RNIN
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$35.83
+1.14 ▲ +3.28%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$35.79
+0.00 +0.00%
O ETF RNIN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.68%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$176M
약 2411억원
Ativos na carteira
81
Rendimento de dividendos
0.80%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.6% | Total Holdings | 81 | Perf Week | 4.55% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $176M | Perf Month | 10.56% |
| Expense | 0.68% | NAV | $34.67 | Return% 5Y | - | 52W High | 2.58% | Perf Quarter | 15.1% |
| Dividend TTM | $0.29 (0.8%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 41.34% | Perf Half Y | 26.21% |
| Flows% 1M | 1.55% | Flows% YTD | 9.32% | Return% SI | 31.51% | Volatility(W/M) | 0.62% 0.72% | Perf YTD | 29.71% |
| SMA20 | 6.26% | SMA50 | 10.06% | SMA200 | 21.26% | RSI (14) | 71.46 | Beta | 0.28 |
| IPO | 2025/5/16 | Prev Close | $34.69 | Perf Year | 34.35% | Avg Volume | 0.00M | Price | $35.83 |
Análise de investimentos de Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN)
Visão geral do ETF
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF · US Equities - US Style
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 상장 소·중형주(SMID Cap) 기업의 보통주에 투자하여 목표를 달성합니다. 비분산형입니다.
📘 RNIN ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-mid-capfundamental
- 규모
- $176M 약 2411억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.68% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - US Style. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.68%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$680K
Custo adicional anual de $260K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$420K
Com base na taxa de administração de 0.42%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$12.1M
12.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Vanguard Growth ETF
0.03%
-0.65% p.a.
VTV
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0.03%
-0.65% p.a.
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
-0.64% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+13.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$131.6M
→
Lucro acumulado
+$31.6M
+31.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+31.60% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 13.8% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2025 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2025 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2025 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 1 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-05-16 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
RNIN · Somente preço RNIN · Preço + dividendos acumulados RNIN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
RNIN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
60%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 5%0.28
Se o mercado subir +10% +2.8%
Se o mercado cair -10% -2.8%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.72%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-5.7%
2025-05-16 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
1.98
Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.80% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
0.80%
주당 배당
$0.29
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.20
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.047
—
0.86%
2025-12-23
$0.126
—
0.71%
2025-09-29
$0.066
—
0.26%
2025-06-27
$0.005
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $685
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
- 🎯Superou o benchmark em +13.8% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.68% a.a.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
81개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
81개
상위 10개 비중
15.3%
최대 단일 종목
1.77%
집중도(HHI)
126
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 24.9%
Consumer Cyclical 22.1%
Healthcare 17.1%
Energy 12.2%
Industrials 7.5%
Communication Services 5.1%
Consumer Defensive 4.8%
Basic Materials 2.4%
Financial 1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RNIN보다 유리, ▼ 표시는 RNIN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNIN | Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 0.68% | $176M | 81 | 0.80% | +29.71% | +34.35% |
| iShares Large Cap Core Active ETF | 0.36% ▲ | $6.3B ▲ | 44 | 0.30% ▼ | - | +27.93% ▼ | |
| Eagle Capital Select Equity ETF | 0.8% ▼ | $4.4B ▲ | 29 | 0.53% ▼ | - | +10.94% ▼ | |
| Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.29% ▲ | $1.8B ▲ | 56 | 0.19% ▼ | - | +19.49% ▼ | |
| Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% ▲ | $1.4B ▲ | 857 | 0.82% ▲ | - | +20.89% ▼ | |
| Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.59% ▲ | $1.1B ▲ | 41 | 0.63% ▼ | - | +15.26% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RNIN보다 유리 · ▼ RNIN보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF RNIN?
RNIN é um ETF da categoria US Equities - US Style.
Em quantos ativos RNIN investe?
RNIN mantém um total de 81 ativos, com AUM de aproximadamente $176M.
RNIN paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de RNIN é de aproximadamente 0.80%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de RNIN?
RNIN registrou máxima de $34.93 e mínima de $25.35 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.