TLTE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TLTE

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)

$72.85

+0.14 ▲ +0.20%

O ETF TLTE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.57%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$338M

약 4628억원

Ativos na carteira

3017

Rendimento de dividendos

3.42%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.49%	Total Holdings ⓘ	3017	Perf Week ⓘ	0.27%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.33%	AUM ⓘ	$338M	Perf Month ⓘ	-5.44%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$73.44	Return% 5Y ⓘ	6.7%	52W High ⓘ	-9.65%	Perf Quarter ⓘ	-1.78%
Dividend TTM ⓘ	$2.49 (3.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.07% 16.19%	Return% 10Y ⓘ	8.17%	52W Low ⓘ	24.72%	Perf Half Y ⓘ	5.16%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.05%	Return% SI ⓘ	5.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.71%	Perf YTD ⓘ	14.08%
SMA20 ⓘ	-2.56%	SMA50 ⓘ	-4.62%	SMA200 ⓘ	3.88%	RSI (14) ⓘ	41.32	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2012/9/28	Prev Close ⓘ	$72.71	Perf Year ⓘ	21.09%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$72.85

📊 Análise de investimentos de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)

Visão geral do ETF

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2012년 상장, 14년 운영 중.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 신흥시장 국가 소재 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar Emerging Markets Index 대비 사이즈·밸류 팩터 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다.

📘 TLTE ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequitygrowthvalue

규모: $338M 약 4628억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.57% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$570K

Custo adicional anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.2M

10.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.48% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.48% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.+6.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$219.3M

→

Lucro acumulado

+$119.3M

+8.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.49% ao ano

평균권

Preço +21.09% + Dividendo +3.40% = Total +24.49%/ano

Superou o benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.33% ao ano Acumulado +61.5%

평균권

Preço +12.77% + Dividendo +4.56% = Total +17.33%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.70% ao ano Acumulado +38.3%

평균권

Preço +3.81% + Dividendo +2.89% = Total +6.70%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.17% ao ano Acumulado +119.3%

평균권

Preço +4.66% + Dividendo +3.51% = Total +8.17%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TLTE · Somente preço TLTE · Preço + dividendos acumulados TLTE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TLTE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+32%

2017

-19%

2018

+14%

2019

+10%

2020

+4%

2021

-18%

2022

+13%

2023

+5%

2024

+31%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (12.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.71

Se o mercado subir +10% +7.1%

Se o mercado cair -10% -7.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.2%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -40% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.42% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.2%.

배당수익률

3.42%

주당 배당

$2.49

연간 기준

5년 성장률

16.2%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.01 +21.3%

2016

$1.26 +24.8%

2017

$1.45 +14.5%

2018

$1.71 +18.4%

2019

$1.13 -33.9%

2020

$1.90 +67.4%

2021

$2.07 +9.0%

2022

$2.06 -0.6%

2023

$1.90 -7.5%

2024

$2.40 +26.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$1.64

—

6.40%

2025-09-19

$0.573

—

4.10%

2025-06-20

$0.185

—

3.71%

2024-12-20

$1.62

—

3.69%

2024-09-20

$0.216

—

2.72%

2024-06-21

$0.065

—

3.46%

2023-12-15

$1.20

—

5.39%

2023-09-15

$0.582

—

4.69%

2023-06-16

$0.273

—

4.56%

2022-12-16

$0.631

—

6.43%

2022-09-16

$0.824

—

6.26%

2022-06-17

$0.554

—

4.89%

2022-03-18

$0.059

—

3.52%

2021-12-17

$0.929

—

3.62%

2021-09-17

$0.521

—

2.65%

2021-06-18

$0.348

—

2.36%

2021-03-19

$0.099

—

1.99%

2020-12-18

$0.198

—

2.82%

2020-09-18

$0.460

—

4.39%

2020-06-19

$0.407

—

4.81%

2020-03-20

$0.068

—

4.98%

2019-12-20

$0.486

—

3.71%

2019-09-20

$0.710

—

4.50%

2019-06-21

$0.489

—

2.90%

2019-03-15

$0.028

—

2.75%

2018-12-21

$0.227

—

3.81%

2018-09-24

$0.754

—

3.06%

2018-06-18

$0.374

—

3.10%

2018-03-19

$0.092

—

2.22%

2017-12-21

$0.363

—

2.72%

2017-09-18

$0.685

—

2.88%

2017-06-19

$0.216

—

2.30%

2016-12-22

$0.319

—

4.13%

2016-09-19

$0.437

—

3.23%

2016-06-20

$0.257

—

2.52%

2015-12-23

$0.835

—

4.34%

2014-12-29

$1.00

—

2.06%

2013-12-27

$0.430

—

0.94%

2012-12-27

$0.052

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado no crescimento de mercados emergentes

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

3100개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3100개

상위 10개 비중

20.0%

최대 단일 종목

6.31%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

6.9%

Financial

3.3%

Consumer Cyclical

2.1%

Basic Materials

1.2%

Communication Services

0.9%

Energy

0.8%

Industrials

0.3%

Consumer Defensive

0.3%

Utilities

0.2%

Healthcare

0.2%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

6.31%

#2 - Samsung Electronics Co. Ltd.

4.93%

#3 - SK hynix, Inc.

3.18%

#4 - Tencent Holdings Ltd.

1.42%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd.

1.13%

#6 - China Construction Bank Corp.

0.74%

#7 - CF SECURED LLC

0.62%

#8 - Samsung Electronics Co. Ltd.

0.58%

#9 - Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.

0.56%

#10 - Delta Electronics, Inc.

0.52%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TLTE보다 유리, ▼ 표시는 TLTE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TLTE	FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund	0.57%	$338M	3017	3.42%	+14.08%	+21.09%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▲	$9.5B ▲	393	3.66% ▲	-	+18.89% ▼
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▲	$3.3B ▲	129	1.70% ▼	-	+58.49% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▲	$2.0B ▲	850	1.68% ▼	-	+28.11% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▲	$1.9B ▲	400	4.28% ▲	-	+18.16% ▼
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.8B ▲	702	2.12% ▼	-	+27.25% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TLTE보다 유리 · ▼ TLTE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de TLTE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TLTE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TLTE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)