MKOR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MKOR

Matthews Korea Active ETF

7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)

$52.44

-2.92 ▼ -5.27%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$52.44

+0.00 +0.00%

O ETF MKOR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.79%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$129M

약 1770억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	102.55%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	-10.78%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	32.18%	AUM ⓘ	$129M	Perf Month ⓘ	-19.64%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$57.34	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-28.12%	Perf Quarter ⓘ	-5.58%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	101.33%	Perf Half Y ⓘ	27.53%
Flows% 1M ⓘ	-1.86%	Flows% YTD ⓘ	6.86%	Return% SI ⓘ	30.85%	Volatility(W/M) ⓘ	2.35% 2.79%	Perf YTD ⓘ	52.4%
SMA20 ⓘ	-11.21%	SMA50 ⓘ	-16.08%	SMA200 ⓘ	11.94%	RSI (14) ⓘ	34.43	Beta ⓘ	1.7
IPO ⓘ	2023/7/17	Prev Close ⓘ	$55.36	Perf Year ⓘ	94.44%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$52.44

📊 Análise de investimentos de Matthews Korea Active ETF (MKOR)

Visão geral do ETF

Matthews Korea Active ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Matthews Korea Active ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 한국에 위치한 기업의 보통주 및 우선주에 투자하는 액티브 운용 전략을 취합니다.

📘 MKOR ETF 자세히 알아보기 →

South-Koreaequitypreferred

규모: $129M 약 1770억원
운용사: Matthews Asia
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.79% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$790K

Custo adicional anual de $210K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.1M

14.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.70% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.70% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.70% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+84.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$230.9M

→

Lucro acumulado

+$130.9M

+32.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+102.55% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 84.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+32.18% ao ano Acumulado +130.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 12.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-07-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MKOR · Somente preço MKOR · Preço + dividendos acumulados MKOR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MKOR S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-2%

2023

-15%

2024

+69%

2025

+46%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (45.9% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 124%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

1.70

Se o mercado subir +10% +17.0%

Se o mercado cair -10% -17.0%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±2.79%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-26.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-06-18 → 2026-07-28

Ainda em recuperação

2023-07-17 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.85

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +84.8% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.79% a.a.
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

48개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (4%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

51.5%

최대 단일 종목

18.64%

집중도(HHI)

551

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

3.6%

Consumer Cyclical

1.3%

Communication Services

1.0%

Utilities

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Samsung Electronics Co Ltd.

18.64%

#2 - Samsung Electronics Co Ltd.

4.55%

#3 - SK Hynix Inc.

4.45%

#4 - SK Square Co Ltd

4.06%

#5 - SAMSUNG ELECTRO MECHANICS

3.95%

#6 KB KB Financial Group Inc.

3.56%

#7 - PSK Inc

3.44%

#8 - HANA FINANCIAL GROUP INC

3.44%

#9 - WONIK IPS CO LTD

2.81%

#10 - HD Hyundai Electric Co Ltd.

2.65%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MKOR보다 유리, ▼ 표시는 MKOR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MKOR	Matthews Korea Active ETF	0.79%	$129M	53	-	+52.40%	+94.44%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▲	$23.1B ▲	88	1.34%	-	+108.29% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▲	$21.6B ▲	175	3.79%	-	+21.17% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.7B ▲	178	4.87%	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.9B ▲	483	4.39%	-	+20.42% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.4B ▲	162	2.95%	-	+102.07% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MKOR보다 유리 · ▼ MKOR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de MKOR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MKOR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MKOR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)