JXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JXI

iShares Global Utilities ETF

7월 28일 2:06 PM ET (한국 7/29 03:06)

$85.47

-0.86 ▼ -1.00%

O ETF JXI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$324M

약 4440억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.39%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.69%	Total Holdings ⓘ	85	Perf Week ⓘ	1.1%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.15%	AUM ⓘ	$324M	Perf Month ⓘ	0.2%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$86.42	Return% 5Y ⓘ	10.34%	52W High ⓘ	-5.13%	Perf Quarter ⓘ	-2.44%
Dividend TTM ⓘ	$2.05 (2.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.21% 4.79%	Return% 10Y ⓘ	9.23%	52W Low ⓘ	16.05%	Perf Half Y ⓘ	7.12%
Flows% 1M ⓘ	-1.29%	Flows% YTD ⓘ	15.43%	Return% SI ⓘ	6.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 0.88%	Perf YTD ⓘ	8.67%
SMA20 ⓘ	0.3%	SMA50 ⓘ	1.1%	SMA200 ⓘ	2.51%	RSI (14) ⓘ	52.63	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$86.33	Perf Year ⓘ	13.61%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$85.47

📊 Análise de investimentos de iShares Global Utilities ETF (JXI)

Visão geral do ETF

iShares Global Utilities ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Utilities ETF는 전 세계 유틸리티 섹터 기업들로 구성된 S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 JXI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityutilities

규모: $324M 약 4440억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.39% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 390,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $190K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.29% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.27% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.-0.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$241.8M

→

Lucro acumulado

+$141.8M

+9.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.69% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.15% ao ano Acumulado +56.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.34% ao ano Acumulado +63.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.23% ao ano Acumulado +141.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

JXI · Somente preço JXI · Preço + dividendos acumulados JXI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

JXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

+3%

2018

+25%

2019

+6%

2020

+12%

2021

-4%

2022

+1%

2023

+13%

2024

+25%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (7.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 32%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.59

Se o mercado subir +10% +5.9%

Se o mercado cair -10% -5.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.88%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-34.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.36

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.39% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.8%.

배당수익률

2.39%

주당 배당

$2.05

연간 기준

5년 성장률

4.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.13 +28.3%

2016

$1.79 -15.9%

2017

$1.55 -13.6%

2018

$2.02 +30.0%

2019

$1.59 -20.9%

2020

$1.80 +13.0%

2021

$1.89 +4.7%

2022

$2.09 +10.9%

2023

$1.94 -7.3%

2024

$2.01 +3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.920

—

3.79%

2025-06-16

$1.09

—

2.83%

2024-12-17

$0.950

—

4.76%

2024-06-11

$0.989

—

3.46%

2023-12-20

$1.14

—

3.64%

2023-06-07

$0.956

—

4.80%

2022-12-13

$1.04

—

4.66%

2022-06-09

$0.849

—

4.26%

2021-12-13

$0.979

—

4.51%

2021-06-10

$0.823

—

3.92%

2020-12-14

$1.01

—

4.37%

2020-06-15

$0.585

—

4.79%

2019-12-16

$0.961

—

4.72%

2019-06-17

$1.05

—

4.76%

2018-12-18

$0.720

—

4.81%

2018-06-19

$0.830

—

5.50%

2017-12-21

$0.850

—

5.76%

2017-06-20

$0.943

—

6.09%

2016-12-22

$1.05

—

4.79%

2016-06-21

$1.09

—

5.70%

2015-12-21

$0.664

—

3.83%

2015-06-24

$0.998

—

6.03%

2014-12-19

$0.731

—

3.55%

2014-06-24

$1.01

—

5.86%

2013-12-17

$0.855

—

6.15%

2013-06-25

$1.05

—

4.32%

2012-12-17

$0.734

—

6.19%

2012-06-20

$0.995

—

7.19%

2011-12-19

$0.821

—

6.61%

2011-06-21

$1.14

—

6.73%

2010-12-20

$0.693

—

5.54%

2010-06-21

$1.22

—

6.85%

2009-12-21

$0.563

—

6.46%

2009-06-22

$1.11

—

8.62%

2008-12-22

$1.41

—

6.72%

2008-06-23

$1.05

—

2.46%

2007-12-24

$0.538

—

0.77%

2006-12-21

$0.332

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.39% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

79개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

43.3%

최대 단일 종목

8.42%

집중도(HHI)

293

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

66.4%

Energy

0.4%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NEE NEXTERA ENERGY, INC.

8.42%

#2 - Iberdrola, S.A.

6.20%

#3 SCCO THE SOUTHERN COMPANY

4.63%

#4 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

4.44%

#5 CEG CONSTELLATION ENERGY CORPORATION.

3.79%

#6 - ENEL - SPA

3.68%

#7 NGG NATIONAL GRID PLC

3.66%

#8 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.

3.09%

#9 SRE SEMPRA

2.76%

#10 - ENGIE SA

2.61%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JXI보다 유리, ▼ 표시는 JXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JXI	iShares Global Utilities ETF	0.39%	$324M	85	2.39%	+8.67%	+13.61%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.1B ▲	126	1.44% ▼	-	+14.90% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.0B ▲	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.2B ▲	322	2.26% ▼	-	+44.32% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JXI보다 유리 · ▼ JXI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de JXI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de JXI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com JXI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)