FLQL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLQL

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$76.58

-0.24 ▼ -0.31%

O ETF FLQL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.0B

약 3조원

Ativos na carteira

220

Rendimento de dividendos

1.04%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.78%	Total Holdings ⓘ	220	Perf Week ⓘ	-0.18%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.4%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-0.47%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$76.80	Return% 5Y ⓘ	13.92%	52W High ⓘ	-2.79%	Perf Quarter ⓘ	3%
Dividend TTM ⓘ	$0.8 (1.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.97% 0.29%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.98%	Perf Half Y ⓘ	8.47%
Flows% 1M ⓘ	0.85%	Flows% YTD ⓘ	8.44%	Return% SI ⓘ	14.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.01%	Perf YTD ⓘ	10.46%
SMA20 ⓘ	-1.17%	SMA50 ⓘ	-0.89%	SMA200 ⓘ	6.26%	RSI (14) ⓘ	44.97	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2017/4/28	Prev Close ⓘ	$76.82	Perf Year ⓘ	18.38%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$76.58

📊 Análise de investimentos de Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF (FLQL)

Visão geral do ETF

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 LibertyQ U.S. Large Cap Equity 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수를 바탕으로 프랭클린 템플턴의 투자 전략이 반영된 다요인(Multifactor) 지수에 자산의 최소 80%를 투자하여 미국 대형주 시장의 성과를 추구합니다.

📘 FLQL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityvalue

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.15% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 150,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Economia anual de $250K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.10% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.08% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.07% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.+3.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$191.9M

→

Lucro acumulado

+$91.9M

+13.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.78% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.40% ao ano Acumulado +74.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.92% ao ano Acumulado +91.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-04-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FLQL · Somente preço FLQL · Preço + dividendos acumulados FLQL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FLQL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-3%

2018

+29%

2019

+10%

2020

+28%

2021

-14%

2022

+25%

2023

+25%

2024

+20%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (10.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 103%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.97

Se o mercado subir +10% +9.7%

Se o mercado cair -10% -9.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.01%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2017-04-28 Pior -26% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.66

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.04% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.3%.

배당수익률

1.04%

주당 배당

$0.80

연간 기준

5년 성장률

0.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35

2017

$0.50 +42.9%

2018

$0.62 +23.9%

2019

$0.75 +21.0%

2020

$0.85 +13.0%

2021

$0.81 -4.7%

2022

$0.71 -11.9%

2023

$0.66 -7.4%

2024

$0.77 +15.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.154

—

1.37%

2025-12-19

$0.258

—

1.44%

2025-09-19

$0.163

—

1.33%

2025-06-27

$0.211

—

1.19%

2025-03-21

$0.133

—

1.21%

2024-12-20

$0.236

—

1.12%

2024-09-20

$0.167

—

1.13%

2024-06-21

$0.153

—

1.50%

2024-03-15

$0.106

—

1.58%

2023-12-15

$0.224

—

2.14%

2023-09-15

$0.155

—

2.25%

2023-06-23

$0.194

—

1.94%

2023-03-17

$0.142

—

2.11%

2022-12-16

$0.294

—

2.06%

2022-09-16

$0.212

—

2.14%

2022-06-17

$0.186

—

2.25%

2022-03-10

$0.120

—

2.28%

2021-12-13

$0.320

—

2.38%

2021-09-13

$0.218

—

2.43%

2021-06-10

$0.183

—

2.26%

2021-03-11

$0.131

—

2.28%

2020-12-14

$0.235

—

2.05%

2020-09-14

$0.304

—

2.23%

2020-06-11

$0.107

—

2.18%

2020-03-11

$0.108

—

2.44%

2019-12-30

$0.007

—

1.78%

2019-12-11

$0.248

—

2.41%

2019-09-11

$0.219

—

2.04%

2019-06-11

$0.093

—

1.77%

2019-03-20

$0.056

—

1.80%

2018-12-20

$0.209

—

2.54%

2018-09-20

$0.099

—

2.03%

2018-06-20

$0.106

—

1.84%

2018-03-20

$0.089

—

1.51%

2017-12-20

$0.187

—

1.22%

2017-09-20

$0.158

—

0.62%

2017-06-20

$0.007

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $884

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.15% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

213개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

213개

상위 10개 비중

35.5%

최대 단일 종목

7.14%

집중도(HHI)

208

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.0%

Healthcare

11.0%

Communication Services

11.0%

Consumer Cyclical

10.4%

Industrials

9.0%

Financial

7.4%

Consumer Defensive

4.6%

Real Estate

2.9%

Basic Materials

1.7%

Utilities

1.7%

Energy

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

7.14%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

6.67%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.40%

#4 GOOGL Alphabet Inc.

3.57%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

2.89%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

2.75%

#7 AVGO Broadcom Inc

2.46%

#8 META Meta Platforms Inc

2.11%

#9 JNJ Johnson & Johnson

1.93%

#10 WMT Walmart Inc

1.63%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLQL보다 유리, ▼ 표시는 FLQL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLQL	Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	0.15%	$2.0B	220	1.04%	+10.46%	+18.38%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15%	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FLQL보다 유리 · ▼ FLQL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de FLQL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FLQL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FLQL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)