FLAU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLAU

Franklin FTSE Australia ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$34.87

+0.41 ▲ +1.20%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$34.87

+0.00 +0.00%

O ETF FLAU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$174M

약 2386억원

Ativos na carteira

111

Rendimento de dividendos

3.06%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.78%	Total Holdings ⓘ	111	Perf Week ⓘ	2.01%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.69%	AUM ⓘ	$174M	Perf Month ⓘ	3.85%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$34.49	Return% 5Y ⓘ	7.69%	52W High ⓘ	-12.54%	Perf Quarter ⓘ	0.47%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (3.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.94% 10.66%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.25%	Perf Half Y ⓘ	4.71%
Flows% 1M ⓘ	94.66%	Flows% YTD ⓘ	105.48%	Return% SI ⓘ	7.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.64%	Perf YTD ⓘ	10.92%
SMA20 ⓘ	2.51%	SMA50 ⓘ	1.92%	SMA200 ⓘ	4.5%	RSI (14) ⓘ	59.85	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$34.46	Perf Year ⓘ	12.11%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$34.87

📊 Análise de investimentos de Franklin FTSE Australia ETF (FLAU)

Visão geral do ETF

Franklin FTSE Australia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Australia ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 호주의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Australia RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLAU ETF 자세히 알아보기 →

Australiaequitymid-large-cap

규모: $174M 약 2386억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.09% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 90,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $490K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.-5.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$144.8M

→

Lucro acumulado

+$44.8M

+7.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.78% ao ano

평균권

Preço +12.11% + Dividendo +0.67% = Total +12.78%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.69% ao ano Acumulado +39.3%

평균권

Preço +8.62% + Dividendo +3.07% = Total +11.69%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.69% ao ano Acumulado +44.8%

평균권

Preço +2.81% + Dividendo +4.88% = Total +7.69%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-11-06 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FLAU · Somente preço FLAU · Preço + dividendos acumulados FLAU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FLAU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-10%

2018

+24%

2019

+10%

2020

+10%

2021

-6%

2022

+14%

2023

+3%

2024

+15%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (9.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 95%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.99

Se o mercado subir +10% +9.9%

Se o mercado cair -10% -9.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.64%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.7%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2017-11-06 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.06% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.7%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.06%

주당 배당

$1.07

연간 기준

5년 성장률

10.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2017

$0.96 +1984.8%

2018

$1.14 +18.7%

2019

$0.62 -45.9%

2020

$1.52 +146.1%

2021

$1.55 +2.2%

2022

$1.03 -33.6%

2023

$0.94 -8.3%

2024

$1.02 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.582

—

5.22%

2025-06-20

$0.440

—

4.57%

2024-12-20

$0.600

—

3.38%

2024-06-21

$0.344

—

3.11%

2023-12-15

$0.550

—

6.18%

2023-06-16

$0.479

—

7.38%

2022-12-16

$0.659

—

6.69%

2022-06-17

$0.890

—

7.65%

2021-12-30

$0.204

—

5.11%

2021-12-13

$0.788

—

5.60%

2021-06-10

$0.524

—

3.60%

2020-12-14

$0.294

—

2.21%

2020-06-11

$0.322

—

3.55%

2019-12-11

$0.449

—

6.37%

2019-06-11

$0.689

—

6.53%

2018-12-20

$0.494

—

4.64%

2018-06-20

$0.465

—

2.03%

2017-12-20

$0.046

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Country Specific — 0.09% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -5.5% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

109개

상위 10개 비중

54.7%

최대 단일 종목

12.34%

집중도(HHI)

445

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

14.2% +12%p

Energy

3.5%

Industrials

0.5% -7%p

Financial

0.2% -13%p

Healthcare

0.1% -11%p

Technology

0.1% -30%p

Consumer Cyclical

0.0% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Commonwealth Bank of Australia

12.34%

#2 BHP BHP Group Ltd.

10.87%

#3 - Westpac Banking Corp.

5.94%

#4 - National Australia Bank Ltd.

5.58%

#5 - ANZ Group Holdings Ltd.

4.77%

#6 - Wesfarmers Ltd.

3.62%

#7 - Macquarie Group Ltd.

3.05%

#8 - CSL Ltd.

3.00%

#9 WDS Woodside Energy Group Ltd.

2.92%

#10 RIO RIO Tinto Limited

2.63%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLAU보다 유리, ▼ 표시는 FLAU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLAU	Franklin FTSE Australia ETF	0.09%	$174M	111	3.06%	+10.92%	+12.11%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▼	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▼	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▼	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▼	$2.1B ▲	30	2.75% ▼	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▼	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▼