NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
7월 28일 1:57 PM ET (한국 7/29 02:57)
$51.25
+0.31 ▲ +0.61%
O ETF NUSC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.31%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.3B
약 2조원
Ativos na carteira
404
Rendimento de dividendos
0.91%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.48% | Total Holdings | 404 | Perf Week | 0.85% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 10.75% | AUM | $1.3B | Perf Month | -0.37% |
| Expense | 0.31% | NAV | $50.93 | Return% 5Y | 5.86% | 52W High | -2.31% | Perf Quarter | 4.59% |
| Dividend TTM | $0.47 (0.91%) | Div Gr. 3/5Y | 5.65% 20.09% | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.9% | Perf Half Y | 7.71% |
| Flows% 1M | 1.61% | Flows% YTD | -9.78% | Return% SI | 9.86% | Volatility(W/M) | 1.01% 1.12% | Perf YTD | 14.78% |
| SMA20 | -0.02% | SMA50 | 1.42% | SMA200 | 8.45% | RSI (14) | 53.13 | Beta | 1.05 |
| IPO | 2016/12/14 | Prev Close | $50.94 | Perf Year | 21.22% | Avg Volume | 0.09M | Price | $51.25 |
Análise de investimentos de Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC)
Visão geral do ETF
Nuveen ESG Small-Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic
ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별
2016년 상장, 10년 운영 중.
Nuveen ESG Small-Cap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 TIAA ESG USA Small-Cap 지수("지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 특정 ESG 기준을 충족하는 미국 거래소 상장 소형 기업이 발행한 주식으로 구성됩니다.
📘 NUSC ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-capESG
- 규모
- $1.3B 약 2조원
- 운용사
- Nuveen
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2016년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.31% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.31%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$310K
Economia anual de $90K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$5.6M
5.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.26% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.24% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.23% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - Factor & Thematic.+3.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$132.9M
→
Lucro acumulado
+$32.9M
+5.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+21.48% ao ano
평균권Superou o benchmark em 3.7% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+10.75% ao ano Acumulado +35.8%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 8.3% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+5.86% ao ano Acumulado +32.9%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-12-16 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
NUSC · Somente preço NUSC · Preço + dividendos acumulados NUSC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
NUSC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (22%)
+ YTD 2026: à frente (13.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
116%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.05
Se o mercado subir +10% +10.5%
Se o mercado cair -10% -10.5%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.12%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-41.5%
2016-12-16 Pior -36% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.30
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-7.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.91% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +20.1%.
배당수익률
0.91%
주당 배당
$0.47
연간 기준
5년 성장률
20.1%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.27
2017
$0.98 +265.5%
2018
$0.28 -71.2%
2019
$0.20 -29.2%
2020
$2.97 +1390.5%
2021
$0.40 -86.6%
2022
$0.43 +9.6%
2023
$0.48 +10.6%
2024
$0.47 -2.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.467
—
2.10%
2024-12-18
$0.480
—
1.15%
2023-12-14
$0.434
—
2.15%
2022-12-15
$0.396
—
9.74%
2021-12-16
$2.97
—
7.84%
2020-12-17
$0.199
—
1.25%
2019-12-27
$0.281
—
0.90%
2018-12-26
$0.976
—
5.09%
2017-12-26
$0.267
—
0.94%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $776
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.09% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -7.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
439개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
439개
상위 10개 비중
11.1%
최대 단일 종목
1.42%
집중도(HHI)
46
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 17.7%
Technology 15.7%
Financial 12.4%
Healthcare 11.0%
Consumer Cyclical 9.9%
Real Estate 7.2%
Basic Materials 4.3%
Energy 3.5%
Consumer Defensive 3.4%
Utilities 2.9%
Communication Services 2.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NUSC보다 유리, ▼ 표시는 NUSC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUSC | Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.31% | $1.3B | 404 | 0.91% | +14.78% | +21.22% |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0.15% ▲ | $17.7B ▲ | 282 | 0.95% ▲ | - | +16.49% ▼ | |
| Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.09% ▲ | $13.0B ▲ | 1244 | 0.88% ▼ | - | +15.43% ▼ | |
| iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.25% ▲ | $5.2B ▲ | 407 | 0.90% ▼ | - | +14.08% ▼ | |
| iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 0.25% ▲ | $4.0B ▲ | 198 | 0.85% ▼ | - | +17.24% ▼ | |
| Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 0.07% ▲ | $3.4B ▲ | 408 | 1.14% ▲ | - | +9.72% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NUSC보다 유리 · ▼ NUSC보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de NUSC via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de NUSC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com NUSC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF NUSC?
NUSC é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por Nuveen.
Em quantos ativos NUSC investe?
NUSC mantém um total de 404 ativos, com AUM de aproximadamente $1.3B.
NUSC paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de NUSC é de aproximadamente 0.91%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de NUSC?
NUSC registrou máxima de $52.46 e mínima de $40.07 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.