JBI
Janus International Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.37
+0.08 ▲ +1.51%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.37
+0.00 +0.00%
야누스 인터내셔널 그룹(JBI) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$732M
스몰캡
P/E
17.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
17%
저점 +26% · 고점 -50%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. Building Products & Equipment
수익성 Top 41%
성장 Top 65%
밸류에이션 Top 91%
재무 안정 Top 27%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 17원. Nos últimos 5년, costuma ser 16원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 17.36 | EPS (ttm) | 0.31 | Insider Own | 5.06% | Shs Outstand | 136.4M | Perf Week | 1.9% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | 8.33 | EPS next Y | 23.51% | Insider Trans | - | Shs Float | 129.5M | Perf Month | -2.89% |
| Enterprise Value | 1.24B | PEG | - | EPS next Q | 0.15 | Inst Own | 97.97% | Short Float | 3.6% | Perf Quarter | -1.29% |
| Income | 0.04B | P/S | 0.82 | EPS this Y | -13.02% | Inst Trans | -3.6% | Short Ratio | 2.63 | Perf Half Y | -23.61% |
| Sales | 0.90B | P/B | 1.31 | EPS next 5Y | -6.62% | ROA | 3.35% | Short Interest | 4.66M | Perf YTD | -17.89% |
| Book/sh | 4.11 | P/C | 6.54 | EPS past 3/5Y | -19.34% - | ROE | 7.95% | 52W High | -50.28% ($10.80) | Perf Year | -41.25% |
| Cash/sh | 0.82 | P/FCF | 7.02 | Sales past 3/5Y | -4.64% - | ROIC | 3.69% | 52W Low | 26.06% ($4.26) | Perf 3Y | -53.02% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.7 | EPS Y/Y TTM | -11.47% | Gross Margin | 32.95% | Volatility(W/M) | 2.93% 3.23% | Perf 5Y | -56.69% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.39 | Sales Y/Y TTM | -2.54% | Oper. Margin | 12.39% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.19 | EPS Q/Q | -98.18% | Profit Margin | 4.82% | RSI (14) | 53.08 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.65 | Sales Q/Q | 5.8% | SMA20 | 0.85% ($5.32) | Beta | 1.47 | Target Price | $7.7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | 2.29% ($5.25) | Rel Volume | 0.4 | Prev Close | $5.29 |
| Employees | 2243 | LT Debt/Eq | 1.09 | EPS/Sales Surpr. | -88.36% 1.59% | SMA200 | -15.09% ($6.32) | Avg Volume(3M) | 1.77M | Price | $5.37 |
| IPO | 2019/12/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5470 | Volume | 715,183 | Change | 1.51% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $223M (YoY +6%) · 순이익 $0M (YoY -98%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Janus International Group Inc (JBI)
Janus International Group Inc: o que é essa empresa?
야누스 인터내셔널 그룹(JBI) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
Ações de Industrials
🏗️ A Janus International Group (JBI) é uma empresa norte-americana do setor industrial que fornece sistemas de portas e controle de acesso, além de soluções de produtos para construção, com foco em instalações de self-storage (armazenamento pessoal). A companhia é uma especialista em building products que atende tanto à demanda por novas construções de self-storage quanto por reformas e conversões de instalações já existentes, expandindo também suas operações para os segmentos de edifícios comerciais e industriais.
Saiba mais sobre Janus International Group Inc →Valor de mercado
$0.7B
cerca de R$ 1.0 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2881
Número de funcionários2,243pessoas
IPO2019/12/20
Cotação atual$5.37 ≈ 7,357원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-14
8월 11일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.15
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS -88.4% 매출 +1.6%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -11.8% 매출 +4.1%
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
12.4%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
4.8%
✓ 평균
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
33.0%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
8.0%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
3.4%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
3.7%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.11
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.65
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
2.19
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$7.70
현재가 대비 +43.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.33배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+23.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-49.3%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-88.4%
2026.03.04
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.12 -10.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-13.0%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+23.5%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-6.6%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-19.3%
평균
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+5.8%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -125%p vs. mercado
JBI -56.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-125.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-134.6%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-57.3%p
bem atrás de Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
-59.5%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Inferiores 12% Base de 10 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-26.1%p) Máxima (-50.3%p)
Preço atual está 26.1% acima da mínima e 50.3% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-35.8%
Volatilidade anual
47.8%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $5.37 acima da média ($5.33). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.008 · Signal 0.010 · Hist -0.002. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 53.1 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 71.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
17.36x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
8.33x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.31x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.82x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
7.70x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
7.02x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$7.70 em relação ao preço atual +43.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Building Products & Equipment
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida institucional -3.6% · Baixa pressão de posições vendidas 3.6%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-3.6%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 98.0%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 5.1%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
3.6%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
2.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 136.4M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 129.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm JBI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBI Este ativo | $732.4M | 17.4 ▲ | 1.3 ▲ | 7.95% ▲ | - | +1.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 야누스 인터내셔널 그룹(JBI)?
야누스 인터내셔널 그룹(JBI) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Building Products & Equipment.
Qual é o valor de mercado de JBI?
O valor de mercado de JBI é de aproximadamente $732M, ocupando a 2,881ª posição no setor.
Como está o P/L de JBI?
O P/L de JBI é de aproximadamente 17.4x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de JBI?
JBI registrou máxima de $10.80 e mínima de $4.26 nas últimas 52 semanas.
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