RONB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RONB

Baron First Principles ETF

7월 28일 2:35 PM ET (한국 7/29 03:35)

$21.42

+0.22 ▲ +1.04%

O ETF RONB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$329M

약 4505억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-3.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$329M	Perf Month ⓘ	-7.19%
Expense ⓘ	1%	NAV ⓘ	$21.14	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-19.87%	Perf Quarter ⓘ	-8.7%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.08%	Perf Half Y ⓘ	-13.73%
Flows% 1M ⓘ	-27.15%	Flows% YTD ⓘ	118.07%	Return% SI ⓘ	-24.29%	Volatility(W/M) ⓘ	2.24% 2.18%	Perf YTD ⓘ	-14.35%
SMA20 ⓘ	-7.21%	SMA50 ⓘ	-9.26%	SMA200 ⓘ	-10.18%	RSI (14) ⓘ	30.9	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/15	Prev Close ⓘ	$21.2	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.92M	Price ⓘ	$21.42

📊 Análise de investimentos de Baron First Principles ETF (RONB)

Visão geral do ETF

Baron First Principles ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Baron First Principles ETF는 모든 시가총액 규모의 성장 기업 투자를 통해 자본이득을 추구합니다. 문제를 핵심 진실로 분해하고 가정을 도전하는 제1원칙 접근법은 진정한 가치를 발굴하기 위해 '모든 것을 질문하는' Baron Capital의 오랜 철학을 반영합니다. 지속가능한 경쟁 우위와 탁월한 경영진을 갖추고 상당한 성장 잠재력이 있는 기업에 투자합니다. 장기 내재 가치 대비 매력적이라고 판단되는 밸류에이션에 매수합니다. 포트폴리오는 주로 미국 증권에 투자하며, 시장 여건과 기회에 따라 총 순자산의 최대 1/3까지 레버리지를 활용할 수 있습니다. 비분산형 전략이며, 정상적인 상황에서 주로 모든 시가총액 규모의 미국 성장 기업 주식 증권(예탁증권 포함)에 투자합니다. 기회 활용을 위해 차입 자산 포함 총자산의 최대 1/3까지 은행으로부터 차입(레버리지)할 수 있습니다.

U.S.equitygrowth

규모: $329M 약 4505억원
운용사: Baron
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.0M

Custo adicional anual de $580K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.6M

18.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.96% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±2.18%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-18.7%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-06-16 → 2026-07-23

Ainda em recuperação

2025-12-15 Pior -11% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-1.22

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1% a.a.
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

26개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (32%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

13.59%

집중도(HHI)

532

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

32.5%

Financial

19.3%

Industrials

17.2%

Technology

13.3%

Communication Services

6.2%

Real Estate

2.0%

Healthcare

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSLA Tesla Inc

13.59%

#2 MSCI MSCI Inc

6.60%

#3 SPCX Space Exploration Technologies

5.70%

#4 SHOP Shopify Inc

5.39%

#5 SPCX Space Exploration Technologies

5.09%

VRSK Verisk Analytics Inc

4.71%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

4.67%

H Hyatt Hotels Corp

4.59%

FDS FactSet Research Systems Inc

4.43%

#10 SPOT Spotify Technology SA

4.26%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RONB보다 유리, ▼ 표시는 RONB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RONB	Baron First Principles ETF	1%	$329M	25	-	-14.35%	-
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$6.4B ▲	44	0.30%	-	+29.76%
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▲	$4.3B ▲	29	0.54%	-	+8.85%
LCAP	Principal Capital Appreciation Select ETF	0.29% ▲	$1.8B ▲	56	0.19%	-	+19.11%
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	857	0.82%	-	+20.94%
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▲	$1.1B ▲	41	0.64%	-	+12.41%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RONB보다 유리 · ▼ RONB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de RONB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RONB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RONB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)