EASG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EASG

Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF

7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)

$38.06

+0.03 ▲ +0.07%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$38.06

+0.00 +0.00%

O ETF EASG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.14%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$67M

약 914억원

Ativos na carteira

360

Rendimento de dividendos

3.88%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.37%	Total Holdings ⓘ	360	Perf Week ⓘ	-0.42%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.13%	AUM ⓘ	$67M	Perf Month ⓘ	0.72%
Expense ⓘ	0.14%	NAV ⓘ	$38.11	Return% 5Y ⓘ	7.86%	52W High ⓘ	-4.4%	Perf Quarter ⓘ	3.21%
Dividend TTM ⓘ	$1.48 (3.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	32.63% 41.55%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.73%	Perf Half Y ⓘ	3.56%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.77%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	0.47% 0.62%	Perf YTD ⓘ	8.16%
SMA20 ⓘ	-0.34%	SMA50 ⓘ	-0.06%	SMA200 ⓘ	4.07%	RSI (14) ⓘ	49.43	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2018/11/2	Prev Close ⓘ	$38.03	Perf Year ⓘ	13.85%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$38.06

📊 Análise de investimentos de Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF (EASG)

Visão geral do ETF

Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI EAFE ESG Leaders Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 지수는 캐나다·미국을 제외한 선진국 대·중형주 기업으로 구성됩니다. 총자산의 80% 이상(일반적으로 훨씬 더 많이)을 지수 구성 증권(해당 증권에 대한 예탁증서 포함)에 투자합니다.

📘 EASG ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequitymid-large-capESG

규모: $67M 약 914억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.14% ao ano

상위 5% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 140,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.14%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$140K

Economia anual de $410K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.6M

2.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.05% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.05% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-1.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$146.0M

→

Lucro acumulado

+$46.0M

+7.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.37% ao ano

평균권

Preço +13.85% + Dividendo +2.52% = Total +16.37%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.13% ao ano Acumulado +44.8%

평균권

Preço +9.32% + Dividendo +3.81% = Total +13.13%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.86% ao ano Acumulado +46.0%

평균권

Preço +4.15% + Dividendo +3.71% = Total +7.86%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-11-05 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EASG · Somente preço EASG · Preço + dividendos acumulados EASG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EASG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-6%

2018

+24%

2019

+11%

2020

+11%

2021

-17%

2022

+18%

2023

+4%

2024

+26%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (7.2% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.62%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2018-11-05 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.88% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +41.5%.

배당수익률

3.88%

주당 배당

$1.48

연간 기준

5년 성장률

41.5%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19

2018

$0.79 +318.1%

2019

$0.76 -3.8%

2020

$0.85 +12.0%

2021

$0.63 -25.5%

2022

$0.74 +17.6%

2023

$0.86 +16.2%

2024

$1.47 +70.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.915

—

5.19%

2025-06-20

$0.557

—

4.38%

2024-12-20

$0.341

—

2.95%

2024-06-21

$0.521

—

4.08%

2023-12-15

$0.261

—

3.30%

2023-06-23

$0.481

—

4.00%

2022-12-16

$0.208

—

3.99%

2022-06-24

$0.423

—

5.07%

2021-12-17

$0.388

—

3.54%

2021-06-25

$0.459

—

3.90%

2020-12-18

$0.234

—

2.63%

2020-06-29

$0.261

—

3.40%

2020-06-26

$0.261

—

4.35%

2019-12-18

$0.302

—

3.62%

2019-06-28

$0.484

—

2.68%

2018-12-19

$0.179

—

0.84%

2018-12-07

$0.009

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $37K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 41.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Global or ExUS Equities - Factor & Thematic — 0.14% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -5.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

363개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

363개

상위 10개 비중

21.9%

최대 단일 종목

4.95%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.5%

Healthcare

7.2%

Technology

6.9%

Energy

2.0%

Consumer Defensive

1.6%

Industrials

1.3%

Communication Services

1.0%

Utilities

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

4.95%

#2 AZN AstraZeneca PLC

2.84%

#3 NVS Novartis AG

2.82%

#4 HSBC HSBC Holdings PLC

2.82%

#5 - Schneider Electric SE

1.57%

#6 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

1.40%

#7 UL Unilever PLC

1.40%

#8 TTE TotalEnergies SE

1.38%

#9 - Iberdrola, S.A.

1.34%

#10 - Hitachi Ltd.

1.34%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EASG보다 유리, ▼ 표시는 EASG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EASG	Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF	0.14%	$67M	360	3.88%	+8.16%	+13.85%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.6B ▲	916	3.09% ▼	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$10.9B ▲	106	2.89% ▼	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	674	2.53% ▼	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.55% ▼	-	+26.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EASG보다 유리 · ▼ EASG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 2) que operam o mesmo tema de EASG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EASG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EASG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)