 초과의 미국 달러 표시 투자등급 고정금리 과세 증권을 포함합니다. 정상적인 상황에서 펀드 자산의 최소 80%를 지수 편입 채권에 투자합니다.

📘 VCLT ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incomecorporate-bondsfinancial

규모: $9.0B 약 12조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria Bonds - Corporate. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $220K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-15.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$117.1M

→

Lucro acumulado

+$17.1M

+1.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.31% ao ano

하위 25%

Preço -2.82% + Dividendo +5.13% = Total +2.31%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+2.84% ao ano Acumulado +8.8%

하위 5%

Preço -1.97% + Dividendo +4.81% = Total +2.84%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-3.40% ao ano Acumulado -15.9%

하위 5%

Preço -7.72% + Dividendo +4.32% = Total -3.40%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.6% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+1.59% ao ano Acumulado +17.1%

하위 25%

Preço -2.71% + Dividendo +4.30% = Total +1.59%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VCLT · Somente preço VCLT · Preço + dividendos acumulados VCLT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VCLT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-6%

2018

+23%

2019

+13%

2020

-1%

2021

-24%

2022

+10%

2023

-1%

2024

+7%

2025

-2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (-1.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 33%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

0.62

Se o mercado subir +10% +6.2%

Se o mercado cair -10% -6.2%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.50%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.3%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-09-22 → 2022-10-24

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.03

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.71% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.7%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.71%

주당 배당

$4.16

연간 기준

5년 성장률

3.7%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (196건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.87 -1.7%

2016

$3.84 -0.9%

2017

$3.88 +1.1%

2018

$3.87 -0.3%

2019

$3.51 -9.2%

2020

$3.25 -7.3%

2021

$3.36 +3.3%

2022

$3.74 +11.4%

2023

$3.88 +3.7%

2024

$4.18 +7.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 196건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.356

—

6.11%

2026-03-02

$0.318

—

5.87%

2026-02-02

$0.346

—

5.97%

2025-12-18

$0.349

—

5.96%

2025-12-01

$0.340

—

5.89%

2025-11-03

$0.333

—

5.44%

2025-10-01

$0.329

—

5.79%

2025-09-02

$0.335

—

6.00%

2025-08-01

$0.425

—

5.90%

2025-07-01

$0.339

—

5.76%

2025-06-02

$0.370

—

5.93%

2025-05-01

$0.358

—

5.83%

2025-04-01

$0.354

—

5.61%

2025-03-03

$0.303

—

5.04%

2025-02-03

$0.345

—

5.18%

2024-12-24

$0.356

—

5.17%

2024-12-02

$0.327

—

4.88%

2024-11-01

$0.338

—

5.02%

2024-10-01

$0.315

—

5.11%

2024-09-03

$0.326

—

4.84%

2024-08-01

$0.311

—

4.91%

2024-07-01

$0.324

—

5.53%

2024-06-03

$0.318

—

5.00%

2024-05-01

$0.323

—

5.14%

2024-04-01

$0.318

—

5.34%

2024-03-01

$0.287

—

4.90%

2024-02-01

$0.340

—

5.10%

2023-12-22

$0.329

—

5.08%

2023-12-01

$0.308

—

5.25%

2023-11-01

$0.338

—

5.75%

2023-10-02

$0.326

—

5.60%

2023-09-01

$0.302

—

5.20%

2023-08-01

$0.319

—

5.07%

2023-07-03

$0.310

—

4.56%

2023-06-01

$0.315

—

4.92%

2023-05-01

$0.299

—

4.85%

2023-04-03

$0.309

—

4.34%

2023-03-01

$0.282

—

4.84%

2023-02-01

$0.307

—

4.45%

2022-12-23

$0.302

—

4.68%

2022-12-01

$0.295

—

4.53%

2022-11-01

$0.287

—

4.96%

2022-10-03

$0.284

—

4.40%

2022-09-01

$0.285

—

4.48%

2022-08-01

$0.282

—

4.15%

2022-07-01

$0.272

—

4.31%

2022-06-01

$0.292

—

4.17%

2022-05-02

$0.276

—

4.23%

2022-04-01

$0.257

—

3.73%

2022-03-01

$0.244

—

3.62%

2022-02-01

$0.286

—

3.52%

2021-12-23

$0.277

—

3.32%

2021-12-01

$0.261

—

3.29%

2021-11-01

$0.267

—

3.33%

2021-10-01

$0.277

—

3.34%

2021-09-01

$0.273

—

3.29%

2021-08-02

$0.277

—

3.27%

2021-07-01

$0.274

—

3.35%

2021-06-01

$0.277

—

3.51%

2021-05-03

$0.266

—

3.24%

2021-04-01

$0.279

—

3.62%

2021-03-01

$0.248

—

3.58%

2021-02-01

$0.278

—

3.51%

2020-12-23

$0.279

—

3.19%

2020-12-01

$0.268

—

3.49%

2020-11-02

$0.287

—

3.39%

2020-10-01

$0.271

—

3.40%

2020-09-01

$0.279

—

3.71%

2020-08-03

$0.290

—

3.34%

2020-07-01

$0.272

—

3.54%

2020-06-01

$0.308

—

4.03%

2020-05-01

$0.303

—

3.81%

2020-04-01

$0.343

—

4.10%

2020-03-02

$0.286

—

3.64%

2020-02-03

$0.323

—

3.69%

2019-12-23

$0.330

—

4.16%

2019-12-02

$0.304

—

4.18%

2019-11-01

$0.329

—

4.20%

2019-10-01

$0.315

—

4.18%

2019-09-03

$0.339

—

4.11%

2019-08-01

$0.339

—

4.29%

2019-07-01

$0.311

—

4.31%

2019-06-03

$0.338

—

4.16%

2019-05-01

$0.308

—

4.57%

2019-04-01

$0.342

—

4.69%

2019-03-01

$0.294

—

4.80%

2019-02-01

$0.317

—

4.76%

2018-12-24

$0.354

—

5.00%

2018-12-03

$0.317

—

4.64%

2018-11-01

$0.338

—

4.98%

2018-10-01

$0.318

—

4.78%

2018-09-04

$0.307

—

4.40%

2018-08-01

$0.332

—

4.76%

2018-07-02

$0.305

—

4.79%

2018-06-01

$0.339

—

4.76%

2018-05-01

$0.309

—

4.74%

2018-04-02

$0.362

—

4.60%

2018-03-01

$0.293

—

4.61%

2018-02-01

$0.305

—

4.43%

2017-12-26

$0.354

—

4.05%

2017-12-01

$0.314

—

4.39%

2017-11-01

$0.320

—

4.41%

2017-10-02

$0.325

—

4.44%

2017-09-01

$0.321

—

4.44%

2017-08-01

$0.319

—

4.44%

2017-07-03

$0.316

—

4.14%

2017-06-01

$0.321

—

4.53%

2017-05-01

$0.321

—

4.64%

2017-04-03

$0.316

—

4.28%

2017-03-01

$0.340

—

4.66%

2017-02-01

$0.270

—

4.34%

2016-12-22

$0.352

—

4.81%

2016-12-01

$0.326

—

4.47%

2016-11-01

$0.313

—

4.56%

2016-10-03

$0.327

—

4.11%

2016-09-01

$0.320

—

4.07%

2016-08-01

$0.323

—

4.43%

2016-07-01

$0.323

—

4.11%

2016-06-01

$0.326

—

4.35%

2016-05-02

$0.321

—

4.34%

2016-04-01

$0.310

—

4.40%

2016-03-01

$0.340

—

5.11%

2016-02-01

$0.292

—

5.08%

2015-12-23

$0.369

—

5.07%

2015-12-01

$0.325

—

4.89%

2015-11-02

$0.325

—

4.93%

2015-10-01

$0.331

—

4.93%

2015-09-01

$0.327

—

4.97%

2015-08-03

$0.327

—

4.47%

2015-07-01

$0.334

—

5.02%

2015-06-01

$0.330

—

4.82%

2015-05-01

$0.337

—

4.68%

2015-04-01

$0.338

—

4.47%

2015-03-02

$0.313

—

4.56%

2015-02-02

$0.284

—

4.37%

2014-12-23

$0.340

—

4.71%

2014-12-01

$0.318

—

4.36%

2014-11-03

$0.328

—

4.37%

2014-10-01

$0.329

—

4.37%

2014-09-02

$0.335

—

4.34%

2014-08-01

$0.330

—

4.42%

2014-07-01

$0.336

—

4.45%

2014-06-02

$0.317

—

4.43%

2014-05-01

$0.324

—

4.45%

2014-04-01

$0.339

—

4.65%

2014-03-03

$0.326

—

4.61%

2014-02-03

$0.343

—

4.65%

2013-12-24

$0.332

—

5.49%

2013-11-29

$0.332

—

5.53%

2013-10-31

$0.313

—

5.45%

2013-09-30

$0.339

—

5.18%

2013-08-30

$0.351

—

5.58%

2013-07-31

$0.335

—

5.45%

2013-06-28

$0.326

—

5.49%

2013-05-31

$0.324

—

5.24%

2013-04-30

$0.353

—

4.95%

2013-03-28

$0.339

—

5.14%

2013-02-28

$0.339

—

5.02%

2013-01-31

$0.327

—

4.71%

2012-12-24

$0.562

—

4.60%

2012-11-30

$0.328

—

4.28%

2012-11-02

$0.327

—

4.26%

2012-09-28

$0.331

—

4.64%

2012-08-31

$0.328

—

4.27%

2012-07-31

$0.329

—

4.23%

2012-06-29

$0.340

—

4.76%

2012-05-31

$0.340

—

4.40%

2012-04-30

$0.351

—

4.51%

2012-03-30

$0.344

—

5.04%

2012-02-29

$0.300

—

4.45%

2012-01-31

$0.323

—

4.87%

2011-12-23

$0.329

—

5.34%

2011-11-30

$0.338

—

5.50%

2011-10-31

$0.329

—

4.90%

2011-09-30

$0.330

—

5.55%

2011-08-31

$0.314

—

5.68%

2011-07-29

$0.328

—

5.76%

2011-06-30

$0.280

—

5.98%

2011-05-31

$0.338

—

5.49%

2011-04-29

$0.340

—

6.08%

2011-03-31

$0.391

—

6.29%

2011-02-28

$0.319

—

5.71%

2011-01-31

$0.315

—

5.80%

2010-12-27

$0.599

—

5.79%

2010-11-30

$0.364

—

5.53%

2010-10-29

$0.356

—

4.95%

2010-09-30

$0.390

—

4.47%

2010-08-31

$0.307

—

3.90%

2010-07-30

$0.334

—

3.68%

2010-06-30

$0.347

—

3.32%

2010-05-28

$0.356

—

2.99%

2010-04-30

$0.347

—

2.47%

2010-03-31

$0.394

—

2.07%

2010-02-26

$0.326

—

1.53%

2010-01-29

$0.325

—

1.10%

2009-12-24

$0.496

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Bonds - Corporate — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -16.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2578개

상위 10개 비중

3.4%

최대 단일 종목

0.65%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

11.1%

Financial

9.1%

Technology

8.2%

Communication Services

7.3%

Industrials

6.8%

Energy

4.3%

Consumer Defensive

3.5%

Consumer Cyclical

3.2%

Utilities

1.8%

Basic Materials

1.6%

Real Estate

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

0.65%

USLM United States Treasury Note/Bond

0.56%

#3 - Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc

0.38%

#4 CVS CVS Health Corp

0.33%

#5 BA Boeing Co/The

0.26%

#6 T AT&T Inc

0.26%

GBND Goldman Sachs Group Inc/The

0.25%

#8 CVS CVS Health Corp

0.24%

#9 WFC Wells Fargo & Co

0.24%

#10 T AT&T Inc

0.24%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VCLT보다 유리, ▼ 표시는 VCLT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VCLT	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.03%	$9.0B	2855	5.71%	-3.99%	-2.82%
SPLB	State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	0.04% ▼	$1.2B ▼	2920	5.52% ▼	-	-2.74% ▲
IGBH	iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF	0.14% ▼	$204M ▼	319	5.63% ▼	-	-0.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VCLT보다 유리 · ▼ VCLT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de VCLT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VCLT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VCLT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)