EWS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWS

iShares MSCI Singapore ETF

7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)

$31.88

+0.23 ▲ +0.73%

O ETF EWS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.0B

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.71%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.72%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	1.66%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.17%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	7.81%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$31.75	Return% 5Y ⓘ	11.95%	52W High ⓘ	-0.9%	Perf Quarter ⓘ	10.77%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (3.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	32.82% 14.37%	Return% 10Y ⓘ	8.13%	52W Low ⓘ	21.06%	Perf Half Y ⓘ	11.59%
Flows% 1M ⓘ	4.28%	Flows% YTD ⓘ	19.52%	Return% SI ⓘ	4.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.83%	Perf YTD ⓘ	15.89%
SMA20 ⓘ	2.41%	SMA50 ⓘ	6.03%	SMA200 ⓘ	10.96%	RSI (14) ⓘ	63.65	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$31.65	Perf Year ⓘ	16.01%	Avg Volume ⓘ	0.94M	Price ⓘ	$31.88

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Singapore ETF (EWS)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Singapore ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Singapore ETF는 싱가포르 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Singapore 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 단일 그룹의 비중을 최대 25%로 제한하는 캡(Capping) 방법론을 사용하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWS ETF 자세히 알아보기 →

Singaporeequitymid-large-cap

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.+2.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$218.5M

→

Lucro acumulado

+$118.5M

+8.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.72% ao ano

평균권

Preço +16.01% + Dividendo +4.71% = Total +20.72%/ano

Superou o benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+23.17% ao ano Acumulado +86.9%

상위 25%

Preço +17.74% + Dividendo +5.43% = Total +23.17%/ano

Superou o benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.95% ao ano Acumulado +75.8%

평균권

Preço +6.64% + Dividendo +5.31% = Total +11.95%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.13% ao ano Acumulado +118.5%

평균권

Preço +3.74% + Dividendo +4.39% = Total +8.13%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EWS · Somente preço EWS · Preço + dividendos acumulados EWS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EWS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+33%

2017

-13%

2018

+15%

2019

-10%

2020

+5%

2021

-10%

2022

+6%

2023

+24%

2024

+32%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (14.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 67%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.53

Se o mercado subir +10% +5.3%

Se o mercado cair -10% -5.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.83%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.8%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-24 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4.5 anos

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.21

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.71% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +14.4%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.71%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

14.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 1996~2025 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.79 -8.6%

2016

$0.90 +13.7%

2017

$0.93 +3.6%

2018

$1.13 +21.9%

2019

$0.58 -49.2%

2020

$1.28 +122.7%

2021

$0.48 -62.5%

2022

$1.21 +152.4%

2023

$0.93 -23.0%

2024

$1.13 +20.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.668

—

6.32%

2025-06-16

$0.459

—

4.09%

2024-12-17

$0.584

—

6.55%

2024-06-11

$0.351

—

4.65%

2023-12-20

$0.534

—

6.93%

2023-06-07

$0.680

—

6.30%

2022-12-13

$0.205

—

7.71%

2022-06-09

$0.276

—

8.46%

2021-12-13

$1.00

—

7.81%

2021-06-10

$0.280

—

3.58%

2020-12-14

$0.357

—

5.91%

2020-06-15

$0.219

—

7.08%

2019-12-16

$0.682

—

6.61%

2019-06-17

$0.452

—

5.93%

2018-12-18

$0.444

—

7.09%

2018-06-19

$0.486

—

5.66%

2017-12-19

$0.641

—

6.07%

2017-06-20

$0.257

—

4.47%

2016-12-21

$0.662

—

3.89%

2016-06-22

$0.128

—

4.64%

2015-12-21

$0.504

—

4.21%

2015-06-25

$0.360

—

4.85%

2014-12-17

$0.494

—

5.49%

2014-06-25

$0.382

—

5.07%

2013-12-18

$0.518

—

6.59%

2013-06-27

$0.474

—

4.58%

2012-12-18

$0.692

—

6.01%

2012-06-21

$0.392

—

5.64%

2011-12-20

$0.554

—

7.11%

2011-06-22

$0.378

—

4.61%

2010-12-21

$0.612

—

5.12%

2010-06-23

$0.234

—

3.82%

2009-12-22

$0.514

—

5.39%

2009-06-23

$0.130

—

5.66%

2008-12-23

$0.576

—

6.32%

2008-06-25

$0.266

—

5.08%

2007-12-20

$1.02

—

6.21%

2006-12-20

$0.618

—

5.50%

2005-12-23

$0.580

—

7.21%

2004-12-23

$0.552

—

3.88%

2003-12-22

$0.238

—

4.53%

2003-12-16

$0.140

—

2.46%

2002-12-23

$0.156

—

2.74%

2001-12-24

$0.080

—

1.45%

2001-08-24

$0.064

—

6.00%

2000-12-20

$0.232

—

5.92%

2000-08-24

$0.344

—

4.15%

1999-12-21

$0.186

—

2.37%

1999-08-25

$0.118

—

2.22%

1998-12-22

$0.126

—

2.08%

1998-08-25

$0.114

—

3.46%

1997-12-23

$0.020

—

0.93%

1997-08-25

$0.108

—

0.92%

1996-08-26

$0.072

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.37% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

23개

상위 10개 비중

77.7%

최대 단일 종목

22.55%

집중도(HHI)

1010

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

14.0% +4%p

Technology

3.2% -27%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 77.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DBS Group Holdings Ltd

22.55%

#2 SE Sea Ltd

13.95%

#3 - Keppel Ltd

5.76%

#4 - Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd

5.71%

#5 - Singapore Technologies Engineering Ltd

5.39%

#6 - Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

5.14%

#7 - United Overseas Bank Ltd

4.86%

#8 - Singapore Airlines Ltd

4.82%

#9 - Singapore Telecommunications Ltd

4.79%

#10 - Wilmar International Ltd

4.72%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWS보다 유리, ▼ 표시는 EWS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWS	iShares MSCI Singapore ETF	0.5%	$1.0B	28	3.71%	+15.89%	+16.01%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼