GPRF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GPRF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$49.76

+0.14 ▲ +0.27%

🌙 7월 28일 5:49 PM ET (한국 7/29 06:49)

$50.62

+0.99 ▲ +1.99%

O ETF GPRF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$132M

약 1804억원

Ativos na carteira

516

Rendimento de dividendos

5.65%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	4.06%	Total Holdings ⓘ	516	Perf Week ⓘ	-0.19%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$132M	Perf Month ⓘ	-0.55%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$49.70	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.36%	Perf Quarter ⓘ	-1.62%
Dividend TTM ⓘ	$2.81 (5.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.36%	Perf Half Y ⓘ	-2.94%
Flows% 1M ⓘ	26.29%	Flows% YTD ⓘ	-30.06%	Return% SI ⓘ	4.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.31% 0.31%	Perf YTD ⓘ	-1.72%
SMA20 ⓘ	-0.17%	SMA50 ⓘ	-0.45%	SMA200 ⓘ	-1.59%	RSI (14) ⓘ	44.99	Beta ⓘ	0.22
IPO ⓘ	2024/8/1	Prev Close ⓘ	$49.62	Perf Year ⓘ	-1.42%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$49.76

📊 Análise de investimentos de Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF)

Visão geral do ETF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index의 성과에 근접한 투자 성과를 목표로 합니다. 자산(증권 대여 담보 제외)의 최소 80%를 기초 지수 편입 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 미국에서 발행되고 미국 달러로 표시된 우선주 및 기타 하이브리드 상품의 성과를 측정합니다.

📘 GPRF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypreferred-securities

규모: $132M 약 1804억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.31% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.30% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-13.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$104.1M

→

Lucro acumulado

+$4.1M

+4.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.06% ao ano

평균권

Preço -1.42% + Dividendo +5.48% = Total +4.06%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-08-01 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GPRF · Somente preço GPRF · Preço + dividendos acumulados GPRF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GPRF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2024

+6%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 7%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.22

Se o mercado subir +10% +2.2%

Se o mercado cair -10% -2.2%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.31%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-4.4%

Duração do drawdown: 6 meses

2024-10-16 → 2025-04-11

recuperou em cerca de 80 dias

2024-08-01 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.36

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 5.65% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

5.65%

주당 배당

$2.81

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.06

2024

$2.72 +157.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.311

—

6.17%

2026-03-02

$0.060

—

5.78%

2026-02-02

$0.402

—

6.15%

2025-12-31

$0.220

—

6.21%

2025-12-01

$0.191

—

6.16%

2025-11-03

$0.207

—

5.75%

2025-10-01

$0.274

—

5.87%

2025-09-02

$0.212

—

5.68%

2025-08-01

$0.214

—

5.30%

2025-07-01

$0.282

—

4.89%

2025-06-02

$0.208

—

4.39%

2025-05-01

$0.202

—

4.00%

2025-04-01

$0.282

—

3.54%

2025-03-03

$0.189

—

2.93%

2025-02-03

$0.240

—

2.57%

2024-12-31

$0.424

—

2.10%

2024-12-02

$0.196

—

1.23%

2024-11-01

$0.220

—

0.85%

2024-10-01

$0.071

—

0.41%

2024-09-03

$0.145

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -13.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

952개

상위 10개 비중

8.4%

최대 단일 종목

0.98%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

86.2% +73%p

Utilities

25.1% +23%p

Energy

11.1% +7%p

Communication Services

6.0%

Real Estate

3.9%

Healthcare

2.5% -9%p

Consumer Cyclical

1.3% -9%p

Industrials

0.7% -7%p

Basic Materials

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BP Capital Markets PLC

0.98%

#2 C Citigroup Inc.

0.98%

#3 - BP CAPITAL MARKETS PLC

0.95%

#4 WFC Wells Fargo & Co.

0.91%

#5 CVS CVS Health Corp

0.82%

#6 CVS CVS HEALTH CORP

0.82%

#7 WFC Wells Fargo & Co.

0.74%

#8 WFC WELLS FARGO & COMPANY

0.73%

#9 C CITIGROUP INC

0.73%

#10 VOD Vodafone Group PLC

0.72%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GPRF보다 유리, ▼ 표시는 GPRF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GPRF	Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF	0.45%	$132M	516	5.65%	-1.72%	-1.42%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34% ▲	-	+11.61% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.39% ▲	-	-4.11% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	351	6.18% ▲	-	-1.15% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.58% ▲	-	+0.34% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.00% ▲	-	+11.66% ▲