FIIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FIIG

First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)

$20.42

+0.06 ▲ +0.29%

O ETF FIIG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$646M

약 8846억원

Ativos na carteira

234

Rendimento de dividendos

4.74%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.45%	Total Holdings ⓘ	234	Perf Week ⓘ	-0.71%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$646M	Perf Month ⓘ	-1.61%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$20.37	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.71%	Perf Quarter ⓘ	-2.3%
Dividend TTM ⓘ	$0.97 (4.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.59%	Perf Half Y ⓘ	-3.31%
Flows% 1M ⓘ	-2.2%	Flows% YTD ⓘ	6.07%	Return% SI ⓘ	5.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.37% 0.34%	Perf YTD ⓘ	-3.68%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-1.05%	SMA200 ⓘ	-2.61%	RSI (14) ⓘ	38.46	Beta ⓘ	0.29
IPO ⓘ	2023/8/3	Prev Close ⓘ	$20.36	Perf Year ⓘ	-2.02%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$20.42

📊 Análise de investimentos de First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG)

Visão geral do ETF

First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2023년 상장, 3년 운영 중.

First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF는 경상 수익과 장기적인 자본 증식 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 투자 등급(Baa3/BBB- 이상) 회사채에 투자합니다. 중기 듀레이션을 유지하면서 우량 회사채 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FIIG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.debtcorporate-bondsinvestment-grade

규모: $646M 약 8846억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.49% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Corporate. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.49%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Custo adicional anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.46% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.46% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.46% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-15.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$102.5M

→

Lucro acumulado

+$2.5M

+2.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+2.45% ao ano

하위 25%

Preço -2.02% + Dividendo +4.47% = Total +2.45%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 8/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-08-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FIIG · Somente preço FIIG · Preço + dividendos acumulados FIIG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FIIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2023

+3%

2024

+9%

2025

-2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (-2.0% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 14%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.29

Se o mercado subir +10% +2.9%

Se o mercado cair -10% -2.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.34%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-5.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2023-08-08 → 2023-10-19

recuperou em cerca de 32 dias

2023-08-03 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.74% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.74%

주당 배당

$0.97

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.36

2023

$0.91 +153.3%

2024

$1.01 +11.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.081

—

5.28%

2026-03-26

$0.081

—

5.35%

2026-02-20

$0.081

—

5.17%

2026-01-21

$0.081

—

5.18%

2025-12-12

$0.140

—

5.17%

2025-11-21

$0.080

—

4.85%

2025-10-21

$0.080

—

4.80%

2025-09-25

$0.080

—

4.84%

2025-08-21

$0.080

—

4.88%

2025-07-22

$0.080

—

4.87%

2025-06-26

$0.080

—

4.84%

2025-05-21

$0.080

—

4.97%

2025-04-22

$0.078

—

4.93%

2025-03-27

$0.078

—

4.50%

2025-02-21

$0.078

—

4.48%

2025-01-22

$0.078

—

4.85%

2024-12-13

$0.078

—

4.84%

2024-11-21

$0.078

—

4.48%

2024-10-22

$0.078

—

4.90%

2024-09-26

$0.078

—

4.44%

2024-08-21

$0.078

—

4.53%

2024-07-23

$0.076

—

4.28%

2024-06-27

$0.076

—

3.93%

2024-05-21

$0.075

—

3.58%

2024-04-23

$0.075

—

3.27%

2024-03-21

$0.075

—

2.83%

2024-02-21

$0.075

—

2.47%

2024-01-23

$0.070

—

2.09%

2023-12-22

$0.090

—

1.73%

2023-11-21

$0.090

—

1.35%

2023-10-24

$0.090

—

0.94%

2023-09-22

$0.090

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.49% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -15.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

251개

상위 10개 비중

10.4%

최대 단일 종목

1.39%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.3%

Healthcare

6.4%

Industrials

5.7%

Technology

5.5%

Consumer Defensive

5.5%

Consumer Cyclical

2.8%

Basic Materials

1.4%

Real Estate

1.1%

Energy

1.0%

Communication Services

0.6%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ICON INVESTMENTS SIX DAC

1.39%

#2 - COOPERATIEVE RABOBANK UA

1.24%

#3 FICO FAIR ISAAC CORP

1.04%

SOLV SOLVENTUM CORP

1.03%

#5 - CONSTELLATION SOFTWARE INC

1.02%

#6 VMC Vulcan Materials Company

0.97%

#7 - SODEXO INC

0.97%

#8 MS MORGAN STANLEY

0.95%

#9 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

0.91%

#10 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC

0.90%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FIIG보다 유리, ▼ 표시는 FIIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FIIG	First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF	0.49%	$646M	234	4.74%	-3.68%	-2.02%
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.03% ▲	$67.5B ▲	2270	4.87% ▲	-	-1.59% ▲
IGIB	iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$18.5B ▲	2986	4.88% ▲	-	-1.49% ▲
SPIB	State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$11.5B ▲	5233	4.49% ▼	-	-1.10% ▲
SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	0.03% ▲	$11.5B ▲	2340	5.11% ▲	-	-1.76% ▲
IGLB	iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$2.6B ▲	3815	5.41% ▲	-	-3.01% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FIIG보다 유리 · ▼ FIIG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de FIIG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FIIG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FIIG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)