IJS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IJS

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

7월 28일 3:22 PM ET (한국 7/29 04:22)

$136.20

+0.32 ▲ +0.24%

O ETF IJS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.18%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.1B

약 11조원

Ativos na carteira

521

Rendimento de dividendos

1.32%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.02%	Total Holdings ⓘ	521	Perf Week ⓘ	0.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.65%	AUM ⓘ	$8.1B	Perf Month ⓘ	0.44%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$135.85	Return% 5Y ⓘ	8.35%	52W High ⓘ	-1.73%	Perf Quarter ⓘ	5.9%
Dividend TTM ⓘ	$1.8 (1.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.24% 17.71%	Return% 10Y ⓘ	10.04%	52W Low ⓘ	39.12%	Perf Half Y ⓘ	12.01%
Flows% 1M ⓘ	1.52%	Flows% YTD ⓘ	0.77%	Return% SI ⓘ	9.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.17%	Perf YTD ⓘ	19.77%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	2.3%	SMA200 ⓘ	11.52%	RSI (14) ⓘ	54.62	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2000/7/28	Prev Close ⓘ	$135.88	Perf Year ⓘ	30.9%	Avg Volume ⓘ	0.39M	Price ⓘ	$136.2

📊 Análise de investimentos de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS)

Visão geral do ETF

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국 소형주로 구성된 S&P SmallCap 600 Value Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 미국 주식시장 내 소형 가치주 섹터의 성과를 측정합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

📘 IJS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP600

규모: $8.1B 약 11조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.18% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 180,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$180K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.3M

3.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.14% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - US Style.+13.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$260.3M

→

Lucro acumulado

+$160.3M

+10.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+31.02% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 13.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.65% ao ano Acumulado +43.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.35% ao ano Acumulado +49.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.04% ao ano Acumulado +160.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IJS · Somente preço IJS · Preço + dividendos acumulados IJS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IJS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-14%

2018

+23%

2019

+3%

2020

+32%

2021

-13%

2022

+15%

2023

+8%

2024

+7%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (19.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 109%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.00

Se o mercado subir +10% +10.0%

Se o mercado cair -10% -10.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.17%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-47.7%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-22 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -45% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.32% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.32%

주당 배당

$1.80

연간 기준

5년 성장률

17.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (103건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85 -0.8%

2016

$1.08 +26.9%

2017

$1.15 +6.7%

2018

$1.34 +15.8%

2019

$0.81 -39.0%

2020

$1.59 +95.2%

2021

$1.34 -15.8%

2022

$1.47 +9.5%

2023

$1.94 +32.1%

2024

$1.84 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 103건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.205

—

1.75%

2025-12-16

$0.544

—

2.06%

2025-09-16

$0.511

—

2.18%

2025-06-16

$0.428

—

1.93%

2025-03-18

$0.359

—

2.32%

2024-12-17

$0.535

—

1.90%

2024-09-25

$0.565

—

2.03%

2024-06-11

$0.470

—

1.64%

2024-03-21

$0.365

—

1.81%

2023-12-20

$0.218

—

1.46%

2023-09-26

$0.523

—

2.30%

2023-06-07

$0.394

—

1.86%

2023-03-23

$0.330

—

1.88%

2022-12-13

$0.258

—

1.94%

2022-09-26

$0.511

—

1.90%

2022-06-09

$0.283

—

1.88%

2022-03-24

$0.286

—

1.84%

2021-12-13

$0.494

—

1.57%

2021-09-24

$0.507

—

1.09%

2021-06-10

$0.248

—

1.06%

2021-03-25

$0.341

—

1.16%

2020-09-23

$0.283

—

2.72%

2020-06-15

$0.265

—

2.62%

2020-03-25

$0.267

—

2.76%

2019-12-16

$0.501

—

2.08%

2019-09-24

$0.290

—

1.93%

2019-06-17

$0.262

—

2.00%

2019-03-20

$0.282

—

1.94%

2018-12-17

$0.320

—

2.21%

2018-09-26

$0.297

—

1.68%

2018-06-26

$0.273

—

1.58%

2018-03-22

$0.264

—

1.78%

2017-12-19

$0.329

—

1.76%

2017-09-26

$0.237

—

1.67%

2017-06-27

$0.208

—

1.41%

2017-03-24

$0.306

—

1.42%

2016-12-21

$0.264

—

1.52%

2016-09-26

$0.197

—

1.33%

2016-06-21

$0.190

—

1.70%

2016-03-23

$0.202

—

1.93%

2015-12-24

$0.232

—

2.02%

2015-09-25

$0.191

—

1.66%

2015-06-24

$0.181

—

1.79%

2015-03-25

$0.256

—

1.84%

2014-12-24

$0.254

—

1.41%

2014-09-24

$0.192

—

1.72%

2014-06-24

$0.197

—

1.61%

2014-03-25

$0.188

—

1.50%

2013-12-23

$0.223

—

1.19%

2013-09-24

$0.146

—

1.69%

2013-06-26

$0.162

—

1.56%

2013-03-25

$0.129

—

1.97%

2012-12-19

$0.307

—

2.27%

2012-09-25

$0.120

—

1.84%

2012-06-19

$0.223

—

1.94%

2012-03-26

$0.103

—

1.21%

2011-12-22

$0.164

—

1.79%

2011-09-26

$0.121

—

1.54%

2011-06-23

$0.093

—

1.45%

2011-03-25

$0.083

—

1.33%

2010-12-23

$0.168

—

1.52%

2010-09-24

$0.097

—

1.24%

2010-06-23

$0.082

—

1.63%

2010-03-25

$0.065

—

1.65%

2009-12-24

$0.139

—

2.18%

2009-09-23

$0.109

—

2.28%

2009-06-23

$0.096

—

2.96%

2009-03-25

$0.122

—

2.98%

2008-12-24

$0.180

—

2.70%

2008-09-25

$0.146

—

1.62%

2008-06-24

$0.122

—

1.98%

2008-03-25

$0.018

—

1.90%

2007-12-27

$0.151

—

1.76%

2007-09-26

$0.104

—

1.81%

2007-06-29

$0.254

—

1.47%

2007-03-26

$0.112

—

1.40%

2006-12-21

$0.123

—

1.40%

2006-09-27

$0.096

—

1.13%

2006-06-23

$0.101

—

1.12%

2006-03-27

$0.110

—

1.21%

2005-12-23

$0.095

—

1.43%

2005-09-26

$0.070

—

1.39%

2005-06-21

$0.053

—

1.43%

2005-03-28

$0.107

—

1.50%

2004-12-27

$0.140

—

1.12%

2004-09-27

$0.070

—

1.11%

2004-06-28

$0.071

—

1.03%

2004-03-29

$0.057

—

0.98%

2003-12-16

$0.047

—

1.19%

2003-12-15

$0.052

—

1.00%

2003-09-15

$0.050

—

1.03%

2003-06-16

$0.052

—

1.10%

2003-03-10

$0.036

—

1.31%

2002-12-16

$0.051

—

1.13%

2002-09-16

$0.044

—

1.11%

2002-06-17

$0.044

—

0.72%

2002-03-11

$0.034

—

0.78%

2001-12-17

$0.039

—

0.69%

2001-10-02

$0.046

—

1.30%

2001-06-11

$0.032

—

1.00%

2001-03-12

$0.030

—

0.93%

2000-12-13

$0.121

—

0.84%

2000-09-20

$0.029

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.18% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

496개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

496개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

2.94%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.7%

Consumer Cyclical

13.6% +4%p

Industrials

9.9%

Technology

9.2% -21%p

Energy

8.2% +4%p

Real Estate

7.8% +5%p

Basic Materials

7.0% +4%p

Healthcare

5.9% -5%p

Communication Services

3.9% -5%p

Consumer Defensive

3.5%

Utilities

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BLACKROCK GLOBAL

2.94%

#2 - BLACKROCK CASH FUNDS

1.22%

EMN Eastman Chemical Company

1.12%

LKQ LKQ Corporation

0.97%

MTCH Match Group Inc

0.93%

CE Celanese Corporation

0.93%

SM SM Energy Co.

0.91%

MOH Molina Healthcare, Inc.

0.88%

PAYC Paycom Software Inc

0.77%

#10

KMX Carmax Inc

0.76%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IJS보다 유리, ▼ 표시는 IJS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IJS	iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.18%	$8.1B	521	1.32%	+19.77%	+30.90%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18%	$80.9B ▲	875	1.40% ▲	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18%	$48.9B ▲	444	1.52% ▲	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IJS보다 유리 · ▼ IJS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de IJS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IJS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IJS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)