NGL
NGL Energy Partners LP
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.02
-0.54 ▼ -3.47%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.02
+0.00 +0.00%
엔지에너지 파트너스(NGL) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +281% · 고점 -20%
애널리스트
매수
D
Saúde fundamentalista
vs. Oil & Gas Midstream
수익성 Top 76%
성장 Top 61%
밸류에이션 Top 72%
재무 안정 Top 68%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 9원. Nos últimos 2년, costuma ser 9원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 2.2 anos lucrativos
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3.28 | Insider Own | 24.43% | Shs Outstand | 123.8M | Perf Week | -2.53% |
| Market Cap | 1.87B | Forward P/E | 12.11 | EPS next Y | 51.22% | Insider Trans | - | Shs Float | 94.3M | Perf Month | -6.18% |
| Enterprise Value | 5.83B | PEG | - | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 45.83% | Short Float | 4.01% | Perf Quarter | 4.23% |
| Income | -0.41B | P/S | 0.59 | EPS this Y | 125.71% | Inst Trans | 4% | Short Ratio | 14.03 | Perf Half Y | 47.25% |
| Sales | 3.16B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -4.12% | Short Interest | 3.78M | Perf YTD | 50.2% |
| Book/sh | -4.95 | P/C | 220.29 | EPS past 3/5Y | -84.21% 9.26% | ROE | -47.99% | 52W High | -20.11% ($18.80) | Perf Year | 252.58% |
| Cash/sh | 0.07 | P/FCF | 12.96 | Sales past 3/5Y | -28.67% -9.6% | ROIC | -4.25% | 52W Low | 280.74% ($3.94) | Perf 3Y | 273.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.88 | EPS Y/Y TTM | -449.42% | Gross Margin | 24.04% | Volatility(W/M) | 3.51% 4.96% | Perf 5Y | 658.59% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.85 | Sales Y/Y TTM | -40% | Oper. Margin | 12.55% | ATR (14) | 0.76 | Perf 10Y | -19.42% |
| Dividend Ex-Date | 2020/11/5 | Quick Ratio | 0.96 | EPS Q/Q | -2718.85% | Profit Margin | -12.85% | RSI (14) | 43.18 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.05 | Sales Q/Q | -2.22% | SMA20 | -3.06% ($15.49) | Beta | 0.64 | Target Price | $28 |
| Payout | - | Debt/Eq | 129.58 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -6.81% ($16.12) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $15.56 |
| Employees | 449 | LT Debt/Eq | 127.74 | EPS/Sales Surpr. | -2011.11% 0.85% | SMA200 | 23.07% ($12.2) | Avg Volume(3M) | 0.27M | Price | $15.02 |
| IPO | 2011/5/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 550 | Volume | 113,157 | Change | -3.47% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3*
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $950M (YoY -2%) · 순이익 $-288M (YoY -2196%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de NGL Energy Partners LP (NGL)
NGL Energy Partners LP: o que é essa empresa?
엔지에너지 파트너스(NGL) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Midstream
Ações de Energy
💧 Uma empresa norte-americana de midstream que oferece serviços de tratamento de água e logística para a indústria de petróleo e gás. A companhia opera o tratamento e descarte de água produzida, gerada no processo de produção de xisto, além da logística de petróleo bruto e do negócio de líquidos de gás natural, contando com infraestrutura em regiões produtoras-chave, como a Bacia do Permiano. A empresa se consolidou como uma operadora de energia midstream que combina o tratamento de água produzida com a logística de petróleo bruto e líquidos.
Saiba mais sobre NGL Energy Partners LP →Valor de mercado
$1.9B
cerca de R$ 2.6 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2160
Número de funcionários449pessoas
IPO2011/05/12
Cotação atual$15.02 ≈ 20,577원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.11
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 EPS -2011.1% 매출 +0.8%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS -37.5% 매출 +13.1%
🎯 Ex-dividendo 2020년 11월 5일 (목)
Ela lucra bem?
Rentabilidade e finanças exigem atenção
Avalie bem os riscos da gestão antes de investir
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
12.6%
✓ 부진
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-12.8%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
24.0%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-48.0%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-4.1%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-4.3%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
129.58
✓ Nível de risco
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.05
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.96
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$28.00
현재가 대비 +86.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+51.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-1024.3%
평균 서프라이즈
2026.05.28
하회
실적 $-3.44 · 예상 $0.18 -2011.1%
2026.02.03
하회
실적 $0.10 · 예상 $0.16 -37.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Perspectiva de recuperação
Desempenho passado fraco, mas projeções positivas
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+125.7%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+51.2%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-84.2%
매우 부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+9.3%
양호
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-9.6%
매우 부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-2.2%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 590%p nos últimos 5 anos
NGL +658.6% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+590.2%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
+521.6%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+236.6%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
+218.6%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 13 empresas
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 13 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-280.7%p) Máxima (-20.1%p)
Preço atual está 280.7% acima da mínima e 20.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-19.7%
Volatilidade anual
45.9%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $15.02 abaixo da média ($15.49). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.093 · Signal -0.119 · Hist 0.026. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 43.2 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 38.4.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
12.11x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.59x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
8.88x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
12.96x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$28.00 em relação ao preço atual +86.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Oil & Gas Midstream
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Compra líquida institucional +4.0% · Baixa pressão de posições vendidas 4.0%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+4.0%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 45.8%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 24.4%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 29.7%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
4.0%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
14.0 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 123.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 94.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm NGL
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGL Este ativo | $1.9B | - | - | -47.99% ▼ | - | -3.5% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| Média do setor | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
ETFs derivativos relacionados a NGL
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) derivativos baseados em NGL
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que acompanham NGL com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-4.32%
$4.8B
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-9.97%
$3.5B
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-2.43%
$2.9B
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
-22.05%
$2.0B
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-10.38%
$1.1B
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.21%
$914M
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
+3.80%
$764M
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
-4.41%
$640M
Inverso 8 Lucro quando NGL cai (aposta na queda)
SSPC
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
+3.04%
$185M
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
+21.68%
$155M
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
+2.37%
$149M
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-14.92%
$92M
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
+1.26%
$85M
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
+9.85%
$62M
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
+2.31%
$54M
Call coberta · Opções 8 Estratégia que gera renda com dividendos mensais via venda de opções
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-4.47%
$1.4B
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
+0.04%
$773M
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
+6.37%
$725M
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-0.94%
$634M
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
-4.43%
$419M
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
+4.74%
$343M
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
+5.87%
$314M
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 엔지에너지 파트너스(NGL)?
엔지에너지 파트너스(NGL) pertence ao setor Energy e é uma empresa da indústria Oil & Gas Midstream.
Qual é o valor de mercado de NGL?
O valor de mercado de NGL é de aproximadamente $1.9B, ocupando a 2,160ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de NGL?
NGL registrou máxima de $18.80 e mínima de $3.94 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.