PTL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PTL

Inspire 500 ETF

7월 28일 11:03 AM ET (한국 7/29 24:03)

$279.45

+0.02 ▲ +0.01%

O ETF PTL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$874M

약 1조원

Ativos na carteira

472

Rendimento de dividendos

1.16%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.2%	Total Holdings ⓘ	472	Perf Week ⓘ	0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$874M	Perf Month ⓘ	-1.8%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$279.59	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.69%	Perf Quarter ⓘ	0.91%
Dividend TTM ⓘ	$3.23 (1.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.14%	Perf Half Y ⓘ	8.77%
Flows% 1M ⓘ	3.4%	Flows% YTD ⓘ	32.61%	Return% SI ⓘ	17.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.37%	Perf YTD ⓘ	12.6%
SMA20 ⓘ	-0.66%	SMA50 ⓘ	-0.85%	SMA200 ⓘ	6.2%	RSI (14) ⓘ	46.87	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2024/3/26	Prev Close ⓘ	$279.43	Perf Year ⓘ	16.55%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$279.45

📊 Análise de investimentos de Inspire 500 ETF (PTL)

Visão geral do ETF

Inspire 500 ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2024년 상장, 2년 운영 중.

Inspire 500 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Inspire 500 Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 복제하고자 합니다. 운용사는 일반적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수 제공자는 운용사의 Inspire Impact Score를 사용해 미국 대형주를 선정하며, 이는 성경적 가치 부합성 및 해당 기업이 고객·지역사회·직장·세계에 미치는 긍정적 영향을 기준으로 점수를 부여하는 독자적 선정 방법론입니다.

📘 PTL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycatholic-values

규모: $874M 약 1조원
운용사: Inspire
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.09% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 90,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $310K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.04% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.02% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+1.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$119.2M

→

Lucro acumulado

+$19.2M

+19.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.20% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-03-26 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PTL · Somente preço PTL · Preço + dividendos acumulados PTL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PTL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2024

+18%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 104%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.99

Se o mercado subir +10% +9.9%

Se o mercado cair -10% -9.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.37%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-19.7%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-18 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 77 dias

2024-03-26 Pior -9% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.78

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.16% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.16%

주당 배당

$3.23

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.96

2024

$3.09 +57.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.889

—

1.62%

2025-12-17

$0.758

—

1.26%

2025-09-26

$0.769

—

1.23%

2025-06-26

$0.767

—

1.32%

2025-03-27

$0.796

—

1.33%

2024-12-16

$0.725

—

0.88%

2024-09-25

$0.715

—

0.58%

2024-06-25

$0.517

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $978

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Factor & Thematic — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

493개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

493개

상위 10개 비중

26.6%

최대 단일 종목

10.04%

집중도(HHI)

161

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.8%

Industrials

19.2%

Financial

6.5%

Real Estate

6.1%

Basic Materials

5.7%

Energy

5.5%

Consumer Cyclical

5.4%

Healthcare

4.8%

Utilities

4.6%

Consumer Defensive

2.0%

Communication Services

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc

10.04%

#2 XOM Exxon Mobil Corp.

4.04%

#3 HD Home Depot Inc.

2.51%

#4 CAT Caterpillar Inc

1.97%

#5 PLTR Palantir Technologies Inc

1.78%

#6 LIN Linde PLC

1.52%

#7 GEV GE Vernova Inc.

1.48%

#8 NEE NextEra Energy Inc

1.14%

#9 KLAC KLA Corp.

1.09%

#10 ANET Arista Networks Inc

1.03%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTL보다 유리, ▼ 표시는 PTL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTL	Inspire 500 ETF	0.09%	$874M	472	1.16%	+12.60%	+16.55%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▼	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▼	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▲