JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
7월 28일 11:07 AM ET (한국 7/29 24:07)
$59.19
+0.16 ▲ +0.27%
O ETF JEMA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.33%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.6B
약 2조원
Ativos na carteira
543
Rendimento de dividendos
2.42%
Estratégia de gestão
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 36.89% | Total Holdings | 543 | Perf Week | 0.54% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 19.68% | AUM | $1.6B | Perf Month | -6.67% |
| Expense | 0.33% | NAV | $58.80 | Return% 5Y | 5.91% | 52W High | -11.23% | Perf Quarter | 1.02% |
| Dividend TTM | $1.43 (2.42%) | Div Gr. 3/5Y | 16.24% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 38.13% | Perf Half Y | 11.6% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 2.25% | Return% SI | 5.7% | Volatility(W/M) | 1.17% 1.58% | Perf YTD | 20.8% |
| SMA20 | -2.99% | SMA50 | -4.38% | SMA200 | 7.8% | RSI (14) | 42.14 | Beta | 0.78 |
| IPO | 2021/3/11 | Prev Close | $59.03 | Perf Year | 34.43% | Avg Volume | 0.12M | Price | $59.19 |
Análise de investimentos de JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA)
Visão geral do ETF
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2021년 상장, 5년 운영 중.
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 신흥국과 경제적으로 연결된 주식 및 주식 관련 상품에 투자합니다. 투자 대상에는 보통주, 참가 노트·기타 구조화 노트, 그리고 하나 이상의 주식에 경제적 노출을 제공하는 기타 상품이 포함됩니다. 효율적 현금 관리를 위해 거래소 거래 선물도 사용할 수 있습니다.
📘 JEMA ETF 자세히 알아보기 →Emergingequity
- 규모
- $1.6B 약 2조원
- 운용사
- JPMorgan
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.33% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.33%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$330K
Economia anual de $100K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$430K
Com base na taxa de administração de 0.43%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$6.0M
6.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
-0.30% p.a.
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Schwab International Equity ETF
0.03%
-0.30% p.a.
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
-0.30% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+19.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$133.3M
→
Lucro acumulado
+$33.3M
+5.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+36.89% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 19.1% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+19.68% ao ano Acumulado +71.4%
상위 25%Superou o benchmark em 0.7% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+5.91% ao ano Acumulado +33.3%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 3/2021 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 5 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-03-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
JEMA · Somente preço JEMA · Preço + dividendos acumulados JEMA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
JEMA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 5 anos
Ficou abaixo do benchmark (20%)
+ YTD 2026: à frente (17.6% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
100%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.78
Se o mercado subir +10% +7.8%
Se o mercado cair -10% -7.8%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.58%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-39.5%
2021-03-18 Pior -38% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.17
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.9%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 2.42% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
2.42%
주당 배당
$1.43
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.72
2021
$0.91 +27.3%
2022
$1.07 +17.2%
2023
$0.91 -14.8%
2024
$1.43 +57.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.43
—
4.92%
2024-12-24
$0.912
—
2.40%
2023-12-19
$1.07
—
5.57%
2022-12-20
$0.913
—
4.54%
2021-12-30
$0.059
—
1.53%
2021-12-21
$0.569
—
1.43%
2021-12-15
$0.089
—
0.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor focado no crescimento de mercados emergentes
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -7.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
539개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
539개
상위 10개 비중
37.0%
최대 단일 종목
13.78%
집중도(HHI)
303
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 15.4%
Financial 5.6%
Consumer Cyclical 4.2%
Communication Services 1.7%
Basic Materials 0.8%
Utilities 0.6%
Industrials 0.3%
Healthcare 0.2%
Consumer Defensive 0.1%
Energy 0.1%
Real Estate 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Samsung Electronics Co. Ltd. 7.13%
#3 - SK Hynix, Inc. 4.01%
#4 - Tencent Holdings Ltd. 3.78%
#5 - Delta Electronics, Inc. 1.91%
#7 - JPMorgan Prime Money Market Fund 1.74%
#8 - Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 0.99%
#9 - Elite Material Co. Ltd. 0.95%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JEMA보다 유리, ▼ 표시는 JEMA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEMA | JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 0.33% | $1.6B | 543 | 2.42% | +20.80% | +34.43% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.09% ▲ | $149.0B ▲ | 2855 | 2.32% ▼ | - | +25.77% ▼ | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.06% ▲ | $119.6B ▲ | 6351 | 2.38% ▼ | - | +14.54% ▼ | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.72% ▼ | $28.5B ▲ | 1224 | 1.75% ▼ | - | +28.50% ▼ | |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.33% | $25.4B ▲ | 3968 | 1.96% ▼ | - | +26.94% ▼ | |
| IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.25% ▲ | $23.4B ▲ | 645 | 2.10% ▼ | - | +43.55% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JEMA보다 유리 · ▼ JEMA보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de JEMA via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de JEMA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com JEMA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF JEMA?
JEMA é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional, administrado por JPMorgan.
Em quantos ativos JEMA investe?
JEMA mantém um total de 543 ativos, com AUM de aproximadamente $1.6B.
JEMA paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de JEMA é de aproximadamente 2.42%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de JEMA?
JEMA registrou máxima de $66.68 e mínima de $42.85 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.