어깨혁신즈(SI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Shoulder Innovations Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$20.96

+0.55 ▲ +2.69%

🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)

$20.96

+0.00 +0.00%

어깨혁신즈(SI) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$435M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

83%

저점 +92% · 고점 -9%

애널리스트

적극 매수

B-

Saúde fundamentalista

vs. 초고성장주 소형주· base 3 eixos

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Top 57%

밸류에이션

Top 35%

재무 안정

Top 24%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.15	Insider Own ⓘ	46.14%	Shs Outstand ⓘ	20.7M	Perf Week ⓘ	-0.14%
Market Cap ⓘ	0.43B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	20.27%	Insider Trans ⓘ	-0.15%	Shs Float ⓘ	11.2M	Perf Month ⓘ	-3.01%
Enterprise Value ⓘ	0.34B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.48	Inst Own ⓘ	36.33%	Short Float ⓘ	1.87%	Perf Quarter ⓘ	61.6%
Income ⓘ	-0.04B	P/S ⓘ	8.07	EPS this Y ⓘ	62.56%	Inst Trans ⓘ	3.3%	Short Ratio ⓘ	1.91	Perf Half Y ⓘ	40.77%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	3.26	EPS next 5Y ⓘ	37.24%	ROA ⓘ	-40.46%	Short Interest ⓘ	0.21M	Perf YTD ⓘ	46.57%
Book/sh ⓘ	6.42	P/C ⓘ	4	EPS past 3/5Y ⓘ	-75.53% -	ROE ⓘ	-52.52%	52W High ⓘ	-8.87% ($23.00)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	5.23	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	56.68% -	ROIC ⓘ	-29.79%	52W Low ⓘ	91.94% ($10.92)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-156.74%	Gross Margin ⓘ	70%	Volatility(W/M) ⓘ	4.62% 7.45%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.33	Sales Y/Y TTM ⓘ	55.89%	Oper. Margin ⓘ	-57.48%	ATR (14) ⓘ	1.33	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	10.04	EPS Q/Q ⓘ	-73.38%	Profit Margin ⓘ	-81.78%	RSI (14) ⓘ	54.65	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	11.81	Sales Q/Q ⓘ	64.9%	SMA20 ⓘ	-0.51% ($21.07)	Beta ⓘ	-1.53	Target Price ⓘ	$21.67
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.11	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	14.3% ($18.34)	Rel Volume ⓘ	0.47	Prev Close ⓘ	$20.41
Employees ⓘ	75	LT Debt/Eq ⓘ	0.11	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-0.1% 14.94%	SMA200 ⓘ	40.18% ($14.95)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$20.96
IPO ⓘ	2025/7/31	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	920	Volume ⓘ	51,567	Change ⓘ	2.69%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $17M (YoY +65%) · 순이익 $-8M (YoY -80%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Shoulder Innovations Inc (SI)

Shoulder Innovations Inc: o que é essa empresa?

어깨혁신즈(SI) 초고성장주

Healthcare · Medical Devices

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

🦴 Uma empresa norte-americana de dispositivos médicos ortopédicos especializada em artroplastia total do ombro. Com foco no projeto de glenoide InSet baseado em patentes, que busca reduzir o afrouxamento da glenoide — uma das principais causas de falha na artroplastia do ombro —, a empresa vem ampliando rapidamente sua base de cirurgiões usuários no mercado de substituição articular do ombro.

Saiba mais sobre Shoulder Innovations Inc →

Valor de mercado

$0.4B

cerca de R$ 0.6 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap3323

Número de funcionários75pessoas

IPO2025/07/31

Cotação atual$20.96 ≈ 28,715원

📌 RUT · NYSE · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados D-9

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $-0.48

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.1% 매출 +14.9%

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +1.4% 매출 +12.7%

Ela lucra bem?

Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa

Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

-57.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

-81.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

70.0%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices 소형주 Mediana 57.1% · 33% superiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

-52.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

-40.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

-29.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.11

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

11.81

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 2.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

10.04

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 2.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$21.67

현재가 대비 +3.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+20.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+37.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Alta previsibilidade de resultados

Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.4%

평균 서프라이즈

2026.05.13

상회

실적 $-0.41 · 예상 $-0.42 +3.5%

2026.03.10

상회

실적 $-0.38 · 예상 $-0.39 +1.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+62.6%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 소형주 Mediana 51.6% · 44% superiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+20.3%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 소형주 Mediana 33.7% · 36% inferiores

EPS CAGR 5 anos

Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos

+37.2%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 소형주 Mediana 40.0% · 42% inferiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

-75.5%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 소형주 Mediana 6.9% · base do ranking

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+64.9%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

초고성장주 소형주 Mediana 14.5% · 21% superiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Retornos por período

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-91.9%p) Máxima (-8.9%p)

Preço atual está 91.9% acima da mínima e 8.9% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-19.6%

Volatilidade anual

63.7%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de baixa

Preço atual $20.96 abaixo da média ($21.07). Fluxo de baixa normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD 0.612 · Signal 0.925 · Hist -0.314. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 54.7 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 41.5.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está próximo da média do setor

Caro em Em relação às vendas, Na média em Em relação aos ativos

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

🏢 Em relação aos ativos Médio

🧾 Em relação às vendas Caro

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

3.26x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices 소형주: 3.15x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

8.07x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices 소형주: 2.82x · Entre os 22% mais caros do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$21.67 em relação ao preço atual +3.4%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Devices 소형주

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Leve venda líquida por insiders -0.1% · Compra líquida institucional +3.3% · Baixa pressão de posições vendidas 1.9% · As posições vendidas caíram -0.8%p nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

-0.1%

Venda líquida de Insiders

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+3.3%

Compra líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 36.3%

participação institucional moderada

Healthcare 소형주 Mediana 65.6%

🧑‍💼 Insiders 46.1%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Healthcare 소형주 Mediana 17.6%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 17.5%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

1.9%

baixo — apostas na queda fracas

Healthcare 소형주 Mediana 11.2%

Últimos 90 dias 📉 -0.8% p.p. de queda

Dias para zerar vendas a descoberto

1.9 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 20.7M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 11.2M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm SI

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.03%

$1.4B

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

0.01%

$14.3B

HDG

ProShares Hedge Replication ETF

0.00%

$22M

HONG

Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF

0.00%

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF

0.00%

$197M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
SI Este ativo	$434.7M	-	3.3 ▼	-52.52% ▼	-	+2.7%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
Média do setor	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-

ETFs derivativos relacionados a SI

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) derivativos baseados em SI

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que acompanham SI com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)