VALQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VALQ

American Century U.S. Quality Value ETF

7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)

$69.87

+0.67 ▲ +0.97%

O ETF VALQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$326M

약 4460억원

Ativos na carteira

224

Rendimento de dividendos

1.79%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.51%	Total Holdings ⓘ	224	Perf Week ⓘ	1.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.73%	AUM ⓘ	$326M	Perf Month ⓘ	1.11%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$69.27	Return% 5Y ⓘ	9.02%	52W High ⓘ	-0.54%	Perf Quarter ⓘ	5.8%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (1.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.31% 7.1%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.84%	Perf Half Y ⓘ	2.55%
Flows% 1M ⓘ	1.61%	Flows% YTD ⓘ	8.5%	Return% SI ⓘ	8.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.57%	Perf YTD ⓘ	5.64%
SMA20 ⓘ	0.89%	SMA50 ⓘ	1.39%	SMA200 ⓘ	4.39%	RSI (14) ⓘ	58.12	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2018/1/16	Prev Close ⓘ	$69.2	Perf Year ⓘ	11.1%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$69.87

📊 Análise de investimentos de American Century U.S. Quality Value ETF (VALQ)

Visão geral do ETF

American Century U.S. Quality Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2018년 상장, 8년 운영 중.

American Century U.S. Quality Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 American Century U.S. Quality Value Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 저평가되었거나 지속가능한 수익을 갖춘 미국 대·중형주 기업 증권을 선정하도록 설계되었습니다.

📘 VALQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.valuequalitymid-large-cap

규모: $326M 약 4460억원
운용사: American Century
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.29% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 290,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.25% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.25% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.24% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-6.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$154.0M

→

Lucro acumulado

+$54.0M

+9.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.51% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.73% ao ano Acumulado +43.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.02% ao ano Acumulado +54.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-01-16 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VALQ · Somente preço VALQ · Preço + dividendos acumulados VALQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VALQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-10%

2018

+24%

2019

+1%

2020

+29%

2021

-8%

2022

+14%

2023

+17%

2024

+11%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (13%)

+ YTD 2026: atrás (6.3% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 71%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.82

Se o mercado subir +10% +8.2%

Se o mercado cair -10% -8.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.57%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2018-01-16 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.79% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.79%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

7.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.84

2018

$1.00 +18.6%

2019

$0.88 -11.9%

2020

$0.84 -5.0%

2021

$1.29 +54.3%

2022

$0.93 -27.6%

2023

$0.97 +3.4%

2024

$1.24 +28.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.204

—

2.17%

2025-12-16

$0.322

—

2.28%

2025-09-23

$0.327

—

2.21%

2025-06-24

$0.350

—

2.19%

2025-03-25

$0.243

—

1.63%

2024-12-17

$0.268

—

1.91%

2024-09-23

$0.232

—

1.52%

2024-06-24

$0.252

—

1.55%

2024-03-21

$0.214

—

1.98%

2023-12-18

$0.232

—

1.77%

2023-09-21

$0.188

—

2.15%

2023-06-20

$0.254

—

3.18%

2023-03-23

$0.260

—

2.84%

2022-12-15

$0.344

—

3.26%

2022-09-20

$0.359

—

3.15%

2022-06-21

$0.334

—

2.78%

2022-03-22

$0.253

—

2.10%

2021-12-16

$0.267

—

2.05%

2021-09-21

$0.206

—

2.02%

2021-06-22

$0.216

—

2.09%

2021-03-23

$0.147

—

2.21%

2020-12-17

$0.224

—

2.67%

2020-09-22

$0.205

—

3.25%

2020-06-23

$0.239

—

3.35%

2020-03-24

$0.212

—

3.34%

2019-12-23

$0.248

—

2.32%

2019-09-23

$0.304

—

2.52%

2019-06-24

$0.214

—

2.30%

2019-03-20

$0.233

—

2.74%

2018-12-21

$0.273

—

2.42%

2018-09-19

$0.197

—

1.37%

2018-06-20

$0.205

—

0.93%

2018-03-21

$0.167

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.29% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

226개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

226개

상위 10개 비중

22.1%

최대 단일 종목

3.27%

집중도(HHI)

117

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

26.5% -4%p

Healthcare

13.5%

Industrials

12.1% +4%p

Consumer Cyclical

11.4%

Consumer Defensive

10.4% +4%p

Communication Services

7.5%

Financial

3.6% -9%p

Energy

1.5%

Basic Materials

1.1%

Real Estate

1.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LMT Lockheed Martin Corp

3.27%

#2 MRK Merck & Co Inc

2.88%

#3 LOW Lowe's Cos Inc

2.87%

#4 CSCO Cisco Systems Inc/Delaware

2.52%

#5 PG Procter & Gamble Co/The

1.98%

#6 IBM International Business Machines Corp

1.82%

#7 GILD Gilead Sciences Inc

1.74%

#8 AMAT Applied Materials Inc

1.72%

#9 QCOM QUALCOMM Inc

1.64%

#10 LRCX Lam Research Corp

1.64%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VALQ보다 유리, ▼ 표시는 VALQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VALQ	American Century U.S. Quality Value ETF	0.29%	$326M	224	1.79%	+5.64%	+11.10%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.4B ▲	104	1.10% ▼	-	+16.62% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.5B ▲	197	1.27% ▼	-	+10.89% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▼	-	+17.18% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VALQ보다 유리 · ▼ VALQ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de VALQ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VALQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VALQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)