NPKI
NPK International Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.14
-0.21 ▼ -1.46%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$14.14
+0.00 +0.00%
엔피케이 인터내셔널(NPKI) é uma empresa do setor Industrials. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
34.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
70%
저점 +64% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Building Products & Equipment
수익성 Top 23%
성장 Top 60%
밸류에이션 Top 30%
재무 안정 Top 63%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 31원. Nos últimos 2년, costuma ser 31원. Está próximo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.8 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 34.13 | EPS (ttm) | 0.41 | Insider Own | 5.15% | Shs Outstand | 84.4M | Perf Week | -2.08% |
| Market Cap | 1.19B | Forward P/E | 22.71 | EPS next Y | 16.9% | Insider Trans | -7.96% | Shs Float | 80.1M | Perf Month | -8.89% |
| Enterprise Value | 1.21B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 90.61% | Short Float | 3.07% | Perf Quarter | -6.36% |
| Income | 0.04B | P/S | 4.16 | EPS this Y | 26.79% | Inst Trans | 0.11% | Short Ratio | 2.47 | Perf Half Y | 3.06% |
| Sales | 0.29B | P/B | 3.32 | EPS next 5Y | - | ROA | 8.68% | Short Interest | 2.46M | Perf YTD | 18.62% |
| Book/sh | 4.26 | P/C | 182.58 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 10.46% | 52W High | -14.3% ($16.50) | Perf Year | 56.59% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | 37.4 | Sales past 3/5Y | -30.23% -10.87% | ROIC | 9.45% | 52W Low | 63.85% ($8.63) | Perf 3Y | 161.37% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.92 | EPS Y/Y TTM | -24.97% | Gross Margin | 35.01% | Volatility(W/M) | 2.76% 3.8% | Perf 5Y | 366.67% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.2 | Sales Y/Y TTM | -16.84% | Oper. Margin | 16.68% | ATR (14) | 0.57 | Perf 10Y | 140.48% |
| Dividend Ex-Date | 2011/3/29 | Quick Ratio | 1.4 | EPS Q/Q | 4.87% | Profit Margin | 12.32% | RSI (14) | 42.83 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.58 | Sales Q/Q | 15.89% | SMA20 | -2.5% ($14.5) | Beta | 1.26 | Target Price | $20 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -4.7% ($14.84) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $14.35 |
| Employees | 410 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 11.11% 2.45% | SMA200 | 2.29% ($13.82) | Avg Volume(3M) | 0.99M | Price | $14.14 |
| IPO | 1990/9/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6127 | Volume | 544,809 | Change | -1.46% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $75M (YoY +16%) · 순이익 $10M (YoY +5%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de NPK International Inc (NPKI)
NPK International Inc: o que é essa empresa?
엔피케이 인터내셔널(NPKI) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
Ações de Industrials
🏗️ A NPK International (NPKI) é uma empresa norte-americana do setor industrial cujos principais negócios são soluções de matting composto (composite matting) e acesso a canteiros (site access) da DuraBase. Após vender o segmento de fluidos de perfuração da antiga Newpark Resources em 2024 e alterar sua denominação social, a empresa foi reformulada como uma companhia puramente de soluções industriais, fornecendo e locando plataformas de trabalho temporárias para infraestrutura de energia e energia elétrica, além de canteiros de construção.
Saiba mais sobre NPK International Inc →Valor de mercado
$1.2B
cerca de R$ 1.6 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2519
Número de funcionários410pessoas
IPO1990/09/06
Cotação atual$14.14 ≈ 19,372원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.13
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +11.1% 매출 +2.5%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
🎯 Ex-dividendo 2011년 3월 29일 (화)
Ela lucra bem?
Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças
Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
16.7%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
12.3%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
35.0%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
10.5%
✓ 양호
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
8.7%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
9.4%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.05
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.58
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.40
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$20.00
현재가 대비 +41.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.71배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+16.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.7%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.11 +11.6%
2026.02.25
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.10 +23.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+26.8%
양호
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+16.9%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
-10.9%
매우 부진
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+15.9%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 298%p nos últimos 5 anos
NPKI +366.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+298.3%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+288.8%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+40.6%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor Industrial (XLI)
+38.4%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 10 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-63.9%p) Máxima (-14.3%p)
Preço atual está 63.9% acima da mínima e 14.3% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-16.1%
Volatilidade anual
41.7%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $14.14 abaixo da média ($14.50). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.141 · Signal -0.142 · Hist 0.001. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 42.8 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 38.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
34.13x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
22.71x
✓ Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.32x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
4.16x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
15.92x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
37.40x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$20.00 em relação ao preço atual +41.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Building Products & Equipment
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Leve venda líquida por insiders -8.0% · Leve compra líquida institucional +0.1% · Baixa pressão de posições vendidas 3.1% · Posições vendidas aumentaram +1.7 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-8.0%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+0.1%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 90.6%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 5.2%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 4.2%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
3.1%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📈 +1.7% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
2.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 84.4M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 80.1M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm NPKI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPKI Este ativo | $1.2B | 34.1 ▼ | 3.3 ▼ | 10.46% ▲ | - | -1.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| Média do setor | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 엔피케이 인터내셔널(NPKI)?
엔피케이 인터내셔널(NPKI) pertence ao setor Industrials e é uma empresa da indústria Building Products & Equipment.
Qual é o valor de mercado de NPKI?
O valor de mercado de NPKI é de aproximadamente $1.2B, ocupando a 2,519ª posição no setor.
Como está o P/L de NPKI?
O P/L de NPKI é de aproximadamente 34.1x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Industrials.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de NPKI?
NPKI registrou máxima de $16.50 e mínima de $8.63 nas últimas 52 semanas.
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