DES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

7월 28일 10:38 AM ET (한국 7/28 23:38)

$40.84

+0.06 ▲ +0.15%

O ETF DES é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.2B

약 3조원

Ativos na carteira

516

Rendimento de dividendos

2.25%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.72%	Total Holdings ⓘ	516	Perf Week ⓘ	0.37%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.67%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	1.14%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$40.79	Return% 5Y ⓘ	8.74%	52W High ⓘ	-1.38%	Perf Quarter ⓘ	6.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (2.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.13% 5.47%	Return% 10Y ⓘ	8.1%	52W Low ⓘ	31.52%	Perf Half Y ⓘ	14.85%
Flows% 1M ⓘ	-0.09%	Flows% YTD ⓘ	-1.33%	Return% SI ⓘ	7.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 1.22%	Perf YTD ⓘ	22.09%
SMA20 ⓘ	0.77%	SMA50 ⓘ	3.16%	SMA200 ⓘ	12.09%	RSI (14) ⓘ	58.62	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$40.78	Perf Year ⓘ	24.25%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$40.84

📊 Análise de investimentos de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES)

Visão geral do ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund는 수수료 차감 전 기준으로 WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Index의 가격 및 수익률 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 (증권대차 담보 제외) 총자산의 95% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 미국 배당 지급 시장의 소형주 구간 성과를 측정하는 펀더멘털 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DES ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendsmall-cap

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.38% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$380K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.9M

7.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.34% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.34% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.33% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.+7.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$217.9M

→

Lucro acumulado

+$117.9M

+8.1% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.72% ao ano

상위 25%

Preço +24.25% + Dividendo +1.47% = Total +25.72%/ano

Superou o benchmark em 7.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.67% ao ano Acumulado +46.9%

평균권

Preço +10.61% + Dividendo +3.06% = Total +13.67%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.74% ao ano Acumulado +52.0%

평균권

Preço +5.60% + Dividendo +3.14% = Total +8.74%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.10% ao ano Acumulado +117.9%

하위 25%

Preço +5.08% + Dividendo +3.02% = Total +8.10%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DES · Somente preço DES · Preço + dividendos acumulados DES · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DES S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-13%

2018

+19%

2019

-4%

2020

+28%

2021

-12%

2022

+16%

2023

+10%

2024

+1%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (22.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 88%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.89

Se o mercado subir +10% +8.9%

Se o mercado cair -10% -8.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.22%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.6%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -42% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.25

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.25% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.5%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

2.25%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

5.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (189건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.74 +20.1%

2016

$0.84 +12.9%

2017

$0.90 +6.7%

2018

$0.77 -14.1%

2019

$0.73 -5.1%

2020

$0.76 +4.0%

2021

$0.82 +8.0%

2022

$0.85 +3.8%

2023

$0.97 +13.4%

2024

$0.95 -1.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 189건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.060

—

2.30%

2026-03-26

$0.080

—

2.87%

2026-02-24

$0.010

—

2.58%

2026-01-27

$0.009

—

2.71%

2025-12-26

$0.209

—

3.05%

2025-11-24

$0.045

—

2.85%

2025-10-28

$0.055

—

2.96%

2025-09-25

$0.130

—

3.10%

2025-08-26

$0.075

—

2.99%

2025-07-28

$0.045

—

2.88%

2025-06-25

$0.145

—

3.40%

2025-05-27

$0.025

—

2.93%

2025-04-25

$0.085

—

3.24%

2025-03-26

$0.115

—

3.00%

2025-02-25

$0.010

—

2.72%

2025-01-28

$0.015

—

2.77%

2024-12-31

$0.027

—

2.81%

2024-12-26

$0.054

—

2.75%

2024-11-25

$0.105

—

2.79%

2024-10-28

$0.105

—

2.92%

2024-09-25

$0.105

—

2.74%

2024-08-27

$0.105

—

2.74%

2024-07-26

$0.045

—

2.58%

2024-06-25

$0.125

—

3.25%

2024-05-24

$0.080

—

2.75%

2024-04-24

$0.080

—

2.81%

2024-03-22

$0.065

—

3.05%

2024-02-23

$0.055

—

2.89%

2024-01-25

$0.015

—

2.76%

2023-12-28

$0.017

—

2.62%

2023-12-22

$0.150

—

3.17%

2023-11-24

$0.060

—

3.01%

2023-10-25

$0.030

—

3.39%

2023-09-25

$0.105

—

3.42%

2023-08-25

$0.070

—

3.20%

2023-07-25

$0.050

—

3.10%

2023-06-26

$0.095

—

3.17%

2023-05-24

$0.095

—

3.55%

2023-04-24

$0.030

—

3.20%

2023-03-27

$0.130

—

3.12%

2023-02-22

$0.015

—

2.70%

2023-01-25

$0.005

—

2.72%

2022-12-23

$0.191

—

3.56%

2022-11-23

$0.035

—

3.06%

2022-10-25

$0.050

—

3.32%

2022-09-26

$0.095

—

3.39%

2022-08-25

$0.065

—

3.16%

2022-07-25

$0.080

—

3.24%

2022-06-24

$0.110

—

3.42%

2022-05-24

$0.060

—

3.10%

2022-04-25

$0.035

—

2.83%

2022-03-25

$0.080

—

2.61%

2022-02-22

$0.010

—

2.46%

2022-01-25

$0.010

—

2.44%

2021-12-27

$0.199

—

2.42%

2021-11-23

$0.095

—

2.36%

2021-10-25

$0.050

—

2.32%

2021-09-24

$0.090

—

2.27%

2021-08-25

$0.080

—

2.30%

2021-07-26

$0.050

—

2.26%

2021-06-24

$0.110

—

2.04%

2021-05-24

$0.045

—

2.16%

2021-04-26

$0.020

—

2.06%

2021-03-25

$0.001

—

2.17%

2021-02-22

$0.010

—

2.44%

2021-01-25

$0.010

—

2.54%

2020-12-30

$0.031

—

2.76%

2020-12-21

$0.130

—

3.29%

2020-11-23

$0.065

—

3.13%

2020-10-27

$0.060

—

3.25%

2020-09-22

$0.045

—

3.92%

2020-08-25

$0.075

—

3.67%

2020-07-28

$0.055

—

3.54%

2020-06-23

$0.060

—

4.17%

2020-05-26

$0.100

—

4.27%

2020-04-21

$0.025

—

4.67%

2020-02-25

$0.060

—

3.21%

2020-01-21

$0.025

—

2.80%

2019-12-23

$0.160

—

3.09%

2019-11-25

$0.055

—

2.58%

2019-10-22

$0.050

—

2.99%

2019-09-24

$0.110

—

3.30%

2019-08-27

$0.060

—

3.13%

2019-07-23

$0.075

—

3.45%

2019-06-24

$0.095

—

3.63%

2019-05-28

$0.060

—

3.29%

2019-04-23

$0.075

—

3.05%

2019-03-26

$0.005

—

2.88%

2019-02-19

$0.005

—

3.13%

2019-01-22

$0.020

—

3.43%

2018-12-24

$0.116

—

4.46%

2018-11-20

$0.045

—

3.57%

2018-10-23

$0.110

—

3.60%

2018-09-25

$0.120

—

3.30%

2018-08-21

$0.050

—

2.97%

2018-07-24

$0.150

—

3.15%

2018-06-25

$0.110

—

3.02%

2018-05-22

$0.030

—

2.88%

2018-04-24

$0.025

—

2.92%

2018-03-20

$0.100

—

3.29%

2018-02-20

$0.010

—

2.95%

2018-01-23

$0.030

—

2.93%

2017-12-26

$0.143

—

2.88%

2017-11-21

$0.040

—

2.91%

2017-10-24

$0.072

—

3.09%

2017-09-26

$0.105

—

3.21%

2017-08-21

$0.045

—

3.25%

2017-07-24

$0.077

—

3.20%

2017-06-26

$0.120

—

2.94%

2017-05-22

$0.037

—

3.02%

2017-04-24

$0.017

—

3.07%

2017-03-27

$0.120

—

3.15%

2017-02-17

$0.040

—

2.82%

2017-01-23

$0.025

—

2.84%

2016-12-23

$0.083

—

2.74%

2016-11-21

$0.053

—

3.11%

2016-10-24

$0.082

—

3.27%

2016-09-26

$0.082

—

2.90%

2016-08-22

$0.052

—

3.09%

2016-07-25

$0.078

—

2.89%

2016-06-20

$0.072

—

3.02%

2016-05-23

$0.058

—

2.85%

2016-04-25

$0.079

—

2.72%

2016-03-21

$0.038

—

2.92%

2016-02-22

$0.030

—

3.26%

2016-01-25

$0.037

—

3.41%

2015-12-29

$0.012

—

2.81%

2015-12-21

$0.105

—

2.83%

2015-11-23

$0.043

—

2.66%

2015-10-26

$0.037

—

3.01%

2015-09-21

$0.087

—

3.23%

2015-08-24

$0.043

—

3.13%

2015-06-22

$0.073

—

3.01%

2015-05-22

$0.047

—

2.93%

2015-04-20

$0.040

—

2.86%

2015-03-23

$0.066

—

2.83%

2015-02-23

$0.050

—

2.76%

2015-01-26

$0.016

—

2.76%

2014-12-19

$0.095

—

3.12%

2014-11-21

$0.062

—

2.94%

2014-10-27

$0.056

—

2.77%

2014-09-22

$0.060

—

2.95%

2014-08-25

$0.053

—

2.77%

2014-07-21

$0.053

—

2.75%

2014-06-23

$0.053

—

2.65%

2014-05-23

$0.040

—

2.69%

2014-04-21

$0.040

—

2.66%

2014-03-24

$0.040

—

2.49%

2014-02-24

$0.040

—

2.39%

2014-01-27

$0.040

—

2.47%

2013-12-24

$0.100

—

3.06%

2013-11-22

$0.045

—

3.13%

2013-10-21

$0.045

—

2.97%

2013-09-23

$0.045

—

3.62%

2013-08-26

$0.042

—

3.48%

2013-07-22

$0.042

—

3.20%

2013-06-24

$0.042

—

4.14%

2013-05-24

$0.042

—

3.80%

2013-04-22

$0.042

—

3.79%

2013-03-22

$0.007

—

4.21%

2013-02-19

$0.047

—

4.27%

2013-01-22

$0.056

—

4.15%

2012-12-24

$0.139

—

4.05%

2012-11-26

$0.099

—

4.07%

2012-09-24

$0.154

—

4.14%

2012-06-25

$0.156

—

3.59%

2012-03-26

$0.137

—

3.32%

2011-12-21

$0.121

—

4.59%

2011-09-26

$0.141

—

4.26%

2011-06-22

$0.150

—

4.38%

2011-03-21

$0.094

—

4.17%

2010-12-22

$0.181

—

3.55%

2010-09-20

$0.127

—

4.41%

2010-06-28

$0.129

—

3.62%

2010-03-29

$0.127

—

3.38%

2009-12-21

$0.135

—

5.01%

2009-09-21

$0.105

—

5.10%

2009-06-22

$0.114

—

7.59%

2009-03-23

$0.112

—

9.36%

2008-12-22

$0.175

—

6.44%

2008-09-22

$0.140

—

5.41%

2008-06-23

$0.186

—

6.19%

2008-03-24

$0.172

—

4.93%

2007-12-17

$0.204

—

5.14%

2007-09-24

$0.131

—

4.15%

2007-06-25

$0.203

—

3.31%

2007-03-26

$0.075

—

2.19%

2006-12-21

$0.202

—

1.84%

2006-10-04

$0.146

—

0.81%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -4.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

533개

상위 10개 비중

9.5%

최대 단일 종목

1.06%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.0% +7%p

Consumer Cyclical

14.9% +5%p

Energy

11.4% +7%p

Industrials

11.4% +3%p

Real Estate

8.9% +6%p

Basic Materials

4.8%

Technology

4.6% -25%p

Consumer Defensive

4.2%

Utilities

4.0%

Communication Services

2.3% -7%p

Healthcare

1.3% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SON Sonoco Products Company

1.06%

TFSL TFS Financial Corp

1.05%

KGS KODIAK GAS SERVICES INC

1.03%

EPR EPR Properties

0.99%

CALM Cal-Maine Foods Inc.

0.97%

NWE NorthWestern Energy Group Inc

0.92%

CRC California Resources Corporation

0.91%

PTEN Patterson-UTI Energy Inc.

0.89%

TNL Travel Plus Leisure Co

0.85%

#10

AROC Archrock Inc

0.85%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DES보다 유리, ▼ 표시는 DES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DES	WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	0.38%	$2.2B	516	2.25%	+22.09%	+24.25%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▼	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▼	-	+19.13% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DES보다 유리 · ▼ DES보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de DES via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DES, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DES e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)