IGOV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGOV

iShares International Treasury Bond ETF

7월 28일 2:52 PM ET (한국 7/29 03:52)

$40.55

+0.11 ▲ +0.27%

O ETF IGOV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.5B

약 2조원

Ativos na carteira

979

Rendimento de dividendos

1.45%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-3.96%	Total Holdings ⓘ	979	Perf Week ⓘ	-0.32%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	0.5%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	-1.1%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$40.41	Return% 5Y ⓘ	-4.64%	52W High ⓘ	-6.55%	Perf Quarter ⓘ	-3.06%
Dividend TTM ⓘ	$0.59 (1.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	140.88% -	Return% 10Y ⓘ	-1.68%	52W Low ⓘ	0.7%	Perf Half Y ⓘ	-3.77%
Flows% 1M ⓘ	11.47%	Flows% YTD ⓘ	60.4%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.68%	Perf YTD ⓘ	-2.66%
SMA20 ⓘ	-0.52%	SMA50 ⓘ	-1.41%	SMA200 ⓘ	-2.91%	RSI (14) ⓘ	41.58	Beta ⓘ	0.46
IPO ⓘ	2009/1/29	Prev Close ⓘ	$40.44	Perf Year ⓘ	-4.48%	Avg Volume ⓘ	0.55M	Price ⓘ	$40.55

📊 Análise de investimentos de iShares International Treasury Bond ETF (IGOV)

Visão geral do ETF

iShares International Treasury Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2009년 상장, 17년 운영 중.

iShares International Treasury Bond ETF는 FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에, 그리고 최소 90%를 기초 지수 유형의 채권 증권에 투자합니다. 기초 지수는 특정 선진국의 고정금리, 현지 통화, 투자등급 국채 성과를 측정합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 IGOV ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.fixed-incomegovernment-bonds

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.35% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Treasury & Government. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.35%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Custo adicional anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.32% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.32% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Bonds - Treasury & Government.-21.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$84.4M

→

Prejuízo acumulado

$-15,585,180

-1.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-3.96% ao ano

하위 5%

Preço -4.48% + Dividendo +0.52% = Total -3.96%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 21.8% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+0.50% ao ano Acumulado +1.5%

하위 25%

Preço +0.73% + Dividendo -0.23% = Total +0.50%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 18.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-4.64% ao ano Acumulado -21.1%

하위 25%

Preço -5.21% + Dividendo +0.57% = Total -4.64%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 17.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-1.68% ao ano Acumulado -15.6%

하위 25%

Preço -1.97% + Dividendo +0.29% = Total -1.68%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IGOV · Somente preço IGOV · Preço + dividendos acumulados IGOV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IGOV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-3%

2018

+4%

2019

+11%

2020

-9%

2021

-21%

2022

+6%

2023

-5%

2024

+11%

2025

-3%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-2.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 22%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.46

Se o mercado subir +10% +4.6%

Se o mercado cair -10% -4.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.68%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.9%

Duração do drawdown: 22 meses

2021-01-05 → 2022-10-20

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.42

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 1.45% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

1.45%

주당 배당

$0.59

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62 -6.1%

2014

$0.10 -84.3%

2015

$0.31 +220.0%

2016

$0.09 -70.0%

2017

$0.15 +61.5%

2018

$0.12 -19.2%

2019

$0.20 +61.5%

2021

$0.04 -78.7%

2022

$0.23 +440.5%

2024

$0.59 +158.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.587

—

1.42%

2024-12-18

$0.227

—

0.59%

2022-12-15

$0.042

—

0.60%

2021-12-16

$0.197

—

0.39%

2019-12-19

$0.122

—

0.24%

2018-12-18

$0.151

—

0.36%

2017-12-21

$0.021

—

0.67%

2017-08-01

$0.009

—

0.72%

2017-07-03

$0.009

—

0.73%

2017-06-01

$0.010

—

0.74%

2017-05-01

$0.010

—

0.75%

2017-04-03

$0.011

—

0.74%

2017-03-01

$0.011

—

0.74%

2017-02-01

$0.011

—

0.71%

2016-12-22

$0.239

—

0.73%

2016-12-01

$0.011

—

0.19%

2016-11-01

$0.009

—

0.15%

2016-10-03

$0.009

—

0.13%

2016-09-01

$0.008

—

0.11%

2016-08-01

$0.007

—

0.12%

2016-07-01

$0.007

—

0.10%

2016-06-01

$0.007

—

0.10%

2016-05-02

$0.007

—

0.09%

2016-04-01

$0.006

—

0.09%

2015-12-24

$0.012

—

0.35%

2015-09-01

$0.005

—

0.64%

2015-08-03

$0.005

—

0.64%

2015-07-01

$0.005

—

0.90%

2015-06-01

$0.005

—

1.02%

2015-05-01

$0.005

—

1.09%

2015-04-01

$0.005

—

1.23%

2015-03-02

$0.050

—

1.33%

2015-02-02

$0.005

—

1.33%

2014-12-24

$0.061

—

1.42%

2014-12-01

$0.005

—

1.54%

2014-11-03

$0.020

—

1.52%

2014-10-01

$0.060

—

1.85%

2014-09-02

$0.060

—

1.77%

2014-08-01

$0.060

—

1.73%

2014-07-01

$0.060

—

1.65%

2014-06-02

$0.059

—

1.60%

2014-05-01

$0.059

—

1.51%

2014-04-01

$0.059

—

1.45%

2014-03-03

$0.059

—

1.34%

2014-02-03

$0.059

—

1.34%

2013-12-26

$0.065

—

1.97%

2013-12-02

$0.125

—

1.90%

2013-11-01

$0.125

—

1.72%

2013-10-01

$0.068

—

1.71%

2013-09-03

$0.055

—

1.79%

2013-08-01

$0.045

—

1.78%

2013-07-01

$0.030

—

1.82%

2013-06-03

$0.020

—

1.74%

2013-05-01

$0.020

—

1.89%

2013-04-01

$0.021

—

2.04%

2013-03-01

$0.043

—

2.15%

2013-02-01

$0.043

—

2.01%

2012-12-26

$0.324

—

2.87%

2012-12-03

$0.030

—

2.23%

2012-11-01

$0.044

—

2.74%

2012-10-01

$0.122

—

3.27%

2012-09-04

$0.077

—

3.08%

2012-08-01

$0.057

—

3.42%

2012-07-02

$0.057

—

3.66%

2012-06-01

$0.057

—

3.84%

2012-05-01

$0.073

—

4.05%

2012-04-02

$0.073

—

3.92%

2012-03-01

$0.081

—

4.06%

2012-02-01

$0.102

—

4.27%

2011-12-27

$0.382

—

4.41%

2011-12-01

$0.277

—

3.85%

2011-11-01

$0.169

—

3.28%

2011-10-03

$0.155

—

3.18%

2011-09-01

$0.200

—

3.14%

2011-08-01

$0.173

—

2.98%

2011-07-01

$0.123

—

2.78%

2011-06-01

$0.118

—

2.71%

2011-05-02

$0.114

—

2.62%

2011-04-01

$0.115

—

2.66%

2011-03-01

$0.097

—

2.64%

2011-02-01

$0.102

—

2.61%

2010-12-28

$0.154

—

2.58%

2010-12-01

$0.101

—

2.71%

2010-11-01

$0.093

—

2.44%

2010-10-05

$0.102

—

2.26%

2010-10-01

$0.102

—

2.25%

2010-09-01

$0.106

—

2.41%

2010-08-02

$0.105

—

2.47%

2010-07-01

$0.045

—

2.54%

2010-06-01

$0.093

—

2.68%

2010-05-03

$0.087

—

2.40%

2010-04-01

$0.087

—

2.32%

2010-03-01

$0.087

—

2.33%

2010-02-01

$0.096

—

2.15%

2009-12-29

$0.036

—

1.94%

2009-12-01

$0.210

—

1.75%

2009-11-02

$0.059

—

1.40%

2009-10-01

$0.084

—

1.30%

2009-09-01

$0.131

—

1.17%

2009-08-03

$0.132

—

0.92%

2009-07-01

$0.095

—

0.68%

2009-06-01

$0.071

—

0.50%

2009-05-01

$0.009

—

0.37%

2009-04-01

$0.072

—

0.36%

2009-03-02

$0.099

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.35% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -17.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

939개

상위 10개 비중

4.0%

최대 단일 종목

0.49%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Denmark Government Bonds

0.49%

#2 - Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

0.47%

#3 - Israel Government Bonds - Fixed

0.47%

#4 - Israel Government Bonds - Fixed

0.39%

#5 - Ireland Government Bonds

0.38%

#6 - Israel Government Bonds - Fixed

0.37%

#7 - Israel Government Bonds - Fixed

0.37%

#8 - French Republic Government Bonds OAT

0.36%

#9 - Israel Government Bonds - Fixed

0.36%

#10 - Israel Government Bonds - Fixed

0.36%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGOV보다 유리, ▼ 표시는 IGOV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGOV	iShares International Treasury Bond ETF	0.35%	$1.5B	979	1.45%	-2.66%	-4.48%
GOVT	iShares U.S. Treasury Bond ETF	0.05% ▲	$43.6B ▲	216	3.61% ▲	-	-1.16% ▲
SHV	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▲	$20.8B ▲	65	3.78% ▲	-	-0.07% ▲
EMB	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0.39% ▼	$14.7B ▲	617	5.13% ▲	-	+2.42% ▲
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	0.19% ▲	$13.2B ▲	9	-	-	+4.10% ▲
GBIL	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	0.12% ▲	$7.6B ▲	40	3.71% ▲	-	+0.00% ▲