TMFE
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF
7월 28일 2:57 PM ET (한국 7/29 03:57)
$30.00
+0.45 ▲ +1.52%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$30.05
+0.05 ▲ +0.16%
O ETF TMFE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.5%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$76M
약 1042억원
Ativos na carteira
101
Rendimento de dividendos
0.18%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 5.46% | Total Holdings | 101 | Perf Week | 0.91% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.31% | AUM | $76M | Perf Month | 3.51% |
| Expense | 0.5% | NAV | $29.55 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.67% | Perf Quarter | 3.07% |
| Dividend TTM | $0.05 (0.18%) | Div Gr. 3/5Y | -3.51% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.81% | Perf Half Y | 1.97% |
| Flows% 1M | -5.56% | Flows% YTD | -22.29% | Return% SI | 9.38% | Volatility(W/M) | 0.81% 0.86% | Perf YTD | 2.81% |
| SMA20 | 0.54% | SMA50 | 1.2% | SMA200 | 3.22% | RSI (14) | 55.33 | Beta | 1.05 |
| IPO | 2021/12/31 | Prev Close | $29.55 | Perf Year | 6.57% | Avg Volume | 0.02M | Price | $30 |
Análise de investimentos de Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF (TMFE)
Visão geral do ETF
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Motley Fool Capital Efficiency 100 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. TMF 분석가들이 추천하고 자본 효율성 점수가 높으며 유동성 요건을 갖춘 미국 기업들의 주식에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 TMFE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityfundamental
- 규모
- $76M 약 1042억원
- 운용사
- Motley Fool
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.5% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$500K
Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$450K
Com base na taxa de administração de 0.45%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$9.0M
9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.46% p.a.
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
-0.46% p.a.
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.45% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-12.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$157.3M
→
Lucro acumulado
+$57.3M
+16.3% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+5.46% ao ano
하위 25%Preço +6.57% + Dividendo -1.11% = Total +5.46%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 12.3% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+16.31% ao ano Acumulado +57.3%
평균권Preço +16.07% + Dividendo +0.24% = Total +16.31%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2021 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 5 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-12-31 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
TMFE · Somente preço TMFE · Preço + dividendos acumulados TMFE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
TMFE S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 5 anos
Empatou com o benchmark (40%)
+ YTD 2026: atrás (3.5% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
97%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.05
Se o mercado subir +10% +10.5%
Se o mercado cair -10% -10.5%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.86%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-31.1%
2021-12-31 Pior -29% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.35
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.18% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.
배당수익률
0.18%
주당 배당
$0.05
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.06
2022
$0.09 +57.6%
2023
$0.12 +24.7%
2024
$0.09 -19.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.093
—
0.32%
2024-12-17
$0.116
—
0.42%
2023-12-13
$0.093
—
0.74%
2022-12-14
$0.059
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $141
5년 누적 (세후) $705
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca receber dividendos de forma constante
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -12.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
101개
상위 10개 비중
49.1%
최대 단일 종목
5.81%
집중도(HHI)
326
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 29.8%
Communication Services 15.3% +6%p
Consumer Cyclical 13.9% +4%p
Consumer Defensive 13.1% +7%p
Healthcare 11.0%
Industrials 5.1%
Financial 4.5% -8%p
Basic Materials 1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TMFE보다 유리, ▼ 표시는 TMFE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMFE | Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 0.5% | $76M | 101 | 0.18% | +2.81% | +6.57% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.6B ▲ | 341 | 1.48% ▲ | - | +15.85% ▲ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $103.2B ▲ | 112 | 3.09% ▲ | - | +24.60% ▲ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.8B ▲ | 618 | 2.22% ▲ | - | +20.36% ▲ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.6B ▲ | 2553 | 0.91% ▲ | - | +19.82% ▲ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.6B ▲ | 72 | 0.84% ▲ | - | +26.23% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TMFE보다 유리 · ▼ TMFE보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
3 ETFs (Inverso 1 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de TMFE via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de TMFE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com TMFE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF TMFE?
TMFE é um ETF da categoria US Equities - Dividend & Fundamental, administrado por Motley Fool.
Em quantos ativos TMFE investe?
TMFE mantém um total de 101 ativos, com AUM de aproximadamente $76M.
TMFE paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de TMFE é de aproximadamente 0.18%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de TMFE?
TMFE registrou máxima de $30.51 e mínima de $26.36 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.