RSPF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$84.83

+1.51 ▲ +1.81%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$84.83

+0.00 +0.00%

O ETF RSPF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$309M

약 4226억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.48%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.28%	Total Holdings ⓘ	79	Perf Week ⓘ	3.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.32%	AUM ⓘ	$309M	Perf Month ⓘ	9.23%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$83.38	Return% 5Y ⓘ	9.99%	52W High ⓘ	1.71%	Perf Quarter ⓘ	11.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.26 (1.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.43% 2.53%	Return% 10Y ⓘ	12.61%	52W Low ⓘ	22.86%	Perf Half Y ⓘ	8.59%
Flows% 1M ⓘ	0.03%	Flows% YTD ⓘ	-4.82%	Return% SI ⓘ	7.08%	Volatility(W/M) ⓘ	0.65% 0.94%	Perf YTD ⓘ	8.06%
SMA20 ⓘ	3.74%	SMA50 ⓘ	8.11%	SMA200 ⓘ	11%	RSI (14) ⓘ	72.2	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$83.32	Perf Year ⓘ	9.56%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$84.83

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF · US Equities - Industry Sector

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Financials Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 금융 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Financials Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 RSPF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialequal-weight

규모: $309M 약 4226억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-8.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$327.9M

→

Lucro acumulado

+$227.9M

+12.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+9.28% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.32% ao ano Acumulado +61.5%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.99% ao ano Acumulado +61.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+12.61% ao ano Acumulado +227.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RSPF · Somente preço RSPF · Preço + dividendos acumulados RSPF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RSPF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-15%

2018

+31%

2019

+4%

2020

+38%

2021

-11%

2022

+6%

2023

+25%

2024

+10%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (8.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 72%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.85

Se o mercado subir +10% +8.5%

Se o mercado cair -10% -8.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.94%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.48% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.48%

주당 배당

$1.26

연간 기준

5년 성장률

2.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (71건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08 -87.6%

2016

$0.57 +598.7%

2017

$0.91 +61.0%

2018

$0.87 -4.7%

2019

$0.82 -5.5%

2020

$0.74 -9.5%

2021

$1.10 +48.1%

2022

$1.27 +15.4%

2023

$1.20 -5.7%

2024

$1.22 +1.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 71건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.380

—

2.24%

2025-12-22

$0.289

—

1.93%

2025-09-22

$0.297

—

1.97%

2025-06-23

$0.295

—

2.05%

2025-03-24

$0.335

—

1.67%

2024-12-23

$0.317

—

1.65%

2024-09-23

$0.288

—

1.75%

2024-06-24

$0.281

—

1.97%

2024-03-18

$0.310

—

2.56%

2023-12-18

$0.328

—

2.64%

2023-09-18

$0.303

—

2.82%

2023-06-20

$0.318

—

2.90%

2023-03-20

$0.319

—

2.90%

2022-12-19

$0.264

—

2.49%

2022-09-19

$0.282

—

1.98%

2022-06-21

$0.287

—

1.96%

2022-03-21

$0.266

—

1.57%

2021-12-20

$0.273

—

1.60%

2021-06-21

$0.208

—

1.73%

2021-03-22

$0.261

—

1.96%

2020-12-21

$0.242

—

2.18%

2020-06-22

$0.307

—

3.14%

2020-03-23

$0.271

—

3.39%

2019-12-23

$0.197

—

2.43%

2019-09-23

$0.218

—

2.64%

2019-06-24

$0.206

—

2.20%

2019-03-18

$0.247

—

2.23%

2018-12-24

$0.271

—

2.67%

2018-09-24

$0.214

—

1.63%

2018-06-15

$0.205

—

1.81%

2018-03-16

$0.221

—

1.72%

2017-12-15

$0.082

—

1.29%

2017-09-15

$0.147

—

1.25%

2017-06-16

$0.140

—

1.06%

2017-03-17

$0.197

—

0.72%

2016-09-16

$0.008

—

1.44%

2016-06-17

$0.073

—

1.92%

2015-12-18

$0.196

—

2.70%

2015-09-18

$0.168

—

2.46%

2015-06-19

$0.128

—

2.10%

2015-03-20

$0.162

—

2.09%

2014-12-19

$0.139

—

1.92%

2014-09-19

$0.110

—

1.95%

2014-06-20

$0.122

—

1.86%

2014-03-21

$0.131

—

1.48%

2013-12-20

$0.100

—

2.13%

2013-09-20

$0.117

—

2.23%

2013-06-21

$0.072

—

1.89%

2013-03-15

$0.144

—

2.80%

2012-12-21

$0.152

—

2.48%

2012-09-21

$0.085

—

1.78%

2012-06-15

$0.078

—

2.04%

2012-03-16

$0.195

—

2.33%

2011-09-16

$0.064

—

2.00%

2011-06-17

$0.028

—

1.67%

2011-03-18

$0.175

—

1.99%

2010-09-17

$0.060

—

1.55%

2010-06-18

$0.052

—

1.43%

2010-03-19

$0.105

—

1.70%

2009-09-18

$0.053

—

2.58%

2009-06-19

$0.039

—

4.10%

2009-03-20

$0.107

—

7.93%

2008-12-19

$0.091

—

5.77%

2008-09-19

$0.133

—

3.34%

2008-06-20

$0.154

—

2.90%

2008-03-20

$0.184

—

2.53%

2007-12-21

$0.145

—

2.68%

2007-09-21

$0.169

—

1.81%

2007-06-15

$0.147

—

1.20%

2007-03-16

$0.119

—

0.84%

2006-12-27

$0.171

—

0.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

79개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

14.7%

최대 단일 종목

1.50%

집중도(HHI)

135

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

77.3% +64%p

Technology

7.3% -23%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 APO Apollo Global Management, Inc.

1.50%

#2 STT State Street Corp.

1.50%

BEN Franklin Resources, Inc.

1.49%

#4 KKR KKR & Co. Inc.

1.48%

#5 MS Morgan Stanley

1.47%

#6 NTRS Northern Trust Corp.

1.46%

#7 C Citigroup Inc.

1.45%

SYF Synchrony Financial

1.45%

#9 BX Blackstone Inc.

1.45%

#10 - Invesco Private Prime Fund

1.45%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPF보다 유리, ▼ 표시는 RSPF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPF	Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	0.4%	$309M	79	1.48%	+8.06%	+9.56%
RSPN	Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF	0.4%	$1.1B ▲	85	0.81% ▼	-	+14.77% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSPF보다 유리 · ▼ RSPF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de RSPF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RSPF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RSPF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)