HUMA
Humacyte Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.67
+0.05 ▲ +7.89%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$0.68
+0.01 ▲ +0.88%
휴마사이트(HUMA) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$182M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +23% · 고점 -76%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. 초고성장주 초소형주· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 59%
밸류에이션 Top 11%
재무 안정 Top 61%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.57 | Insider Own | 7.68% | Shs Outstand | 269.6M | Perf Week | 2.73% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | - | EPS next Y | 27.58% | Insider Trans | -0.12% | Shs Float | 248.9M | Perf Month | 8.73% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | - | EPS next Q | -0.1 | Inst Own | 26.63% | Short Float | 12.97% | Perf Quarter | -3.7% |
| Income | -0.10B | P/S | 89.98 | EPS this Y | -31.05% | Inst Trans | 6.88% | Short Ratio | 3.04 | Perf Half Y | -35.8% |
| Sales | 0.00B | P/B | 12.87 | EPS next 5Y | 52.34% | ROA | -71.47% | Short Interest | 32.28M | Perf YTD | -29.82% |
| Book/sh | 0.05 | P/C | 3.73 | EPS past 3/5Y | -30.53% 53.14% | ROE | -409.47% | 52W High | -75.53% ($2.76) | Perf Year | -73.36% |
| Cash/sh | 0.18 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -129.95% | 52W Low | 23.26% ($0.55) | Perf 3Y | -75.66% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 16.6% | Gross Margin | -748.51% | Volatility(W/M) | 7.07% 10.61% | Perf 5Y | -93.25% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 98.51 | Sales Y/Y TTM | 289.94% | Oper. Margin | -5649.21% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.32 | EPS Q/Q | -131.9% | Profit Margin | -4840.82% | RSI (14) | 41.49 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.93 | Sales Q/Q | -4.26% | SMA20 | -3.31% ($0.69) | Beta | 2.55 | Target Price | $2.05 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.67 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -27.22% ($0.92) | Rel Volume | 0.35 | Prev Close | $0.62 |
| Employees | 184 | LT Debt/Eq | 5.46 | EPS/Sales Surpr. | 22.21% -66.18% | SMA200 | -37.02% ($1.06) | Avg Volume(3M) | 10.63M | Price | $0.67 |
| IPO | 2020/12/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5905 | Volume | 3,721,166 | Change | 7.89% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $0M (YoY -4%) · 순이익 $-18M (YoY -145%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Humacyte Inc (HUMA)
Humacyte Inc: o que é essa empresa?
휴마사이트(HUMA) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🧬 Empresa de biotecnologia em medicina regenerativa sediada nos Estados Unidos, que administra uma plataforma de vasos sanguíneos bioengenheirados obtidos por meio do cultivo e descellularização de células humanas, e está em processo de comercialização de medicamentos destinados à reparação vascular traumática.
Valor de mercado
$0.2B
cerca de R$ 0.2 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4165
Número de funcionários184pessoas
IPO2020/12/01
Cotação atual$0.67 ≈ 918원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +22.2% 매출 -66.2%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS +1.3% 매출 -65.4%
Ela lucra bem?
Rentabilidade e finanças exigem atenção
Avalie bem os riscos da gestão antes de investir
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-5649.2%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-4840.8%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
-748.5%
✓ 매우 부진
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-409.5%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-71.5%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-129.9%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
5.67
✓ Nível de risco
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.93
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
3.32
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$2.05
현재가 대비 +206.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+27.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+52.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.7%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.12 +21.7%
2026.03.27
상회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.14 +3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-31.1%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+27.6%
평균
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+52.3%
양호
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-30.5%
부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+53.1%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-4.3%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -162%p vs. mercado
HUMA -93.3% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-161.6%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-117.8%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-89.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Saúde (XLV)
-93.1%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (41%) Base de 245 empresas
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 29%) Base de 315 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-23.3%p) Máxima (-75.5%p)
Preço atual está 23.3% acima da mínima e 75.5% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-58.4%
Volatilidade anual
123.8%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $0.67 abaixo da média ($0.70). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.071 · Signal -0.081 · Hist 0.009. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 40.6 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 33.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação aos ativos·Em relação às vendas
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
12.87x
✓ Muito caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
89.98x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$2.05 em relação ao preço atual +206.0%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Biotechnology 초소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -0.1% · Compra líquida institucional +6.9% · Posições vendidas um pouco altas 13.0% · As posições vendidas caíram -10.3%p nos últimos 89 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.1%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+6.9%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 26.6%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 7.7%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 65.7%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
13.0%
um pouco acima do normal
Últimos 89 dias 📉 -10.3% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
3.0 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 269.6M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 248.9M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 89 dias.
ETFs que detêm HUMA
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMA Este ativo | $181.8M | - | 12.9 ▼ | -409.47% ▼ | - | +7.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| Média do setor | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 휴마사이트(HUMA)?
휴마사이트(HUMA) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Biotechnology.
Qual é o valor de mercado de HUMA?
O valor de mercado de HUMA é de aproximadamente $182M, ocupando a 4,165ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de HUMA?
HUMA registrou máxima de $2.76 e mínima de $0.55 nas últimas 52 semanas.
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