PIO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PIO

Invesco Global Water ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$44.88

+0.50 ▲ +1.12%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$44.88

+0.00 +0.00%

O ETF PIO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$271M

약 3709억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.90%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-0.07%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	2.42%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.99%	AUM ⓘ	$271M	Perf Month ⓘ	-0.64%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$44.38	Return% 5Y ⓘ	3.22%	52W High ⓘ	-7.7%	Perf Quarter ⓘ	-3.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (0.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.1% 8.33%	Return% 10Y ⓘ	8.58%	52W Low ⓘ	6.63%	Perf Half Y ⓘ	-4.9%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.98%	Return% SI ⓘ	4.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.93%	Perf YTD ⓘ	1.65%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	1.21%	SMA200 ⓘ	-0.65%	RSI (14) ⓘ	53.81	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2007/6/13	Prev Close ⓘ	$44.38	Perf Year ⓘ	1.05%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.88

📊 Análise de investimentos de Invesco Global Water ETF (PIO)

Visão geral do ETF

Invesco Global Water ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Global Water ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq OMX Global Water 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 수자원 보존 및 정화 관련 제품을 만드는 미국, 선진국 및 신흥 시장 기업들의 주식과 예탁증서(ADR, GDR)에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PIO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitywater

규모: $271M 약 3709억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.66% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.66% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.65% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-17.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$227.8M

→

Lucro acumulado

+$127.8M

+8.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-0.07% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 17.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.99% ao ano Acumulado +25.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.22% ao ano Acumulado +17.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 10.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.58% ao ano Acumulado +127.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PIO · Somente preço PIO · Preço + dividendos acumulados PIO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PIO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-10%

2018

+35%

2019

+14%

2020

+26%

2021

-23%

2022

+21%

2023

+1%

2024

+15%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (1.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.00

Se o mercado subir +10% +10.0%

Se o mercado cair -10% -10.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.93%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.90% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.3%.

배당수익률

0.90%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

8.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 -11.2%

2016

$0.26 -13.9%

2017

$0.46 +77.7%

2018

$0.37 -20.1%

2019

$0.31 -16.8%

2020

$0.52 +68.4%

2021

$0.33 -35.4%

2022

$0.33 -0.3%

2023

$0.31 -8.1%

2024

$0.46 +49.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.045

—

1.16%

2025-12-22

$0.039

—

1.15%

2025-09-22

$0.014

—

1.11%

2025-06-23

$0.351

—

1.62%

2025-03-24

$0.054

—

0.87%

2024-12-23

$0.050

—

0.78%

2024-09-23

$0.028

—

0.80%

2024-06-24

$0.220

—

0.85%

2024-03-18

$0.008

—

0.82%

2023-12-18

$0.084

—

1.06%

2023-09-18

$0.038

—

1.18%

2023-06-20

$0.193

—

1.47%

2023-03-20

$0.018

—

1.04%

2022-12-19

$0.072

—

1.56%

2022-09-19

$0.091

—

2.03%

2022-06-21

$0.144

—

2.26%

2022-03-21

$0.027

—

1.48%

2021-12-20

$0.174

—

1.45%

2021-09-20

$0.190

—

1.13%

2021-06-21

$0.147

—

1.14%

2021-03-22

$0.006

—

0.88%

2020-12-21

$0.082

—

1.07%

2020-09-21

$0.046

—

1.18%

2020-06-22

$0.170

—

1.88%

2020-03-23

$0.009

—

1.82%

2019-12-23

$0.061

—

1.55%

2019-09-23

$0.079

—

1.78%

2019-06-24

$0.229

—

1.49%

2018-12-24

$0.107

—

2.09%

2018-09-24

$0.079

—

1.73%

2018-06-18

$0.276

—

1.64%

2017-12-18

$0.092

—

1.01%

2017-09-18

$0.050

—

1.15%

2017-06-16

$0.118

—

1.76%

2016-12-16

$0.113

—

2.04%

2016-09-16

$0.043

—

1.60%

2016-06-17

$0.146

—

2.29%

2015-12-18

$0.116

—

2.04%

2015-09-18

$0.042

—

1.60%

2015-06-19

$0.182

—

2.11%

2014-12-19

$0.078

—

1.81%

2014-09-19

$0.034

—

2.06%

2014-06-20

$0.214

—

2.23%

2013-12-20

$0.090

—

1.85%

2013-09-20

$0.146

—

1.87%

2013-06-21

$0.110

—

1.36%

2012-12-21

$0.063

—

1.82%

2012-09-21

$0.078

—

1.89%

2012-06-15

$0.186

—

2.71%

2011-12-16

$0.071

—

2.38%

2011-09-16

$0.069

—

1.84%

2011-06-17

$0.115

—

1.47%

2010-12-17

$0.103

—

1.80%

2010-09-17

$0.023

—

1.68%

2010-06-18

$0.048

—

1.64%

2009-12-18

$0.179

—

2.21%

2009-09-18

$0.045

—

1.23%

2009-06-19

$0.008

—

1.19%

2008-12-19

$0.165

—

1.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $754

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
🎯Ficou -10.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

39개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (27%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

39개

상위 10개 비중

62.8%

최대 단일 종목

9.15%

집중도(HHI)

541

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

27.0%

Technology

8.5%

Basic Materials

7.0%

Healthcare

4.0%

Utilities

0.2%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

9.15%

#2 ROP Roper Technologies, Inc.

8.47%

#3 - Ebara Corp.

8.04%

#4 ECL Ecolab Inc.

7.05%

#5 - Invesco Private Prime Fund

7.00%

PNR Pentair PLC

6.79%

#7 FERG Ferguson Enterprises Inc.

4.28%

#8 - Veolia Environnement S.A.

4.15%

#9 WAT Waters Corp.

4.03%

#10

STN Stantec Inc.

3.87%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PIO보다 유리, ▼ 표시는 PIO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PIO	Invesco Global Water ETF	0.75%	$271M	51	0.90%	+1.65%	+1.05%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲