TSPY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TSPY

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$25.11

+0.04 ▲ +0.17%

O ETF TSPY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.71%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$299M

약 4092억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

14.17%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.62%	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	-0.4%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$299M	Perf Month ⓘ	-0.19%
Expense ⓘ	0.71%	NAV ⓘ	$25.08	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.85%	Perf Quarter ⓘ	-0.2%
Dividend TTM ⓘ	$3.56 (14.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.79%	Perf Half Y ⓘ	-1.41%
Flows% 1M ⓘ	7.54%	Flows% YTD ⓘ	10.81%	Return% SI ⓘ	15.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 0.93%	Perf YTD ⓘ	-1.53%
SMA20 ⓘ	-0.99%	SMA50 ⓘ	-1.5%	SMA200 ⓘ	-0.17%	RSI (14) ⓘ	43.36	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2024/8/15	Prev Close ⓘ	$25.07	Perf Year ⓘ	0.82%	Avg Volume ⓘ	0.23M	Price ⓘ	$25.11

📊 Análise de investimentos de TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY)

Visão geral do ETF

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF · US Equities - Quant Strat

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2024년 상장, 2년 운영 중.

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF는 자본 증식 잠재력을 유지하면서 경상 수익 제공을 목표로 합니다. SPDR S&P 500 ETF(SPY)의 롱 포지션과 콜 옵션 매도 전략을 결합하여, 주가 상승 이익의 상단 캡을 전제로 인컴 수익을 창출하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TSPY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsgrowth

규모: $299M 약 4092억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.71% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.71%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$710K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.7M

13.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.57% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.57% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.56% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-1.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$116.6M

→

Lucro acumulado

+$16.6M

+16.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.62% ao ano

상위 25%

Preço +0.82% + Dividendo +15.80% = Total +16.62%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-08-15 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TSPY · Somente preço TSPY · Preço + dividendos acumulados TSPY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TSPY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2024

+18%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 91%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.04

Se o mercado subir +10% +10.4%

Se o mercado cair -10% -10.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.93%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-18.0%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 86 dias

2024-08-15 Pior -11% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.80

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 14.17% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

14.17%

주당 배당

$3.56

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.14

2024

$3.49 +205.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.281

—

16.38%

2026-03-03

$0.300

—

15.47%

2026-02-03

$0.300

—

15.07%

2026-01-06

$0.302

—

14.84%

2025-12-02

$0.301

—

14.93%

2025-11-04

$0.303

—

15.91%

2025-10-07

$0.300

—

14.72%

2025-09-02

$0.292

—

15.25%

2025-08-05

$0.292

—

14.17%

2025-07-01

$0.286

—

13.01%

2025-06-03

$0.282

—

12.20%

2025-05-07

$0.283

—

11.53%

2025-04-02

$0.271

—

9.83%

2025-03-05

$0.291

—

8.38%

2025-02-05

$0.298

—

6.83%

2025-01-08

$0.294

—

5.76%

2024-12-04

$0.294

—

4.38%

2024-11-07

$0.277

—

3.28%

2024-11-06

$0.277

—

2.22%

2024-10-03

$0.295

—

1.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $12K

5년 누적 (세후) $60K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 101% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

100.7%

최대 단일 종목

100.64%

집중도(HHI)

10128

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street SPDR S&P 500 ETF

100.64%

FAF First American Government Obli

0.07%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TSPY보다 유리, ▼ 표시는 TSPY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TSPY	TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF	0.71%	$299M	3	14.17%	-1.53%	+0.82%
BUFG	FT Vest Buffered Allocation Growth ETF	1.13% ▼	$324M ▲	8	-	-	+12.09% ▲
TDAQ	TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF	0.83% ▼	$260M ▼	5	14.39% ▲	-	-
QBQV	AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF	0.74% ▼	$10M ▼	5	-	-	-
QBQF	AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF	0.74% ▼	$8M ▼	5	-	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TSPY보다 유리 · ▼ TSPY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de TSPY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TSPY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TSPY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)