QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)
$45.00
+0.05 ▲ +0.11%
O ETF QDPL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.6%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.7B
약 2조원
Ativos na carteira
519
Rendimento de dividendos
4.60%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.83% | Total Holdings | 519 | Perf Week | -0.22% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.54% | AUM | $1.7B | Perf Month | 0.07% |
| Expense | 0.6% | NAV | $44.96 | Return% 5Y | 11.94% | 52W High | -2.89% | Perf Quarter | 2.55% |
| Dividend TTM | $2.07 (4.6%) | Div Gr. 3/5Y | -0.37% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.03% | Perf Half Y | 4.65% |
| Flows% 1M | 2.23% | Flows% YTD | 12.54% | Return% SI | 11.66% | Volatility(W/M) | 0.85% 0.97% | Perf YTD | 5.93% |
| SMA20 | -0.93% | SMA50 | -0.98% | SMA200 | 4.17% | RSI (14) | 44.86 | Beta | 0.91 |
| IPO | 2021/7/13 | Prev Close | $44.95 | Perf Year | 10.95% | Avg Volume | 0.14M | Price | $45 |
Análise de investimentos de Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL)
Visão geral do ETF
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 지수 - Series 400의 성과를 추종하고자 합니다. S&P 500 주식 포트폴리오와 함께 해당 지수 종목들의 배당금에 대한 노출을 제공하는 선물 계약을 결합하여 운용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 QDPL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendSP500
- 규모
- $1.7B 약 2조원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.6% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.6%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$600K
Custo adicional anual de $150K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$450K
Com base na taxa de administração de 0.45%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.8M
11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
-0.56% p.a.
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
-0.56% p.a.
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
-0.55% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-1.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$175.8M
→
Lucro acumulado
+$75.8M
+11.9% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+16.83% ao ano
평균권Preço +10.95% + Dividendo +5.88% = Total +16.83%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+17.54% ao ano Acumulado +62.4%
평균권Preço +11.56% + Dividendo +5.98% = Total +17.54%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+11.94% ao ano Acumulado +75.8%
평균권Preço +5.27% + Dividendo +6.67% = Total +11.94%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 7/2021 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 5 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-07-27 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
QDPL · Somente preço QDPL · Preço + dividendos acumulados QDPL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
QDPL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 5 anos
Ficou abaixo do benchmark (20%)
+ YTD 2026: atrás (7.2% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
87%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.91
Se o mercado subir +10% +9.1%
Se o mercado cair -10% -9.1%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.97%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-22.6%
2021-07-27 Pior -21% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.56
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.7%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 4.60% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.
ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.
배당수익률
4.60%
주당 배당
$2.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.89
2021
$2.08 +132.4%
2022
$2.08 +0.2%
2023
$2.08 +0.1%
2024
$2.06 -1.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.197
—
6.45%
2026-02-27
$0.189
—
5.65%
2026-01-30
$0.145
—
5.14%
2025-12-31
$0.177
—
6.09%
2025-11-28
$0.211
—
5.66%
2025-10-31
$0.132
—
5.15%
2025-09-30
$0.246
—
6.16%
2025-08-29
$0.139
—
5.74%
2025-07-31
$0.125
—
5.47%
2025-06-30
$0.500
—
5.25%
2025-03-31
$0.527
—
5.76%
2024-12-31
$0.529
—
5.43%
2024-09-30
$0.517
—
5.50%
2024-06-28
$0.530
—
7.06%
2024-03-27
$0.509
—
7.25%
2023-12-28
$0.530
—
7.89%
2023-09-28
$0.506
—
8.55%
2023-06-29
$0.516
—
8.32%
2023-03-30
$0.530
—
8.84%
2022-12-29
$0.531
—
9.03%
2022-09-29
$0.517
—
8.85%
2022-06-29
$0.519
—
6.58%
2022-03-30
$0.511
—
4.03%
2021-12-30
$0.506
—
2.44%
2021-09-29
$0.388
—
1.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca receber dividendos de forma constante
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.6% a.a.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
521개
상위 10개 비중
34.7%
최대 단일 종목
7.09%
집중도(HHI)
178
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 31.8%
Communication Services 9.8%
Financial 8.7% -4%p
Consumer Cyclical 8.6%
Industrials 6.9%
Healthcare 6.4% -5%p
Consumer Defensive 3.3%
Utilities 2.1%
Energy 1.8%
Real Estate 1.7%
Basic Materials 1.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QDPL보다 유리, ▼ 표시는 QDPL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDPL | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 0.6% | $1.7B | 519 | 4.60% | +5.93% | +10.95% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 341 | 1.49% ▼ | - | +14.70% ▲ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $102.6B ▲ | 111 | 3.13% ▼ | - | +22.36% ▲ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.5B ▲ | 618 | 2.23% ▼ | - | +19.13% ▲ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.5B ▲ | 2554 | 0.91% ▼ | - | +19.26% ▲ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.5B ▲ | 72 | 0.84% ▼ | - | +25.24% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QDPL보다 유리 · ▼ QDPL보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de QDPL via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de QDPL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com QDPL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Call coberta · Opções 7 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
Perguntas frequentes
O que é o ETF QDPL?
QDPL é um ETF da categoria US Equities - Dividend & Fundamental, administrado por Pacer.
Em quantos ativos QDPL investe?
QDPL mantém um total de 519 ativos, com AUM de aproximadamente $1.7B.
QDPL paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de QDPL é de aproximadamente 4.60%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de QDPL?
QDPL registrou máxima de $46.34 e mínima de $39.12 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.