SPVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPVM

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$78.33

+0.94 ▲ +1.22%

🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)

$78.33

+0.00 +0.00%

O ETF SPVM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$129M

약 1771억원

Ativos na carteira

103

Rendimento de dividendos

1.90%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.6%	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	2.29%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.56%	AUM ⓘ	$129M	Perf Month ⓘ	4.27%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$77.39	Return% 5Y ⓘ	13.15%	52W High ⓘ	0.84%	Perf Quarter ⓘ	10.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.49 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.93% 9.79%	Return% 10Y ⓘ	12.25%	52W Low ⓘ	29.54%	Perf Half Y ⓘ	12.89%
Flows% 1M ⓘ	10.4%	Flows% YTD ⓘ	20.29%	Return% SI ⓘ	12.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.53% 0.66%	Perf YTD ⓘ	15.55%
SMA20 ⓘ	2.95%	SMA50 ⓘ	5.42%	SMA200 ⓘ	11.8%	RSI (14) ⓘ	71.88	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2011/6/16	Prev Close ⓘ	$77.39	Perf Year ⓘ	27.11%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$78.33

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2011년 상장, 15년 운영 중.

Invesco Russell Top 200 Pure Value ETF(현 S&P 500 Value with Momentum)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 High Momentum Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 가치와 모멘텀 점수가 동시에 높은 100개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

U.S.equityvaluemomentum

규모: $129M 약 1771억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.39% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - US Style.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.35% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - US Style.+9.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$317.6M

→

Lucro acumulado

+$217.6M

+12.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.60% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 9.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.56% ao ano Acumulado +66.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.15% ao ano Acumulado +85.5%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.25% ao ano Acumulado +217.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPVM · Somente preço SPVM · Preço + dividendos acumulados SPVM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPVM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-9%

2018

+29%

2019

-4%

2020

+30%

2021

-3%

2022

+7%

2023

+15%

2024

+21%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (15.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 59%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.79

Se o mercado subir +10% +7.9%

Se o mercado cair -10% -7.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.66%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-08-03 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.44

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.90% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.8%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.90%

주당 배당

$1.49

연간 기준

5년 성장률

9.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.96 +26.0%

2016

$0.65 -32.5%

2017

$1.06 +62.9%

2018

$1.04 -2.2%

2019

$0.65 -37.2%

2020

$0.54 -16.3%

2021

$1.15 +111.0%

2022

$1.24 +8.3%

2023

$1.10 -11.6%

2024

$1.37 +24.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.366

—

2.55%

2025-12-22

$0.313

—

2.48%

2025-09-22

$0.457

—

2.57%

2025-06-23

$0.262

—

2.44%

2025-03-24

$0.335

—

2.02%

2024-12-23

$0.328

—

1.90%

2024-09-23

$0.285

—

1.88%

2024-06-24

$0.215

—

1.97%

2024-03-18

$0.272

—

2.81%

2023-12-18

$0.324

—

3.17%

2023-09-18

$0.265

—

3.25%

2023-06-20

$0.283

—

3.40%

2023-03-20

$0.373

—

3.32%

2022-12-19

$0.351

—

2.75%

2022-09-19

$0.311

—

2.04%

2022-06-21

$0.271

—

1.80%

2022-03-21

$0.217

—

1.41%

2021-12-20

$0.187

—

1.53%

2021-06-21

$0.163

—

1.64%

2021-03-22

$0.195

—

1.84%

2020-12-21

$0.202

—

2.32%

2020-06-22

$0.226

—

3.82%

2020-03-23

$0.223

—

4.43%

2019-12-23

$0.281

—

3.04%

2019-09-23

$0.231

—

3.29%

2019-06-24

$0.312

—

2.74%

2019-03-18

$0.212

—

3.26%

2018-12-24

$0.277

—

3.25%

2018-09-24

$0.289

—

2.58%

2018-06-18

$0.325

—

2.46%

2018-03-19

$0.168

—

2.10%

2017-12-18

$0.234

—

1.68%

2017-09-18

$0.218

—

2.37%

2017-06-16

$0.184

—

2.83%

2017-03-17

$0.014

—

2.72%

2016-12-16

$0.457

—

3.47%

2016-09-16

$0.195

—

2.98%

2016-06-17

$0.170

—

3.16%

2016-03-18

$0.141

—

3.11%

2015-12-18

$0.237

—

3.45%

2015-09-18

$0.188

—

3.13%

2015-06-19

$0.194

—

2.72%

2015-03-20

$0.145

—

2.45%

2014-12-19

$0.205

—

2.64%

2014-09-19

$0.130

—

2.42%

2014-06-20

$0.167

—

2.41%

2014-03-21

$0.101

—

1.94%

2013-12-24

$0.015

—

1.95%

2013-12-20

$0.199

—

2.50%

2013-09-20

$0.131

—

2.38%

2013-06-21

$0.112

—

1.99%

2013-03-15

$0.095

—

2.37%

2012-12-21

$0.168

—

2.24%

2012-09-21

$0.124

—

2.09%

2012-06-15

$0.115

—

2.42%

2012-03-16

$0.083

—

1.69%

2011-12-16

$0.128

—

1.50%

2011-09-16

$0.144

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

104개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

104개

상위 10개 비중

17.7%

최대 단일 종목

2.77%

집중도(HHI)

114

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

28.4% +15%p

Utilities

13.7% +11%p

Energy

9.1% +5%p

Healthcare

6.4% -5%p

Consumer Defensive

5.7%

Communication Services

5.0% -4%p

Consumer Cyclical

4.9% -5%p

Technology

4.4% -26%p

Industrials

4.2% -4%p

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BG Bunge Global S.A.

2.77%

#2 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

2.05%

#3 GM General Motors Co.

1.81%

#4 F Ford Motor Co.

1.81%

#5 VZ Verizon Communications Inc.

1.62%

#6 VLO Valero Energy Corp.

1.60%

#7 MPC Marathon Petroleum Corp.

1.54%

#8 PSX Phillips 66

1.53%

#9 ALL Allstate Corp. (The)

1.49%

#10

BEN Franklin Resources, Inc.

1.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPVM보다 유리, ▼ 표시는 SPVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPVM	Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	0.39%	$129M	103	1.90%	+15.55%	+27.11%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▼	-	+24.06% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39% ▼	-	+27.16% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51% ▼	-	+17.40% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▼	-	+22.57% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▼	-	+17.24% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPVM보다 유리 · ▼ SPVM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de SPVM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SPVM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SPVM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)