CWS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CWS

AdvisorShares Focused Equity ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$70.31

+0.54 ▲ +0.77%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$70.31

+0.00 +0.00%

O ETF CWS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$130M

약 1787억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.31%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	0.09%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	2.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.56%	AUM ⓘ	$130M	Perf Month ⓘ	3.27%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$69.77	Return% 5Y ⓘ	8.87%	52W High ⓘ	-2.46%	Perf Quarter ⓘ	3.29%
Dividend TTM ⓘ	$0.21 (0.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.6% 12.37%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.44%	Perf Half Y ⓘ	-0.69%
Flows% 1M ⓘ	-3.54%	Flows% YTD ⓘ	-27.67%	Return% SI ⓘ	11.44%	Volatility(W/M) ⓘ	0.54% 0.74%	Perf YTD ⓘ	2.3%
SMA20 ⓘ	2.36%	SMA50 ⓘ	3.21%	SMA200 ⓘ	3.18%	RSI (14) ⓘ	67.27	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2016/9/21	Prev Close ⓘ	$69.77	Perf Year ⓘ	0.42%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$70.31

📊 Análise de investimentos de AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS)

Visão geral do ETF

AdvisorShares Focused Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

AdvisorShares Focused Equity ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 보통주·우선주·ADR 등 미국 상장 지분 증권 중 소수 집중 포트폴리오에 주로 투자하며, 순자산의 80% 이상을 지분 증권에 투자합니다. 운용사는 Edward J. Elfenbein이 개발한 독자 모델을 활용하며, 이 모델은 다양한 종목 선정 방식으로 재무 건전성과 일관된 실적, 높은 이익의 질을 갖춘 기업에 집중합니다.

📘 CWS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypreferredquality

규모: $130M 약 1787억원
운용사: AdvisorShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.65% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Dividend & Fundamental. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.61% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.61% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.60% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-17.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$152.9M

→

Lucro acumulado

+$52.9M

+8.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+0.09% ao ano

하위 5%

Preço +0.42% + Dividendo -0.33% = Total +0.09%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 17.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.56% ao ano Acumulado +27.9%

하위 25%

Preço +8.02% + Dividendo +0.54% = Total +8.56%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 10.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.87% ao ano Acumulado +52.9%

평균권

Preço +8.06% + Dividendo +0.81% = Total +8.87%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-09-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CWS · Somente preço CWS · Preço + dividendos acumulados CWS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CWS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-6%

2018

+30%

2019

+18%

2020

+23%

2021

-9%

2022

+25%

2023

+11%

2024

+7%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (2.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 75%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.92

Se o mercado subir +10% +9.2%

Se o mercado cair -10% -9.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.74%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2016-09-21 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.51

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.31% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +12.4%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

0.31%

주당 배당

$0.21

연간 기준

5년 성장률

12.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2016

$0.09 +900.0%

2017

$0.75 +733.3%

2018

$0.15 -80.5%

2019

$0.12 -17.8%

2020

$0.08 -30.8%

2021

$0.24 +189.2%

2022

$0.15 -39.2%

2023

$0.38 +160.3%

2024

$0.21 -44.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.210

—

0.84%

2024-12-23

$0.380

—

0.80%

2023-12-26

$0.146

—

0.25%

2022-12-23

$0.240

—

0.68%

2021-12-23

$0.083

—

0.39%

2020-12-24

$0.120

—

0.61%

2019-12-27

$0.146

—

2.40%

2018-12-27

$0.750

—

2.96%

2017-12-27

$0.090

—

0.29%

2016-12-23

$0.009

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $253

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.37% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.65% a.a.
🎯Ficou -4.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

47.1%

최대 단일 종목

6.22%

집중도(HHI)

413

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

27.6% +17%p

Industrials

18.9% +11%p

Consumer Cyclical

14.3% +4%p

Technology

11.3% -19%p

Financial

11.0%

Consumer Defensive

4.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FIX Comfort Systems USA Inc.

6.22%

#2 CASY Casey'S General Stores Inc.

5.52%

IESC IES Holdings Inc.

5.09%

ALSN Allison Transmission Holdings Inc

5.00%

#5 MCK Mckesson Corp.

4.46%

AWK American Water Works Company, Inc.

4.41%

SFM Sprouts Farmers Markets Inc

4.15%

HSIC Henry Schein, Inc.

4.13%

#9 ICE Intercontinental Exchange Inc

4.12%

#10

MLI Mueller Industries Inc.

4.02%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CWS보다 유리, ▼ 표시는 CWS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CWS	AdvisorShares Focused Equity ETF	0.65%	$130M	27	0.31%	+2.30%	+0.42%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▲	-	+15.85% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▲	-	+19.82% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.6B ▲	72	0.84% ▲	-	+26.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CWS보다 유리 · ▼ CWS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de CWS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CWS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CWS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)