EWM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWM

iShares MSCI Malaysia ETF

7월 28일 12:58 PM ET (한국 7/29 01:58)

$27.88

+0.25 ▲ +0.90%

O ETF EWM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$304M

약 4171억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.58%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.35%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	-0.11%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.78%	AUM ⓘ	$304M	Perf Month ⓘ	4.65%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$27.62	Return% 5Y ⓘ	5.92%	52W High ⓘ	-8.99%	Perf Quarter ⓘ	-5.14%
Dividend TTM ⓘ	$1 (3.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.9% 11.35%	Return% 10Y ⓘ	2.04%	52W Low ⓘ	18.76%	Perf Half Y ⓘ	-3.13%
Flows% 1M ⓘ	-7.9%	Flows% YTD ⓘ	2.79%	Return% SI ⓘ	1.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.55% 0.59%	Perf YTD ⓘ	1.9%
SMA20 ⓘ	1.28%	SMA50 ⓘ	-0.34%	SMA200 ⓘ	-0.37%	RSI (14) ⓘ	53.09	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$27.63	Perf Year ⓘ	15.25%	Avg Volume ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$27.88

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Malaysia ETF (EWM)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Malaysia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Malaysia ETF는 말레이시아 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Malaysia 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWM ETF 자세히 알아보기 →

Malaysiaequitymid-large-cap

규모: $304M 약 4171억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.5% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Economia anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.41% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.41% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.+0.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$122.4M

→

Lucro acumulado

+$22.4M

+2.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.35% ao ano

평균권

Preço +15.25% + Dividendo +3.10% = Total +18.35%/ano

Superou o benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.78% ao ano Acumulado +47.3%

평균권

Preço +9.00% + Dividendo +4.78% = Total +13.78%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.92% ao ano Acumulado +33.3%

평균권

Preço +2.32% + Dividendo +3.60% = Total +5.92%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+2.04% ao ano Acumulado +22.4%

하위 25%

Preço -1.59% + Dividendo +3.63% = Total +2.04%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EWM · Somente preço EWM · Preço + dividendos acumulados EWM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EWM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-7%

2018

-1%

2019

+2%

2020

-6%

2021

-6%

2022

-3%

2023

+20%

2024

+17%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (1.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 45%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.47

Se o mercado subir +10% +4.7%

Se o mercado cair -10% -4.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.59%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.8%

Duração do drawdown: 24 meses

2018-04-11 → 2020-03-19

recuperou em cerca de 5.8 anos

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.09

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.58% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.3%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

3.58%

주당 배당

$1.00

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1996~2025 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.68 -85.6%

2016

$1.84 +9.8%

2017

$1.14 -37.9%

2018

$0.83 -27.5%

2019

$0.55 -34.3%

2020

$1.62 +197.8%

2021

$0.68 -57.9%

2022

$0.74 +7.7%

2023

$0.81 +10.4%

2024

$0.93 +14.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.425

—

5.17%

2025-06-16

$0.508

—

4.01%

2024-12-17

$0.451

—

4.94%

2024-06-11

$0.363

—

3.25%

2023-12-20

$0.372

—

3.51%

2023-06-07

$0.365

—

5.20%

2022-12-13

$0.219

—

6.48%

2022-06-09

$0.465

—

9.18%

2021-12-13

$0.782

—

6.82%

2021-06-10

$0.841

—

5.19%

2020-06-15

$0.545

—

5.37%

2019-12-16

$0.311

—

4.83%

2019-06-17

$0.518

—

5.77%

2018-12-18

$0.508

—

9.17%

2018-06-19

$0.635

—

7.80%

2017-12-19

$1.49

—

9.75%

2017-06-20

$0.351

—

6.35%

2016-12-21

$1.26

—

5.99%

2016-06-22

$0.420

—

37.08%

2015-12-21

$10.99

—

38.49%

2015-06-25

$0.636

—

5.77%

2014-12-17

$1.12

—

6.06%

2014-06-25

$1.06

—

4.65%

2013-12-27

$0.148

—

3.05%

2013-12-18

$0.880

—

3.74%

2013-06-27

$0.892

—

2.38%

2012-12-18

$0.584

—

4.60%

2012-06-21

$0.372

—

5.00%

2011-12-20

$1.78

—

6.36%

2011-06-22

$0.612

—

3.34%

2010-12-21

$0.944

—

3.50%

2010-06-23

$0.436

—

3.02%

2009-12-22

$0.568

—

4.01%

2009-06-23

$0.408

—

5.69%

2008-12-23

$0.712

—

5.34%

2008-06-25

$0.812

—

5.72%

2007-12-20

$1.62

—

4.98%

2006-12-20

$0.780

—

5.41%

2005-12-23

$1.16

—

6.59%

2004-12-23

$0.632

—

2.20%

2003-12-22

$0.416

—

4.62%

2003-12-16

$0.360

—

2.90%

2002-12-23

$0.372

—

2.45%

2001-12-24

$0.120

—

1.59%

2001-08-24

$0.188

—

2.37%

2000-12-20

$0.060

—

1.30%

2000-08-24

$0.212

—

1.15%

1999-08-25

$0.068

—

4.51%

1998-12-22

$0.036

—

8.45%

1998-11-06

$0.704

—

9.27%

1998-08-25

$0.240

—

4.58%

1997-12-23

$0.076

—

0.97%

1997-08-25

$0.108

—

0.34%

1996-08-26

$0.028

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

73.7%

최대 단일 종목

14.06%

집중도(HHI)

792

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Malayan Banking Bhd

14.06%

#2 - Public Bank Bhd

13.96%

#3 - CIMB Group Holdings Bhd

12.64%

#4 - Tenaga Nasional Bhd

7.34%

#5 - BlackRock Funds III

6.73%

#6 - Press Metal Aluminium Holdings Bhd

5.14%

#7 - IHH Healthcare Bhd

3.91%

#8 - Gamuda Bhd

3.82%

#9 - AMMB Holdings Bhd

3.11%

#10 - Hong Leong Bank Bhd

2.94%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWM보다 유리, ▼ 표시는 EWM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	0.5%	$304M	27	3.58%	+1.90%	+15.25%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼