ISCV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ISCV

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

7월 28일 10:00 AM ET (한국 7/28 23:00)

$79.56

+0.60 ▲ +0.77%

O ETF ISCV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.06%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$687M

약 9415억원

Ativos na carteira

1055

Rendimento de dividendos

1.83%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.76%	Total Holdings ⓘ	1055	Perf Week ⓘ	1.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.74%	AUM ⓘ	$687M	Perf Month ⓘ	2.87%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$78.99	Return% 5Y ⓘ	9.63%	52W High ⓘ	-0.77%	Perf Quarter ⓘ	7.65%
Dividend TTM ⓘ	$1.45 (1.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.14% 8.18%	Return% 10Y ⓘ	8.91%	52W Low ⓘ	30.53%	Perf Half Y ⓘ	9.83%
Flows% 1M ⓘ	-0.57%	Flows% YTD ⓘ	2.45%	Return% SI ⓘ	8.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.02%	Perf YTD ⓘ	16.15%
SMA20 ⓘ	1.16%	SMA50 ⓘ	3.69%	SMA200 ⓘ	10.72%	RSI (14) ⓘ	61.67	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2004/7/6	Prev Close ⓘ	$78.96	Perf Year ⓘ	23.49%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$79.56

📊 Análise de investimentos de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV)

Visão geral do ETF

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국 소형주로 구성된 Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar, Inc.의 자체 지수 방법론에 따라 평균 이상의 '가치' 특성을 보이는 미국 소형주 성과를 측정합니다.

📘 ISCV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluesmall-cap

규모: $687M 약 9415억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.06% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 60,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$60K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.1M

1.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.+6.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$234.8M

→

Lucro acumulado

+$134.8M

+8.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.76% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 6.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.74% ao ano Acumulado +47.1%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.63% ao ano Acumulado +58.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.91% ao ano Acumulado +134.8%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 6.0% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ISCV · Somente preço ISCV · Preço + dividendos acumulados ISCV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ISCV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2017

-18%

2018

+19%

2019

+1%

2020

+32%

2021

-12%

2022

+17%

2023

+10%

2024

+11%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (15.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 100%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.00

Se o mercado subir +10% +10.0%

Se o mercado cair -10% -10.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.02%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-51.6%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -47% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.83% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.83%

주당 배당

$1.45

연간 기준

5년 성장률

8.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.18 +19.1%

2016

$0.88 -25.4%

2017

$1.02 +15.3%

2018

$1.13 +10.8%

2019

$0.94 -16.5%

2020

$1.16 +23.1%

2021

$1.10 -4.8%

2022

$1.31 +18.6%

2023

$1.28 -2.4%

2024

$1.40 +9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.270

—

2.41%

2025-12-16

$0.485

—

2.58%

2025-09-16

$0.360

—

2.50%

2025-06-16

$0.297

—

2.18%

2025-03-18

$0.254

—

2.56%

2024-12-17

$0.381

—

2.51%

2024-09-25

$0.378

—

2.63%

2024-06-11

$0.262

—

2.19%

2024-03-21

$0.256

—

2.60%

2023-12-20

$0.370

—

2.25%

2023-09-26

$0.374

—

3.16%

2023-06-07

$0.269

—

2.70%

2023-03-23

$0.296

—

2.82%

2022-12-13

$0.333

—

2.77%

2022-09-26

$0.342

—

2.43%

2022-06-09

$0.208

—

2.35%

2022-03-24

$0.221

—

2.35%

2021-12-13

$0.385

—

2.38%

2021-09-24

$0.325

—

1.71%

2021-06-10

$0.164

—

1.80%

2021-03-25

$0.285

—

2.21%

2020-12-14

$0.205

—

2.77%

2020-09-23

$0.243

—

3.90%

2020-06-15

$0.190

—

3.85%

2020-03-25

$0.304

—

4.18%

2019-12-16

$0.319

—

2.98%

2019-09-24

$0.284

—

3.14%

2019-06-17

$0.273

—

3.05%

2019-03-20

$0.252

—

2.77%

2018-12-17

$0.285

—

3.04%

2018-09-26

$0.296

—

2.35%

2018-06-26

$0.249

—

2.24%

2018-03-22

$0.188

—

2.25%

2017-12-19

$0.265

—

2.65%

2017-09-26

$0.207

—

2.81%

2017-06-27

$0.238

—

2.48%

2017-03-24

$0.173

—

2.44%

2016-12-21

$0.449

—

3.04%

2016-09-26

$0.290

—

2.40%

2016-06-21

$0.228

—

2.96%

2016-03-23

$0.218

—

3.13%

2015-12-24

$0.287

—

3.75%

2015-09-25

$0.268

—

3.10%

2015-06-24

$0.218

—

2.98%

2015-03-25

$0.222

—

2.90%

2014-12-24

$0.470

—

2.39%

2014-09-24

$0.208

—

2.38%

2014-06-24

$0.168

—

2.19%

2014-03-25

$0.183

—

2.22%

2013-12-23

$0.235

—

1.83%

2013-09-24

$0.170

—

2.72%

2013-06-26

$0.167

—

2.43%

2013-03-25

$0.153

—

2.79%

2012-12-19

$0.298

—

3.42%

2012-09-25

$0.203

—

3.16%

2012-06-19

$0.147

—

3.04%

2012-03-26

$0.154

—

2.37%

2011-12-22

$0.238

—

3.22%

2011-09-26

$0.190

—

2.63%

2011-06-23

$0.117

—

2.32%

2011-03-25

$0.109

—

2.10%

2010-12-23

$0.195

—

2.39%

2010-09-24

$0.137

—

1.93%

2010-06-23

$0.090

—

2.05%

2010-03-25

$0.075

—

2.05%

2009-12-24

$0.164

—

2.79%

2009-09-23

$0.096

—

2.87%

2009-06-23

$0.056

—

4.16%

2009-03-25

$0.119

—

4.93%

2008-12-24

$0.204

—

5.06%

2008-09-25

$0.141

—

2.75%

2008-06-24

$0.129

—

3.26%

2008-03-25

$0.066

—

2.93%

2007-12-27

$0.233

—

2.56%

2007-09-26

$0.075

—

2.91%

2007-06-29

$0.226

—

2.44%

2007-03-26

$0.102

—

2.32%

2006-12-21

$0.211

—

2.70%

2006-09-27

$0.152

—

2.04%

2006-06-23

$0.098

—

2.08%

2006-03-27

$0.089

—

2.29%

2005-12-23

$0.188

—

2.71%

2005-09-26

$0.128

—

2.41%

2005-06-21

$0.079

—

1.88%

2005-03-28

$0.103

—

1.62%

2004-12-27

$0.153

—

1.11%

2004-09-27

$0.098

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.18% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.06% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1077개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1077개

상위 10개 비중

5.4%

최대 단일 종목

0.63%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.4% +3%p

Consumer Cyclical

12.6%

Industrials

12.0% +4%p

Healthcare

10.5%

Real Estate

10.3% +8%p

Technology

7.5% -23%p

Energy

6.0%

Basic Materials

4.4%

Utilities

3.6%

Consumer Defensive

3.0% -3%p

Communication Services

1.8% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CF CF Industries Holdings, Inc.

0.63%

OVV Ovintiv, Inc.

0.58%

SNX TD SYNNEX Corp.

0.57%

VTRS Viatris, Inc.

0.56%

AA Alcoa Corp.

0.54%

NLY Annaly Capital Management, Inc.

0.53%

MRNA Moderna, Inc.

0.51%

EG Everest Group Ltd.

0.50%

HST Host Hotels & Resorts, Inc.

0.48%

#10

APA APA Corp.

0.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISCV보다 유리, ▼ 표시는 ISCV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISCV	iShares Morningstar Small-Cap Value ETF	0.06%	$687M	1055	1.83%	+16.15%	+23.49%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ISCV보다 유리 · ▼ ISCV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de ISCV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ISCV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ISCV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)