JPIN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JPIN

JPMorgan Diversified Return International Equity ETF

7월 28일 1:56 PM ET (한국 7/29 02:56)

$74.08

+0.38 ▲ +0.52%

O ETF JPIN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.37%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$360M

약 4932억원

Ativos na carteira

479

Rendimento de dividendos

4.14%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.47%	Total Holdings ⓘ	479	Perf Week ⓘ	1.38%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.39%	AUM ⓘ	$360M	Perf Month ⓘ	2.53%
Expense ⓘ	0.37%	NAV ⓘ	$73.48	Return% 5Y ⓘ	8.4%	52W High ⓘ	-3.89%	Perf Quarter ⓘ	0.83%
Dividend TTM ⓘ	$3.06 (4.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	26.71% 17.14%	Return% 10Y ⓘ	7.74%	52W Low ⓘ	17.33%	Perf Half Y ⓘ	3.98%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-8.98%	Return% SI ⓘ	6.9%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.68%	Perf YTD ⓘ	8.72%
SMA20 ⓘ	1.18%	SMA50 ⓘ	0.61%	SMA200 ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	55.42	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2014/11/7	Prev Close ⓘ	$73.7	Perf Year ⓘ	13.82%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$74.08

📊 Análise de investimentos de JPMorgan Diversified Return International Equity ETF (JPIN)

Visão geral do ETF

JPMorgan Diversified Return International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

JPMorgan Diversified Return International Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 JP Morgan Diversified Factor International Equity 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 북미를 제외한 전 세계 선진국 시장 주식 중 다각화된 팩터 특성을 가진 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 JPIN ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equity

규모: $360M 약 4932억원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.37% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 370,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.37%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$370K

Economia anual de $180K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.7M

6.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.28% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.28% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-0.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$210.8M

→

Lucro acumulado

+$110.8M

+7.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.47% ao ano

평균권

Preço +13.82% + Dividendo +3.65% = Total +17.47%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.39% ao ano Acumulado +57.7%

평균권

Preço +11.19% + Dividendo +5.20% = Total +16.39%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.40% ao ano Acumulado +49.7%

평균권

Preço +4.02% + Dividendo +4.38% = Total +8.40%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.74% ao ano Acumulado +110.8%

평균권

Preço +4.12% + Dividendo +3.62% = Total +7.74%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

JPIN · Somente preço JPIN · Preço + dividendos acumulados JPIN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

JPIN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-14%

2018

+17%

2019

+4%

2020

+6%

2021

-14%

2022

+17%

2023

+4%

2024

+34%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (8.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 67%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.68

Se o mercado subir +10% +6.8%

Se o mercado cair -10% -6.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.7%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.14% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.1%.

배당수익률

4.14%

주당 배당

$3.06

연간 기준

5년 성장률

17.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -24.1%

2016

$1.27 +55.7%

2017

$1.39 +9.0%

2018

$1.88 +35.8%

2019

$1.42 -24.3%

2020

$2.97 +108.8%

2021

$1.51 -49.4%

2022

$3.38 +124.5%

2023

$2.25 -33.5%

2024

$3.06 +36.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.180

—

4.65%

2025-12-23

$1.54

—

5.97%

2025-09-23

$0.433

—

4.46%

2025-06-24

$0.908

—

5.27%

2025-03-25

$0.185

—

4.15%

2024-12-24

$1.01

—

4.19%

2024-09-24

$0.445

—

4.39%

2024-06-25

$0.782

—

4.87%

2024-03-19

$0.015

—

6.10%

2023-12-19

$1.39

—

6.84%

2023-09-19

$0.510

—

4.79%

2023-06-20

$1.33

—

5.34%

2023-03-21

$0.144

—

3.24%

2022-12-20

$0.262

—

6.36%

2022-09-20

$0.256

—

7.51%

2022-06-21

$0.787

—

7.81%

2022-03-22

$0.201

—

5.58%

2021-12-30

$0.094

—

5.02%

2021-12-21

$1.53

—

5.62%

2021-09-21

$0.574

—

3.55%

2021-06-22

$0.619

—

3.29%

2021-03-23

$0.159

—

2.61%

2020-12-22

$0.405

—

3.46%

2020-09-22

$0.434

—

3.76%

2020-06-23

$0.452

—

4.59%

2020-03-24

$0.134

—

4.62%

2019-12-23

$0.539

—

3.95%

2019-09-24

$0.376

—

3.72%

2019-06-25

$0.822

—

4.18%

2019-03-20

$0.146

—

2.73%

2018-12-24

$0.361

—

5.39%

2018-09-25

$0.279

—

3.92%

2018-06-26

$0.655

—

3.51%

2018-03-21

$0.092

—

2.30%

2017-12-26

$1.27

—

2.14%

2016-12-23

$0.817

—

3.88%

2015-12-24

$1.08

—

2.47%

2014-12-24

$0.147

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.14% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.37% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -4.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

468개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

468개

상위 10개 비중

6.9%

최대 단일 종목

2.37%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

4.4%

Healthcare

2.1%

Energy

1.7%

Basic Materials

1.6%

Technology

1.5%

Communication Services

1.1%

Consumer Defensive

1.1%

Utilities

0.8%

Industrials

0.8%

Consumer Cyclical

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

2.37%

#2 - LG Innotek Co. Ltd.

0.63%

#3 - SK Hynix, Inc.

0.57%

#4 - Mitsui Kinzoku Co. Ltd.

0.52%

#5 - HD Hyundai Electric Co. Ltd.

0.52%

#6 - Samsung Electronics Co. Ltd.

0.47%

#7 - Standard Chartered plc

0.46%

#8 HSBC HSBC Holdings plc

0.46%

#9 - Hana Financial Group, Inc.

0.46%

#10 - KT&G Corp.

0.45%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JPIN보다 유리, ▼ 표시는 JPIN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JPIN	JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	0.37%	$360M	479	4.14%	+8.72%	+13.82%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▼	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲