FVD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FVD

First Trust Value Line Dividend Index Fund

7월 28일 3:35 PM ET (한국 7/29 04:35)

$50.16

+0.25 ▲ +0.50%

O ETF FVD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.62%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.3B

약 11조원

Ativos na carteira

252

Rendimento de dividendos

2.23%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.98%	Total Holdings ⓘ	252	Perf Week ⓘ	1.66%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.62%	AUM ⓘ	$8.3B	Perf Month ⓘ	4.57%
Expense ⓘ	0.62%	NAV ⓘ	$49.94	Return% 5Y ⓘ	6.79%	52W High ⓘ	-0.6%	Perf Quarter ⓘ	5.33%
Dividend TTM ⓘ	$1.12 (2.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.31% 6.05%	Return% 10Y ⓘ	8.62%	52W Low ⓘ	12.5%	Perf Half Y ⓘ	5.89%
Flows% 1M ⓘ	-0.99%	Flows% YTD ⓘ	-8.67%	Return% SI ⓘ	9.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.96%	Perf YTD ⓘ	8.85%
SMA20 ⓘ	2.04%	SMA50 ⓘ	4.02%	SMA200 ⓘ	5.85%	RSI (14) ⓘ	64.44	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2003/8/27	Prev Close ⓘ	$49.91	Perf Year ⓘ	9.23%	Avg Volume ⓘ	0.77M	Price ⓘ	$50.16

📊 Análise de investimentos de First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD)

Visão geral do ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2003년 상장, 23년 운영 중.

First Trust Value Line Dividend Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Value Line Dividend 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 독자적인 Value Line 안전 등급(Safety Ranking System)에서 1~2등급을 받은 우량주 중 배당 수익률이 시장 평균보다 높을 것으로 예상되는 종목들에 순자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 FVD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividend

규모: $8.3B 약 11조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.62% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.62%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$620K

Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.1M

11.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.58% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.58% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.57% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Dividend & Fundamental.-6.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$228.6M

→

Lucro acumulado

+$128.6M

+8.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.98% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.62% ao ano Acumulado +31.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.79% ao ano Acumulado +38.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.62% ao ano Acumulado +128.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FVD · Somente preço FVD · Preço + dividendos acumulados FVD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FVD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-3%

2018

+27%

2019

+0%

2020

+27%

2021

-5%

2022

+4%

2023

+10%

2024

+9%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (9.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 42%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.64

Se o mercado subir +10% +6.4%

Se o mercado cair -10% -6.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.96%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-14 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.41

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.23% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.0%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.23%

주당 배당

$1.12

연간 기준

5년 성장률

6.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (94건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 -20.5%

2016

$0.65 +45.6%

2017

$0.73 +12.2%

2018

$0.73 +0.7%

2019

$0.81 +10.8%

2020

$0.75 -6.9%

2021

$0.88 +16.3%

2022

$0.95 +8.1%

2023

$0.97 +2.4%

2024

$1.09 +11.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 94건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.257

—

2.88%

2025-12-12

$0.319

—

2.95%

2025-09-25

$0.252

—

2.80%

2025-06-26

$0.256

—

2.93%

2025-03-27

$0.261

—

2.35%

2024-12-13

$0.275

—

2.81%

2024-09-26

$0.228

—

2.19%

2024-06-27

$0.280

—

2.32%

2024-03-21

$0.189

—

2.73%

2023-12-22

$0.293

—

3.04%

2023-09-22

$0.183

—

2.97%

2023-06-27

$0.265

—

2.39%

2023-03-24

$0.208

—

2.68%

2022-12-23

$0.275

—

2.77%

2022-09-23

$0.202

—

2.67%

2022-06-24

$0.170

—

2.50%

2022-03-25

$0.186

—

2.34%

2022-02-25

$0.045

—

1.95%

2021-12-23

$0.232

—

2.29%

2021-09-23

$0.158

—

2.31%

2021-06-24

$0.189

—

2.48%

2021-03-25

$0.176

—

2.62%

2020-12-24

$0.211

—

2.34%

2020-09-24

$0.187

—

3.33%

2020-06-25

$0.221

—

2.79%

2020-03-26

$0.192

—

2.77%

2019-12-13

$0.201

—

2.72%

2019-09-25

$0.222

—

2.20%

2019-06-14

$0.163

—

2.69%

2019-03-21

$0.146

—

2.70%

2018-12-18

$0.235

—

3.15%

2018-09-14

$0.164

—

2.59%

2018-06-21

$0.194

—

2.74%

2018-03-22

$0.134

—

2.65%

2017-12-21

$0.205

—

2.67%

2017-09-21

$0.132

—

2.51%

2017-06-22

$0.164

—

2.57%

2017-03-23

$0.147

—

2.04%

2016-12-21

$0.173

—

2.16%

2016-09-21

$0.126

—

2.10%

2016-06-22

$0.146

—

2.24%

2015-12-23

$0.163

—

2.97%

2015-09-23

$0.135

—

2.96%

2015-06-24

$0.148

—

2.82%

2015-03-25

$0.114

—

2.96%

2014-12-23

$0.155

—

2.44%

2014-09-23

$0.118

—

2.51%

2014-06-24

$0.138

—

2.50%

2014-03-25

$0.184

—

2.62%

2013-12-18

$0.126

—

3.03%

2013-09-20

$0.121

—

3.15%

2013-06-21

$0.134

—

3.33%

2013-03-21

$0.107

—

3.19%

2012-12-21

$0.150

—

2.86%

2012-09-21

$0.125

—

2.73%

2012-06-21

$0.123

—

2.74%

2012-03-21

$0.101

—

3.09%

2011-12-21

$0.128

—

3.43%

2011-09-21

$0.095

—

3.46%

2011-06-21

$0.104

—

3.22%

2011-03-22

$0.091

—

3.19%

2010-12-21

$0.125

—

3.30%

2010-09-21

$0.088

—

3.26%

2010-06-22

$0.104

—

3.56%

2010-03-23

$0.088

—

3.31%

2009-12-22

$0.092

—

3.77%

2009-09-22

$0.088

—

4.06%

2009-06-23

$0.105

—

4.94%

2009-03-23

$0.093

—

5.39%

2008-12-23

$0.126

—

4.06%

2008-09-22

$0.102

—

3.11%

2008-06-23

$0.116

—

3.23%

2008-03-24

$0.105

—

3.09%

2007-12-21

$0.125

—

2.92%

2007-09-21

$0.120

—

12.50%

2007-06-21

$0.110

—

13.10%

2007-03-23

$0.110

—

13.09%

2006-12-06

$1.58

—

24.60%

2006-11-01

$0.088

—

14.19%

2006-10-02

$0.088

—

14.18%

2006-09-01

$0.088

—

14.45%

2006-08-01

$0.088

—

14.35%

2006-07-03

$0.088

—

14.73%

2006-06-01

$0.108

—

15.50%

2006-03-01

$0.108

—

15.23%

2005-12-19

$1.81

—

22.35%

2005-09-01

$0.103

—

9.41%

2005-06-01

$0.100

—

9.50%

2005-03-04

$0.095

—

8.69%

2004-12-20

$1.01

—

8.77%

2004-09-01

$0.093

—

3.45%

2004-06-01

$0.090

—

2.93%

2004-03-01

$0.085

—

2.15%

2003-12-01

$0.228

—

1.63%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.62% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -6.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

237개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

237개

상위 10개 비중

4.5%

최대 단일 종목

0.46%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

17.2% +15%p

Industrials

12.6% +5%p

Financial

12.2%

Real Estate

7.1% +5%p

Consumer Defensive

7.1%

Healthcare

6.5% -5%p

Technology

5.4% -25%p

Consumer Cyclical

5.1% -5%p

Energy

2.5%

Communication Services

2.5% -7%p

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RIO Rio Tinto PLC

0.46%

#2 ETR Entergy Corporation

0.46%

#3 AZN AstraZeneca PLC

0.45%

#4 BMY Bristol-Myers Squibb Company

0.45%

LSTR Landstar System Inc.

0.45%

#6 AMX America Movil S.A.B. de C.V.

0.45%

#7 SNY Sanofi SA

0.45%

#8 TEL TE Connectivity PLC

0.44%

IDA Idacorp Inc

0.44%

#10 CSX CSX Corporation

0.44%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FVD보다 유리, ▼ 표시는 FVD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.62%	$8.3B	252	2.23%	+8.85%	+9.23%
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	0.33% ▲	$36.7B ▲	58	1.20% ▼	-	+18.66% ▲
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	0.28% ▲	$14.5B ▲	1216	1.36% ▼	-	+26.26% ▲
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	0.3% ▲	$8.2B ▼	1002	1.35% ▼	-	+28.57% ▲
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	0.12% ▲	$3.2B ▼	122	1.85% ▼	-	+19.09% ▲
DSTL	Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	0.39% ▲	$1.9B ▼	101	1.15% ▼	-	+13.90% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FVD보다 유리 · ▼ FVD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de FVD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FVD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FVD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)