KRG
Kite Realty Group Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.48
+0.17 ▲ +0.58%
🌙 7월 27일 5:23 PM ET (한국 7/28 06:23)
$29.48
+0.00 +0.00%
카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG) é uma empresa do setor Real Estate. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$6.0B
스몰캡
P/E
36.7
적정 수준
배당수익률
4.08%
52주 위치
95%
저점 +42% · 고점 -1%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. REIT - Retail 중형주
수익성 Top 53%
성장 Top 62%
밸류에이션 Top 59%
재무 안정 Top 47%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 21원. Nos últimos 3년, costuma ser 117원. Não é porque o preço caiu, é porque os lucros cresceram bem mais rápido — é o período mais barato dos últimos 3년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.2 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 36.68 | EPS (ttm) | 0.8 | Insider Own | 1.89% | Shs Outstand | 203.1M | Perf Week | -0.71% |
| Market Cap | 5.99B | Forward P/E | 55.63 | EPS next Y | 32.94% | Insider Trans | -0.35% | Shs Float | 199.2M | Perf Month | 1.62% |
| Enterprise Value | 9.06B | PEG | - | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 104.87% | Short Float | 6.58% | Perf Quarter | 13.52% |
| Income | 0.17B | P/S | 7.19 | EPS this Y | -70.91% | Inst Trans | -1.09% | Short Ratio | 5.56 | Perf Half Y | 27.4% |
| Sales | 0.83B | P/B | 2.09 | EPS next 5Y | -24.63% | ROA | 4.39% | Short Interest | 13.10M | Perf YTD | 23.72% |
| Book/sh | 14.07 | P/C | 26.83 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 9.35% | 52W High | -1.47% ($29.92) | Perf Year | 30.93% |
| Cash/sh | 1.1 | P/FCF | 23.05 | Sales past 3/5Y | 1.81% 24.97% | ROIC | 5.11% | 52W Low | 42.17% ($20.74) | Perf 3Y | 30.65% |
| Dividend Est. | $1.2 (4.08%) | EV/EBITDA | 16.53 | EPS Y/Y TTM | 1197.42% | Gross Margin | 30.76% | Volatility(W/M) | 1.67% 1.58% | Perf 5Y | 49.07% |
| Dividend TTM | 1.14 | EV/Sales | 10.88 | Sales Y/Y TTM | -3.59% | Oper. Margin | 22.87% | ATR (14) | 0.52 | Perf 10Y | -0.2% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/9 | Quick Ratio | 1.81 | EPS Q/Q | -48.8% | Profit Margin | 20.59% | RSI (14) | 58.72 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.13% 12.89% | Current Ratio | 1.81 | Sales Q/Q | -9.53% | SMA20 | 1.99% ($28.9) | Beta | 0.84 | Target Price | $30.5 |
| Payout | 80.45% | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 4.57% ($28.19) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $29.31 |
| Employees | 228 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | -14.41% -0.16% | SMA200 | 17.38% ($25.12) | Avg Volume(3M) | 2.36M | Price | $29.48 |
| IPO | 2004/8/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11154 | Volume | 1,705,887 | Change | 0.58% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $201M (YoY -9%) · 순이익 $11M (YoY -52%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Kite Realty Group Trust (KRG)
Kite Realty Group Trust: o que é essa empresa?
카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG) 배당주
Real Estate · REIT - Retail
1275º em valor de mercado — mid cap
🛒 É um REIT (fundo imobiliário) americano que possui e opera shoppings centers abertos. Possui principalmente shoppings centers abertos de conveniência, com supermercados como inquilino-âncora, localizados na região do Sun Belt dos EUA, e é um fundo imobiliário de varejo cujo desempenho está atrelado à taxa de ocupação, aos aluguéis, à demanda de locação varejista e ao cenário de juros. Sua característica marcante é a devolução da receita de aluguéis aos investidores por meio de dividendos.
Saiba mais sobre Kite Realty Group Trust →Valor de mercado
$6.0B
cerca de R$ 8.2 trilhões
⚖️ 2% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1275
Número de funcionários228pessoas
IPO2004/08/11
Cotação atual$29.48 ≈ 40,388원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.11
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 7월 9일 (목) 주당 $0.29
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -14.4% 매출 -0.2%
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 9일 (목) 주당 $0.29
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
Ela lucra bem?
Saúde financeira boa
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
22.9%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
20.6%
✓ 평균
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
30.8%
✓ 부진
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
9.3%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
4.4%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
5.1%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.11
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.81
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.81
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$30.50
현재가 대비 +3.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
55.63배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+32.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-24.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-38.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.08 · 예상 $0.10 -25.0%
2026.02.17
하회
실적 $0.05 · 예상 $0.10 -52.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-70.9%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+32.9%
우수
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-24.6%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+25.0%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-9.5%
매우 부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
19%p abaixo do mercado em 5 anos
KRG +49.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-19.3%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
+51.0%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+14.9%p
Acima de Mercado
vs Setor de FIIs (XLRE)
+24.0%p
Acima de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (28%) Base de 15 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (31%) Base de 16 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-42.2%p) Máxima (-1.5%p)
Preço atual está 42.2% acima da mínima e 1.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-8.0%
Volatilidade anual
18.2%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $29.48 acima da média ($28.91). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.345 > Signal 0.342 em zona positiva + Hist positivo (+0.003). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 58.7 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 76.6.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
36.68x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
55.63x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.09x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
7.19x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
16.53x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
23.05x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$30.50 em relação ao preço atual +3.5%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: REIT - Retail 중형주
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.3% · Venda líquida institucional -1.1% · Posições vendidas em nível moderado 6.6%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.3%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.1%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 104.9%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 1.9%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
6.6%
moderado
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
5.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 203.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 199.2M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm KRG
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당주 — 연 4.08% 배당
5년 배당 성장률 12.89%
Rendimento de dividendos
4.08%
Média do setor 4.76%
Dividendo por ação
$1.20
Base anual
Payout de dividendos
80%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
12.9%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.14 +5.4%
2016
$1.21 +6.6%
2017
$1.27 +5.0%
2018
$1.59 +25.0%
2019
$0.45 -71.7%
2020
$0.68 +51.1%
2021
$0.82 +20.6%
2022
$0.96 +17.1%
2023
$1.01 +5.2%
2024
$1.08 +6.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 88건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.290
—
6.08%
2026-01-09
$0.435
—
6.48%
2025-10-09
$0.270
—
6.10%
2025-07-09
$0.270
—
5.94%
2025-04-09
$0.270
—
5.09%
2025-01-10
$0.270
—
4.55%
2024-10-09
$0.260
—
3.93%
2024-07-09
$0.250
—
4.55%
2024-04-04
$0.250
—
5.97%
2024-01-04
$0.250
—
5.44%
2023-10-05
$0.240
—
5.82%
2023-07-06
$0.240
—
5.13%
2023-04-05
$0.240
—
5.48%
2023-01-05
$0.240
—
5.04%
2022-10-06
$0.220
—
4.61%
2022-07-07
$0.210
—
5.47%
2022-04-07
$0.200
—
4.23%
2022-01-06
$0.190
—
3.99%
2021-09-30
$0.180
—
3.73%
2021-07-08
$0.180
—
2.80%
2021-04-07
$0.170
—
2.29%
2021-01-07
$0.150
—
3.99%
2020-10-01
$0.080
—
6.43%
2020-07-01
$0.052
—
8.71%
2020-03-26
$0.318
—
12.36%
2019-12-19
$0.318
—
8.53%
2019-09-19
$0.318
—
10.08%
2019-06-20
$0.318
—
10.11%
2019-03-21
$0.318
—
10.07%
2019-01-03
$0.318
—
11.49%
2018-10-04
$0.318
—
10.17%
2018-07-05
$0.318
—
7.34%
2018-04-05
$0.318
—
8.05%
2018-01-04
$0.318
—
8.08%
2017-10-05
$0.303
—
5.96%
2017-07-03
$0.303
—
7.70%
2017-04-04
$0.303
—
6.92%
2017-01-04
$0.303
—
4.94%
2016-10-04
$0.288
—
4.26%
2016-07-05
$0.288
—
4.00%
2016-04-04
$0.288
—
3.99%
2016-01-04
$0.273
—
4.39%
2015-10-02
$0.273
—
5.61%
2015-07-02
$0.273
—
6.42%
2015-04-01
$0.273
—
6.55%
2015-01-02
$0.260
—
6.23%
2014-10-02
$0.260
—
7.42%
2014-08-20
$0.516
—
5.80%
2014-06-20
$0.260
—
5.03%
2014-04-03
$0.260
—
5.13%
2014-01-02
$0.240
—
4.70%
2013-10-02
$0.240
—
4.98%
2013-07-02
$0.240
—
5.00%
2013-04-03
$0.240
—
4.55%
2013-01-02
$0.240
—
5.45%
2012-10-03
$0.240
—
5.92%
2012-07-03
$0.240
—
5.94%
2012-04-03
$0.240
—
5.70%
2012-01-04
$0.240
—
6.54%
2011-10-04
$0.240
—
7.98%
2011-07-05
$0.240
—
4.75%
2011-04-04
$0.240
—
5.59%
2011-01-04
$0.240
—
5.48%
2010-10-04
$0.240
—
6.76%
2010-07-02
$0.240
—
7.56%
2010-04-05
$0.240
—
4.72%
2010-01-05
$0.240
—
13.38%
2009-10-05
$0.240
—
13.20%
2009-07-02
$0.240
—
29.15%
2009-04-03
$0.612
—
37.14%
2009-01-05
$0.820
—
15.95%
2008-10-03
$0.820
—
8.09%
2008-07-02
$0.820
—
8.19%
2008-04-03
$0.820
—
5.35%
2008-01-03
$0.820
—
6.86%
2007-10-02
$0.820
—
5.08%
2007-07-03
$0.780
—
5.12%
2007-04-03
$0.780
—
4.76%
2007-01-03
$0.780
—
5.09%
2006-10-03
$0.780
—
4.52%
2006-07-03
$0.752
—
4.85%
2006-04-04
$0.752
—
4.89%
2006-01-04
$0.752
—
4.93%
2005-09-29
$0.752
—
5.69%
2005-06-30
$0.752
—
4.39%
2005-04-01
$0.752
—
3.33%
2004-12-31
$0.752
—
1.85%
2004-09-30
$0.376
—
0.71%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 22.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.89% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRG Este ativo | $6.0B | 36.7 ▼ | 2.1 ▼ | 9.35% ▲ | 4.08% ▼ | +0.6% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| Média do setor | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG)?
카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG) pertence ao setor Real Estate e é uma empresa da indústria REIT - Retail.
Qual é o valor de mercado de KRG?
O valor de mercado de KRG é de aproximadamente $6.0B, ocupando a 1,275ª posição no setor.
KRG paga dividendos?
O dividend yield de KRG é de aproximadamente 4.08%, com dividendos anuais de $1.20.
Como está o P/L de KRG?
O P/L de KRG é de aproximadamente 36.7x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Real Estate.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de KRG?
KRG registrou máxima de $29.92 e mínima de $20.74 nas últimas 52 semanas.
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