OMFS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OMFS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)

$52.81

+0.11 ▲ +0.21%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$52.81

+0.00 +0.00%

O ETF OMFS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$283M

약 3877억원

Ativos na carteira

1117

Rendimento de dividendos

1.08%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.9%	Total Holdings ⓘ	1117	Perf Week ⓘ	-0.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.73%	AUM ⓘ	$283M	Perf Month ⓘ	-0.37%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$52.69	Return% 5Y ⓘ	8.63%	52W High ⓘ	-1.64%	Perf Quarter ⓘ	5.67%
Dividend TTM ⓘ	$0.57 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-17.27% 0.11%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.59%	Perf Half Y ⓘ	11.56%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-7.85%	Return% SI ⓘ	10.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.81%	Perf YTD ⓘ	18.76%
SMA20 ⓘ	-0.1%	SMA50 ⓘ	1.87%	SMA200 ⓘ	10.97%	RSI (14) ⓘ	53.57	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2017/11/10	Prev Close ⓘ	$52.7	Perf Year ⓘ	29.39%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$52.81

📊 Análise de investimentos de Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS)

Visão geral do ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 소형주 2,000개 종목을 대상으로 경제 상황에 맞춰 최적의 팩터 조합을 반영하는 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 OMFS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-2000multi-factor

규모: $283M 약 3877억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.39% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.34% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.32% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+13.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$151.3M

→

Lucro acumulado

+$51.3M

+8.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+30.90% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 13.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.73% ao ano Acumulado +47.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.63% ao ano Acumulado +51.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

OMFS · Somente preço OMFS · Preço + dividendos acumulados OMFS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

OMFS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-9%

2018

+26%

2019

+16%

2020

+30%

2021

-17%

2022

+15%

2023

+5%

2024

+13%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (18.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 111%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.98

Se o mercado subir +10% +9.8%

Se o mercado cair -10% -9.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.81%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.5%

Duração do drawdown: 3 meses

2019-12-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2017-11-10 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.31

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.08% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.08%

주당 배당

$0.57

연간 기준

5년 성장률

0.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35

2018

$0.37 +7.5%

2019

$0.35 -5.6%

2020

$0.28 -21.2%

2021

$0.63 +125.5%

2022

$0.49 -21.1%

2023

$0.74 +49.3%

2024

$0.35 -52.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.148

—

1.12%

2025-12-22

$0.103

—

1.22%

2025-09-22

$0.135

—

1.48%

2025-06-23

$0.075

—

1.71%

2025-03-24

$0.042

—

1.57%

2024-12-23

$0.200

—

1.86%

2024-09-23

$0.205

—

1.58%

2024-06-24

$0.159

—

1.61%

2024-03-18

$0.175

—

1.88%

2023-12-18

$0.083

—

1.71%

2023-09-18

$0.157

—

2.25%

2023-06-20

$0.136

—

2.17%

2023-03-20

$0.119

—

2.18%

2022-12-19

$0.155

—

2.12%

2022-09-19

$0.209

—

1.83%

2022-06-21

$0.157

—

1.41%

2022-03-21

$0.106

—

0.98%

2021-12-20

$0.086

—

0.94%

2021-09-20

$0.064

—

0.97%

2021-06-21

$0.058

—

0.94%

2021-03-22

$0.070

—

1.05%

2020-12-21

$0.101

—

1.41%

2020-09-21

$0.079

—

1.86%

2020-06-22

$0.076

—

2.06%

2020-03-23

$0.097

—

2.31%

2019-12-23

$0.102

—

1.71%

2019-09-23

$0.089

—

1.93%

2019-06-24

$0.096

—

1.67%

2019-03-19

$0.087

—

1.55%

2018-12-26

$0.122

—

1.52%

2018-09-25

$0.135

—

0.80%

2018-06-19

$0.061

—

0.33%

2018-03-16

$0.030

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $913

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.11% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

1676개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1676개

상위 10개 비중

36.3%

최대 단일 종목

24.18%

집중도(HHI)

681

보통

🥧 섹터 비중

Financial

16.2% +3%p

Industrials

13.4% +5%p

Healthcare

11.0%

Consumer Cyclical

10.7%

Technology

10.4% -20%p

Energy

8.5% +4%p

Real Estate

5.4%

Basic Materials

5.0%

Consumer Defensive

3.9%

Communication Services

2.7% -6%p

Utilities

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

24.18%

#2 - Invesco Private Government Fund

9.24%

TEX Terex Corp.

0.47%

DAN Dana Inc.

0.43%

COMP Compass, Inc.

0.39%

HLF Herbalife Ltd.

0.35%

CSTM Constellium SE

0.35%

PRAX Praxis Precision Medicines, Inc.

0.30%

BTU Peabody Energy Corp.

0.28%

#10

PARR Par Pacific Holdings, Inc.

0.27%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de OMFS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de OMFS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com OMFS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)