PONY
Pony AI Inc ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.38
+0.25 ▲ +3.51%
🌙 7월 27일 7:44 PM ET (한국 7/28 08:44)
$7.40
+0.02 ▲ +0.27%
포니에이아이에이디알(PONY) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +16% · 고점 -70%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. 초고성장주 중형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 52%
밸류에이션 Top 47%
재무 안정 Top 33%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.37 | Insider Own | 19.25% | Shs Outstand | 352.4M | Perf Week | 9.99% |
| Market Cap | 2.61B | Forward P/E | - | EPS next Y | 2.84% | Insider Trans | -0.2% | Shs Float | 285.3M | Perf Month | 6.49% |
| Enterprise Value | 1.61B | PEG | - | EPS next Q | -0.15 | Inst Own | 29.6% | Short Float | 9.41% | Perf Quarter | -30.96% |
| Income | -0.14B | P/S | 23.57 | EPS this Y | -79.67% | Inst Trans | -0.84% | Short Ratio | 6.11 | Perf Half Y | -55.11% |
| Sales | 0.11B | P/B | 1.98 | EPS next 5Y | -3.42% | ROA | -10.39% | Short Interest | 26.84M | Perf YTD | -49.1% |
| Book/sh | 3.72 | P/C | 2.44 | EPS past 3/5Y | 9.83% 16.69% | ROE | -11.27% | 52W High | -70.39% ($24.92) | Perf Year | -51.22% |
| Cash/sh | 3.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.73% 82.54% | ROIC | -8.71% | 52W Low | 15.95% ($6.36) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 53.19% | Gross Margin | 15.78% | Volatility(W/M) | 5.15% 5.16% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 14.55 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -238.64% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 16.12 | EPS Q/Q | 5.13% | Profit Margin | -128.11% | RSI (14) | 51.4 | Recom | 1.3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 16.12 | Sales Q/Q | 145.39% | SMA20 | 6.62% ($6.92) | Beta | 3.93 | Target Price | $20.03 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/18 | SMA50 | -7.47% ($7.98) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $7.13 |
| Employees | 1669 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 0.99% 53.56% | SMA200 | -40.68% ($12.44) | Avg Volume(3M) | 4.39M | Price | $7.38 |
| IPO | 2024/11/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12779 | Volume | 2,925,186 | Change | 3.51% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Pony AI Inc ADR (PONY)
Pony AI Inc ADR: o que é essa empresa?
포니에이아이에이디알(PONY) 초고성장주
Technology · Information Technology Services
1919º em valor de mercado — mid cap
🚕 Uma empresa de veículos autônomos que desenvolve tecnologia de direção autônoma. Ela desenvolve e opera soluções de direção autônoma, como robotáxis e caminhões autônomos, estando exposta às expectativas de comercialização da direção autônoma. Trata-se de uma empresa recém-listada no setor de direção autônoma.
Saiba mais sobre Pony AI Inc ADR →Valor de mercado
$2.6B
cerca de R$ 3.6 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1919
Número de funcionários1,669pessoas
IPO2024/11/27
Cotação atual$7.38 ≈ 10,111원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-21
8월 18일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.15
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +1.0% 매출 +53.6%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +65.6% 매출 +18.1%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-238.6%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-128.1%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
15.8%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-11.3%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-10.4%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-8.7%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.01
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
16.12
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
16.12
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$20.03
현재가 대비 +171.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+2.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+47.2%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.13 +28.7%
2026.03.26
상회
+65.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-79.7%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+2.8%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-3.4%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+9.8%
양호
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+16.7%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+82.5%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+145.4%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
67%p abaixo do mercado no último ano
PONY -51.2% · S&P 500 +16.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 1 ano
vs S&P 500
-67.2%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-84.3%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Inferiores 14% Base de 16 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-15.9%p) Máxima (-70.4%p)
Preço atual está 15.9% acima da mínima e 70.4% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-55.6%
Volatilidade anual
68.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $7.38 acima da média ($6.92). Fluxo de alta normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.224 · Signal -0.367 · Hist 0.142. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 51.4 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 85.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos, Caro em Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.98x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
23.57x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$20.03 em relação ao preço atual +171.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Information Technology Services 중형주
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.2% · Leve venda líquida institucional -0.8% · Posições vendidas em nível moderado 9.4% · Posições vendidas aumentaram +2.9 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.2%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-0.8%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 29.6%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 19.3%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 51.1%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
9.4%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +2.9% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
6.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 352.4M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 285.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm PONY
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONY Este ativo | $2.6B | - | 2.0 ▲ | -11.27% ▼ | - | +3.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
ETFs derivativos relacionados a PONY
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
1 ETFs (Alavancagem 1) derivativos baseados em PONY
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que acompanham PONY com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 포니에이아이에이디알(PONY)?
포니에이아이에이디알(PONY) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Information Technology Services.
Qual é o valor de mercado de PONY?
O valor de mercado de PONY é de aproximadamente $2.6B, ocupando a 1,919ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PONY?
PONY registrou máxima de $24.92 e mínima de $6.36 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.