GO
Grocery Outlet Holding Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.44
+0.43 ▲ +4.72%
🌙 7월 27일 7:54 PM ET (한국 7/28 08:54)
$9.24
-0.18 ▼ -1.91%
그로서리 아울렛(GO) é uma empresa do setor Consumer Defensive. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$933M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
27%
저점 +67% · 고점 -51%
애널리스트
보유
C
Saúde fundamentalista
vs. Consumer Defensive 소형주
수익성 Top 55%
성장 Top 58%
밸류에이션 Top 58%
재무 안정 Top 55%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 191원. Nos últimos 4년, costuma ser 41원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 4년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 4.2 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.89 | Insider Own | 8.68% | Shs Outstand | 98.9M | Perf Week | 1.67% |
| Market Cap | 0.93B | Forward P/E | 15.01 | EPS next Y | 23.1% | Insider Trans | 16.47% | Shs Float | 90.3M | Perf Month | -1% |
| Enterprise Value | 2.72B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 110.97% | Short Float | 23.74% | Perf Quarter | 20.81% |
| Income | -0.38B | P/S | 0.2 | EPS this Y | -32.81% | Inst Trans | -6.52% | Short Ratio | 7.54 | Perf Half Y | -3.72% |
| Sales | 4.73B | P/B | 1.16 | EPS next 5Y | -3.87% | ROA | -12.26% | Short Interest | 21.45M | Perf YTD | -6.58% |
| Book/sh | 8.16 | P/C | 15.82 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -38.45% | 52W High | -51.39% ($19.41) | Perf Year | -32.02% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 37.15 | Sales past 3/5Y | 9.43% 8.39% | ROIC | -15.01% | 52W Low | 66.84% ($5.66) | Perf 3Y | -71.74% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.79 | EPS Y/Y TTM | -2370.84% | Gross Margin | 30.07% | Volatility(W/M) | 3.21% 3.97% | Perf 5Y | -71.45% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.57 | Sales Y/Y TTM | 6.04% | Oper. Margin | 4.59% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.27 | EPS Q/Q | -666.25% | Profit Margin | -8.08% | RSI (14) | 49.53 | Recom | 3.19 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.28 | Sales Q/Q | 3.62% | SMA20 | -3.16% ($9.75) | Beta | 0.65 | Target Price | $8.57 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.28 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 3.16% ($9.15) | Rel Volume | 0.93 | Prev Close | $9.01 |
| Employees | 2207 | LT Debt/Eq | 2.15 | EPS/Sales Surpr. | 118.34% 1.38% | SMA200 | -2.72% ($9.7) | Avg Volume(3M) | 2.84M | Price | $9.44 |
| IPO | 2019/6/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17651 | Volume | 2,644,904 | Change | 4.72% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +4%) · 순이익 $-180M (YoY -673%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Grocery Outlet Holding Corp (GO)
Grocery Outlet Holding Corp: o que é essa empresa?
그로서리 아울렛(GO) 방어주
Consumer Defensive · Grocery Stores
Ações de Consumer Defensive
🛒 A Grocery Outlet (GO) é uma varejista americana de alimentos de baixo custo extremo (extreme value). A empresa vende produtos de marca adquiridos por meio de compras oportunísticas com descontos significativos e opera sob um modelo de dono-operador (owner-operator), no qual as lojas são administradas por operadores independentes. A companhia está expandindo sua rede de lojas por todo os Estados Unidos com foco na demanda por alimentos com bom custo-benefício.
Saiba mais sobre Grocery Outlet Holding Corp →Valor de mercado
$0.9B
cerca de R$ 1.3 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2693
Número de funcionários2,207pessoas
IPO2019/06/20
Cotação atual$9.44 ≈ 12,933원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +118.3% 매출 +1.4%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -8.8% 매출 -0.6%
Ela lucra bem?
Rentabilidade e finanças exigem atenção
Avalie bem os riscos da gestão antes de investir
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
4.6%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-8.1%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
30.1%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-38.5%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-12.3%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-15.0%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
2.28
✓ Dívida muito alta
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.28
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.27
✓ 위험
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$8.57
현재가 대비 -9.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.01배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+23.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+55.6%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.02 +120.1%
2026.03.04
하회
실적 $0.19 · 예상 $0.21 -8.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-32.8%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+23.1%
양호
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-3.9%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+8.4%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+3.6%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -140%p vs. mercado
GO -71.5% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-139.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Essencial (XLP)
-90.6%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-48.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Essencial (XLP)
-36.8%p
bem atrás de Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-66.8%p) Máxima (-51.4%p)
Preço atual está 66.8% acima da mínima e 51.4% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-44.1%
Volatilidade anual
68.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $9.44 abaixo da média ($9.74). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de baixa mantido
MACD -0.033 < Signal 0.094 em zona negativa + Hist negativo (-0.127). Fraqueza em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 49.6 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 40.6.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas, Na média em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
15.01x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.16x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.20x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
7.79x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
37.15x
✓ Caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$8.57 em relação ao preço atual -9.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Consumer Defensive 소형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Compra líquida por insiders +16.5% · Venda líquida institucional -6.5% · Posições vendidas muito altas 23.7% · As posições vendidas caíram -3.3%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
+16.5%
Compra líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-6.5%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 111.0%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 8.7%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
23.7%
muito alto — forte pressão de apostas na queda
Últimos 90 dias 📉 -3.3% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
7.5 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 98.9M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 90.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm GO
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GO Este ativo | $933.3M | - | 1.2 ▲ | -38.45% ▼ | - | +4.7% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| Média do setor | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
ETFs derivativos relacionados a GO
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) derivativos baseados em GO
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que acompanham GO com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.21%
$914M
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
+1.47%
$877M
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
+2.36%
$723M
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
+2.50%
$368M
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
+0.86%
$230M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF
+0.88%
$193M
Inverso 8 Lucro quando GO cai (aposta na queda)
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-2.34%
$119M
DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
-1.16%
$69M
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
-2.23%
$32M
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF
-2.12%
$22M
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETNs
-2.30%
$20M
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF
-0.52%
$8M
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
Call coberta · Opções 8 Estratégia que gera renda com dividendos mensais via venda de opções
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
+2.12%
$222M
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
+0.72%
$202M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
+0.67%
$105M
LCO
LOGIQ Contrarian Opportunities ETF
-1.01%
$55M
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
+0.64%
$51M
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 그로서리 아울렛(GO)?
그로서리 아울렛(GO) pertence ao setor Consumer Defensive e é uma empresa da indústria Grocery Stores.
Qual é o valor de mercado de GO?
O valor de mercado de GO é de aproximadamente $933M, ocupando a 2,693ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GO?
GO registrou máxima de $19.41 e mínima de $5.66 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.