XSVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

7월 28일 11:16 AM ET (한국 7/29 24:16)

$71.26

+0.30 ▲ +0.43%

O ETF XSVM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.37%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$668M

약 9157억원

Ativos na carteira

121

Rendimento de dividendos

1.75%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.8%	Total Holdings ⓘ	121	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.2%	AUM ⓘ	$668M	Perf Month ⓘ	2.18%
Expense ⓘ	0.37%	NAV ⓘ	$70.95	Return% 5Y ⓘ	10.28%	52W High ⓘ	-1.34%	Perf Quarter ⓘ	8.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.24 (1.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.92% 25.47%	Return% 10Y ⓘ	13.11%	52W Low ⓘ	40.4%	Perf Half Y ⓘ	18.31%
Flows% 1M ⓘ	1.83%	Flows% YTD ⓘ	-4.88%	Return% SI ⓘ	9.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.16%	Perf YTD ⓘ	24.71%
SMA20 ⓘ	1.39%	SMA50 ⓘ	4.07%	SMA200 ⓘ	15.03%	RSI (14) ⓘ	59.52	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$70.96	Perf Year ⓘ	33.02%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$71.26

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)

Visão geral do ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF · US Equities - US Style

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 High Momentum Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 가치와 모멘텀 점수가 동시에 높은 120개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XSVM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $668M 약 9157억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.37% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - US Style.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.37%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$370K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.7M

6.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.33% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.+15.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$342.8M

→

Lucro acumulado

+$242.8M

+13.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+32.80% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 15.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.20% ao ano Acumulado +52.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.28% ao ano Acumulado +63.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.11% ao ano Acumulado +242.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XSVM · Somente preço XSVM · Preço + dividendos acumulados XSVM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XSVM S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+2%

2017

-13%

2018

+29%

2019

+5%

2020

+57%

2021

-15%

2022

+21%

2023

+3%

2024

+8%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (24.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 95%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.16%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-49.0%

Duração do drawdown: 3 meses

2019-12-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -45% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.75% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +25.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.75%

주당 배당

$1.24

연간 기준

5년 성장률

25.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 +13.0%

2016

$0.58 -15.7%

2017

$0.67 +14.7%

2018

$0.41 -38.6%

2019

$0.36 -13.6%

2020

$0.51 +42.1%

2021

$0.82 +61.9%

2022

$0.71 -13.6%

2023

$0.92 +29.9%

2024

$1.31 +42.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.294

—

2.72%

2025-12-22

$0.252

—

2.61%

2025-09-22

$0.391

—

2.67%

2025-06-23

$0.269

—

2.68%

2025-03-24

$0.397

—

2.13%

2024-12-23

$0.215

—

1.69%

2024-09-23

$0.238

—

1.66%

2024-06-24

$0.248

—

1.65%

2024-03-18

$0.219

—

1.73%

2023-12-18

$0.205

—

1.75%

2023-09-18

$0.193

—

1.88%

2023-06-20

$0.192

—

2.02%

2023-03-20

$0.118

—

2.14%

2022-12-19

$0.218

—

2.44%

2022-09-19

$0.179

—

1.95%

2022-06-21

$0.215

—

1.82%

2022-03-21

$0.207

—

1.30%

2021-12-20

$0.278

—

1.18%

2021-06-21

$0.109

—

0.78%

2021-03-22

$0.119

—

0.98%

2020-12-21

$0.087

—

1.56%

2020-06-22

$0.080

—

2.79%

2020-03-23

$0.189

—

3.48%

2019-12-23

$0.180

—

2.05%

2019-09-23

$0.072

—

2.05%

2019-06-24

$0.160

—

1.96%

2018-12-24

$0.283

—

2.65%

2018-09-24

$0.113

—

2.13%

2018-06-18

$0.275

—

2.29%

2017-12-18

$0.308

—

1.90%

2017-09-18

$0.157

—

2.27%

2017-06-16

$0.103

—

2.68%

2017-03-17

$0.017

—

2.44%

2016-12-16

$0.386

—

3.16%

2016-09-16

$0.136

—

2.97%

2016-06-17

$0.136

—

3.05%

2016-03-18

$0.036

—

2.81%

2015-12-18

$0.259

—

3.57%

2015-09-18

$0.188

—

2.55%

2015-06-19

$0.114

—

1.83%

2015-03-20

$0.053

—

1.49%

2014-12-19

$0.195

—

1.84%

2014-09-19

$0.043

—

1.28%

2014-06-20

$0.083

—

1.45%

2014-03-21

$0.021

—

1.14%

2013-12-20

$0.125

—

1.93%

2013-09-20

$0.046

—

1.87%

2013-06-21

$0.097

—

1.85%

2013-03-15

$0.018

—

1.95%

2012-12-21

$0.185

—

2.11%

2012-09-21

$0.072

—

1.46%

2012-06-15

$0.076

—

1.73%

2012-03-16

$0.034

—

1.12%

2011-12-16

$0.069

—

1.99%

2011-09-16

$0.040

—

1.76%

2011-06-17

$0.045

—

1.43%

2010-12-17

$0.130

—

1.33%

2010-09-17

$0.028

—

0.75%

2010-06-18

$0.021

—

0.75%

2009-12-18

$0.022

—

1.07%

2009-09-18

$0.027

—

1.14%

2009-06-19

$0.031

—

1.41%

2009-03-20

$0.014

—

1.53%

2008-12-19

$0.041

—

5.76%

2008-09-19

$0.028

—

3.61%

2008-06-20

$0.032

—

3.61%

2008-03-20

$0.015

—

3.79%

2007-12-21

$0.479

—

3.58%

2007-09-21

$0.031

—

0.88%

2007-06-15

$0.048

—

0.90%

2007-03-16

$0.031

—

0.89%

2006-12-15

$0.051

—

0.87%

2006-09-15

$0.025

—

0.82%

2006-06-16

$0.021

—

0.91%

2006-03-21

$0.016

—

0.75%

2006-03-17

$0.016

—

0.65%

2005-12-16

$0.029

—

0.58%

2005-09-16

$0.028

—

0.40%

2005-06-17

$0.035

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

120개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

120개

상위 10개 비중

30.3%

최대 단일 종목

13.46%

집중도(HHI)

294

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

32.7% +20%p

Consumer Cyclical

17.0% +7%p

Energy

9.9% +6%p

Technology

7.8% -22%p

Consumer Defensive

6.1%

Industrials

5.3%

Real Estate

4.3%

Communication Services

2.9% -6%p

Basic Materials

1.9%

Healthcare

1.4% -10%p

Utilities

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

13.46%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.22%

SNEX StoneX Group Inc.

1.88%

ANDE Andersons, Inc. (The)

1.83%

UNFI United Natural Foods, Inc.

1.70%

HZO MarineMax, Inc.

1.59%

PARR Par Pacific Holdings, Inc.

1.52%

AHCO AdaptHealth Corp.

1.40%

VSH Vishay Intertechnology, Inc.

1.37%

#10

SAH Sonic Automotive, Inc.

1.37%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSVM보다 유리, ▼ 표시는 XSVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSVM	Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	0.37%	$668M	121	1.75%	+24.71%	+33.02%
XMVM	Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	0.39% ▼	$501M ▼	82	1.79% ▲	-	+30.18% ▼
VAMO	Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF	0.65% ▼	$109M ▼	103	0.60% ▼	-	+19.32% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSVM보다 유리 · ▼ XSVM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de XSVM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XSVM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XSVM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)