CVY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CVY

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.55

+0.36 ▲ +1.20%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$30.55

+0.00 +0.00%

O ETF CVY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.21%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$124M

약 1699억원

Ativos na carteira

153

Rendimento de dividendos

4.08%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.62%	Total Holdings ⓘ	153	Perf Week ⓘ	2.12%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.26%	AUM ⓘ	$124M	Perf Month ⓘ	5.66%
Expense ⓘ	1.21%	NAV ⓘ	$30.18	Return% 5Y ⓘ	10.19%	52W High ⓘ	0.96%	Perf Quarter ⓘ	7.57%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (4.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.77% 9.48%	Return% 10Y ⓘ	8.83%	52W Low ⓘ	19.2%	Perf Half Y ⓘ	9.49%
Flows% 1M ⓘ	-1.86%	Flows% YTD ⓘ	-2.53%	Return% SI ⓘ	6.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.67%	Perf YTD ⓘ	13.93%
SMA20 ⓘ	3.05%	SMA50 ⓘ	4.72%	SMA200 ⓘ	9.69%	RSI (14) ⓘ	72.2	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$30.19	Perf Year ⓘ	15.84%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.55

📊 Análise de investimentos de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY)

Visão geral do ETF

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Zacks Multi-Asset Income Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권을 대표하는 ADR에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주요 거래소 상장 국내·해외 기업 유니버스에서 Zacks가 선별한 증권으로 구성됩니다.

📘 CVY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetincome

규모: $124M 약 1699억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1.21% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.21%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.2M

Custo adicional anual de $660K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$21.1M

21.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

-1.14% p.a.

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

-1.14% p.a.

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

-1.13% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental.+1.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$233.1M

→

Lucro acumulado

+$133.1M

+8.8% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.62% ao ano

평균권

Preço +15.84% + Dividendo +3.78% = Total +19.62%/ano

Superou o benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.26% ao ano Acumulado +53.1%

평균권

Preço +10.28% + Dividendo +4.98% = Total +15.26%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.19% ao ano Acumulado +62.4%

평균권

Preço +4.94% + Dividendo +5.25% = Total +10.19%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.83% ao ano Acumulado +133.1%

평균권

Preço +4.60% + Dividendo +4.23% = Total +8.83%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CVY · Somente preço CVY · Preço + dividendos acumulados CVY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CVY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-11%

2018

+25%

2019

-11%

2020

+25%

2021

-10%

2022

+19%

2023

+11%

2024

+10%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (14.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 58%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.81

Se o mercado subir +10% +8.1%

Se o mercado cair -10% -8.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.67%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-50.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 12 meses

2015-08-03 Pior -44% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.08% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.5%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

4.08%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

9.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.91 -15.3%

2016

$0.88 -2.8%

2017

$0.85 -3.4%

2018

$0.75 -11.5%

2019

$0.51 -32.8%

2020

$0.33 -35.7%

2021

$1.10 +236.2%

2022

$1.05 -4.3%

2023

$1.02 -2.5%

2024

$1.07 +4.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.223

—

4.83%

2025-12-22

$0.281

—

4.86%

2025-09-22

$0.306

—

4.75%

2025-06-23

$0.263

—

5.03%

2025-03-24

$0.221

—

3.98%

2024-12-23

$0.237

—

4.11%

2024-09-23

$0.244

—

4.02%

2024-06-24

$0.318

—

4.12%

2024-03-18

$0.224

—

5.12%

2023-12-18

$0.265

—

6.32%

2023-09-18

$0.229

—

6.87%

2023-06-20

$0.284

—

7.01%

2023-03-20

$0.271

—

6.76%

2022-12-19

$0.432

—

5.38%

2022-09-19

$0.322

—

3.23%

2022-06-21

$0.172

—

2.69%

2022-03-21

$0.170

—

2.09%

2021-12-20

$0.029

—

2.20%

2021-06-21

$0.185

—

2.55%

2021-03-22

$0.112

—

2.68%

2020-12-21

$0.185

—

3.48%

2020-06-22

$0.140

—

5.29%

2020-03-23

$0.182

—

6.52%

2019-12-23

$0.179

—

3.94%

2019-09-23

$0.205

—

4.42%

2019-06-24

$0.183

—

4.57%

2019-03-18

$0.187

—

4.75%

2018-12-24

$0.165

—

5.83%

2018-09-24

$0.250

—

5.04%

2018-06-26

$0.207

—

4.96%

2018-03-26

$0.230

—

5.22%

2017-12-26

$0.216

—

3.94%

2017-09-26

$0.226

—

5.25%

2017-06-26

$0.218

—

4.32%

2017-03-27

$0.222

—

4.45%

2016-12-23

$0.220

—

5.72%

2016-09-26

$0.243

—

4.87%

2016-06-24

$0.223

—

5.28%

2016-03-24

$0.221

—

7.11%

2015-12-24

$0.251

—

8.50%

2015-09-24

$0.284

—

8.68%

2015-06-24

$0.254

—

7.64%

2015-03-25

$0.282

—

7.63%

2014-12-24

$0.487

—

7.61%

2014-09-24

$0.316

—

6.27%

2014-06-24

$0.310

—

6.18%

2014-03-25

$0.292

—

5.21%

2013-12-24

$0.310

—

6.70%

2013-09-24

$0.321

—

6.80%

2013-06-24

$0.370

—

7.18%

2013-03-22

$0.324

—

6.37%

2012-12-24

$0.319

—

5.38%

2012-09-24

$0.284

—

6.34%

2012-06-25

$0.314

—

5.66%

2012-03-26

$0.265

—

5.06%

2011-12-23

$0.277

—

6.60%

2011-09-26

$0.295

—

5.68%

2011-06-24

$0.276

—

6.07%

2011-03-25

$0.259

—

5.77%

2010-12-27

$0.247

—

4.78%

2010-09-24

$0.225

—

6.04%

2010-06-24

$0.262

—

6.54%

2010-03-25

$0.221

—

6.29%

2009-12-24

$0.222

—

7.22%

2009-09-24

$0.228

—

8.63%

2009-06-24

$0.216

—

11.00%

2009-03-25

$0.287

—

15.20%

2008-12-24

$0.354

—

14.48%

2008-09-24

$0.353

—

7.36%

2008-06-24

$0.337

—

8.09%

2008-03-25

$0.364

—

7.52%

2007-12-26

$0.367

—

5.58%

2007-09-24

$0.320

—

5.05%

2007-06-25

$0.315

—

3.64%

2007-03-26

$0.320

—

2.54%

2006-12-22

$0.360

—

1.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1.21% a.a.
🎯Ficou -3.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

152개

상위 10개 비중

24.7%

최대 단일 종목

11.02%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

35.5% +23%p

Energy

12.1% +8%p

Real Estate

9.8% +7%p

Technology

4.3% -26%p

Consumer Cyclical

3.9% -6%p

Industrials

3.3% -5%p

Healthcare

2.7% -8%p

Basic Materials

1.8%

Consumer Defensive

1.3% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.02%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.25%

SM SM Energy Co.

1.35%

MTDR Matador Resources Co.

1.23%

VIRT Virtu Financial, Inc.

1.19%

#6 BP BP PLC

1.15%

#7 DELL Dell Technologies Inc.

1.14%

SLM SLM Corp.

1.14%

#9 KKR KKR & Co. Inc.

1.13%

#10

IEP Icahn Enterprises L.P.

1.11%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CVY보다 유리, ▼ 표시는 CVY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CVY	Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	1.21%	$124M	153	4.08%	+13.93%	+15.84%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6356	1.90% ▼	-	+24.48% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.5B ▲	116	2.23% ▼	-	+13.69% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▲	$1.4B ▲	42	0.02% ▼	-	+13.17% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.2B ▲	120	9.08% ▲	-	+5.29% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$857M ▲	34	5.16% ▲	-	+24.81% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CVY보다 유리 · ▼ CVY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Call coberta 2) que operam o mesmo tema de CVY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CVY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CVY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

💰 Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema