RZG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RZG

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)

$68.91

-0.21 ▼ -0.30%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$68.75

-0.16 ▼ -0.24%

O ETF RZG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$140M

약 1919억원

Ativos na carteira

132

Rendimento de dividendos

0.44%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	34.99%	Total Holdings ⓘ	132	Perf Week ⓘ	-2.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.98%	AUM ⓘ	$140M	Perf Month ⓘ	-3.5%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$69.01	Return% 5Y ⓘ	7.29%	52W High ⓘ	-5.91%	Perf Quarter ⓘ	8.4%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (0.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-31.19% -2.06%	Return% 10Y ⓘ	10.01%	52W Low ⓘ	41.53%	Perf Half Y ⓘ	18.8%
Flows% 1M ⓘ	10.24%	Flows% YTD ⓘ	7.45%	Return% SI ⓘ	9.26%	Volatility(W/M) ⓘ	1.19% 1.25%	Perf YTD ⓘ	26.72%
SMA20 ⓘ	-2.02%	SMA50 ⓘ	1.58%	SMA200 ⓘ	14.86%	RSI (14) ⓘ	47.81	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2006/3/7	Prev Close ⓘ	$69.12	Perf Year ⓘ	33.26%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$68.91

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (RZG)

Visão geral do ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Pure Growth 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 성장 특성이 매우 강한 종목들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 RZG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthsmall-cap

규모: $140M 약 1919억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.35% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - US Style.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - US Style.+17.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$259.6M

→

Lucro acumulado

+$159.6M

+10.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+34.99% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 17.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.98% ao ano Acumulado +64.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.29% ao ano Acumulado +42.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.01% ao ano Acumulado +159.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RZG · Somente preço RZG · Preço + dividendos acumulados RZG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RZG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-8%

2018

+14%

2019

+17%

2020

+22%

2021

-29%

2022

+20%

2023

+11%

2024

+10%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (26.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 115%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.14

Se o mercado subir +10% +11.4%

Se o mercado cair -10% -11.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.25%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-54.0%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-31 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -49% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.44% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -2.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.44%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

-2.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21 +10.7%

2016

$0.17 -19.2%

2017

$0.16 -6.9%

2018

$0.27 +73.6%

2019

$0.17 -36.9%

2020

$0.09 -47.2%

2021

$0.62 +575.9%

2022

$0.65 +5.7%

2023

$0.47 -27.8%

2024

$0.20 -57.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.114

—

0.56%

2025-12-22

$0.049

—

0.56%

2025-09-22

$0.056

—

0.73%

2025-06-23

$0.047

—

0.86%

2025-03-24

$0.049

—

0.78%

2024-12-23

$0.112

—

0.94%

2024-09-23

$0.138

—

1.00%

2024-06-24

$0.077

—

1.07%

2024-03-18

$0.144

—

1.72%

2023-12-18

$0.154

—

2.08%

2023-09-18

$0.127

—

2.29%

2023-06-20

$0.185

—

2.20%

2023-03-20

$0.186

—

2.11%

2022-12-19

$0.278

—

1.67%

2022-09-19

$0.160

—

0.95%

2022-06-21

$0.105

—

0.64%

2022-03-21

$0.074

—

0.34%

2021-12-20

$0.031

—

0.25%

2021-06-21

$0.032

—

0.27%

2021-03-22

$0.028

—

0.38%

2020-12-21

$0.040

—

0.55%

2020-06-22

$0.043

—

1.01%

2020-03-23

$0.090

—

1.35%

2019-12-23

$0.082

—

0.81%

2019-09-23

$0.075

—

0.74%

2019-06-24

$0.047

—

0.53%

2019-03-18

$0.070

—

0.41%

2018-12-24

$0.046

—

0.48%

2018-09-24

$0.031

—

0.38%

2018-06-15

$0.011

—

0.48%

2018-03-16

$0.069

—

0.61%

2017-12-15

$0.057

—

0.52%

2017-09-15

$0.034

—

0.53%

2017-06-16

$0.035

—

0.46%

2017-03-17

$0.044

—

0.76%

2016-12-16

$0.029

—

0.83%

2016-09-16

$0.044

—

0.94%

2016-06-17

$0.005

—

1.03%

2016-03-18

$0.133

—

1.25%

2015-12-18

$0.057

—

0.80%

2015-09-18

$0.037

—

0.61%

2015-06-19

$0.046

—

0.52%

2015-03-20

$0.050

—

0.49%

2014-12-19

$0.026

—

0.49%

2014-09-19

$0.017

—

0.46%

2014-06-20

$0.021

—

0.47%

2014-03-21

$0.032

—

0.39%

2013-12-20

$0.034

—

0.85%

2013-09-20

$0.015

—

0.83%

2013-06-21

$0.024

—

0.87%

2013-03-15

$0.017

—

1.03%

2012-12-21

$0.133

—

1.05%

2012-09-21

$0.008

—

0.32%

2012-06-15

$0.010

—

0.31%

2012-03-16

$0.043

—

0.24%

2010-12-17

$0.031

—

0.30%

2010-09-17

$0.004

—

0.13%

2010-03-19

$0.013

—

0.14%

2009-06-19

$0.005

—

0.37%

2008-12-19

$0.024

—

0.96%

2008-09-19

$0.004

—

0.46%

2008-06-20

$0.005

—

0.45%

2008-03-20

$0.052

—

0.48%

2007-06-15

$0.006

—

0.05%

2006-12-27

$0.000

—

0.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $368

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.06% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -5.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

135개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

135개

상위 10개 비중

37.3%

최대 단일 종목

16.93%

집중도(HHI)

431

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.5% +6%p

Technology

16.3% -14%p

Industrials

15.9% +8%p

Financial

14.9%

Consumer Cyclical

9.0%

Real Estate

6.1% +4%p

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.1%

Communication Services

1.9% -7%p

Utilities

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

16.93%

#2 - Invesco Private Government Fund

6.52%

POWL Powell Industries, Inc.

2.18%

AGX Argan, Inc.

1.88%

ACMR ACM Research, Inc.

1.70%

UNIT Uniti Group Inc.

1.67%

PRIM Primoris Services Corp.

1.65%

SNEX StoneX Group Inc.

1.63%

YOU Clear Secure, Inc.

1.63%

#10

DXPE DXP Enterprises, Inc.

1.56%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RZG보다 유리, ▼ 표시는 RZG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RZG	Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF	0.35%	$140M	132	0.44%	+26.72%	+33.26%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.1B ▲	149	0.41% ▼	-	+9.66% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▲	$120.0B ▲	372	0.37% ▼	-	+5.55% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▲	$72.2B ▲	152	0.38% ▼	-	+15.41% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.8B ▲	206	0.39% ▼	-	+11.35% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.7B ▲	148	0.51% ▲	-	+15.47% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RZG보다 유리 · ▼ RZG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de RZG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RZG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RZG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)