시티어스 온콜로지(CTOR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: Que tipo de empresa é 시티어스 온콜로지(CTOR)?

시티어스 온콜로지(CTOR) pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Drug Manufacturers - Specialty & Generic.

Q: Qual é o valor de mercado de CTOR?

O valor de mercado de CTOR é de aproximadamente $52M, ocupando a 4,900ª posição no setor.

Q: Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de CTOR?

CTOR registrou máxima de $2.38 e mínima de $0.49 nas últimas 52 semanas.

CTOR

Citius Oncology Inc

7월 28일 3:32 PM ET (한국 7/29 04:32)

$0.56

+0.00 -1.10%

시티어스 온콜로지(CTOR) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$52M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +13% · 고점 -77%

애널리스트

적극 매수

Saúde fundamentalista

vs. Drug Manufacturers - Specialty & Generic 초소형주· base 3 eixos

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Top 68%

밸류에이션

Top 53%

재무 안정

Top 87%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.47	Insider Own ⓘ	71.95%	Shs Outstand ⓘ	93.0M	Perf Week ⓘ	-2.46%
Market Cap ⓘ	0.05B	Forward P/E ⓘ	5.56	EPS next Y ⓘ	119.23%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	26.1M	Perf Month ⓘ	-15.76%
Enterprise Value ⓘ	0.05B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.04	Inst Own ⓘ	15.32%	Short Float ⓘ	1.4%	Perf Quarter ⓘ	-36.61%
Income ⓘ	-0.04B	P/S ⓘ	9.21	EPS this Y ⓘ	-52.94%	Inst Trans ⓘ	4.09%	Short Ratio ⓘ	5.14	Perf Half Y ⓘ	-50.8%
Sales ⓘ	0.01B	P/B ⓘ	1.47	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-44.25%	Short Interest ⓘ	0.37M	Perf YTD ⓘ	-44.4%
Book/sh ⓘ	0.38	P/C ⓘ	19.66	EPS past 3/5Y ⓘ	- -309.67%	ROE ⓘ	-119.9%	52W High ⓘ	-76.63% ($2.38)	Perf Year ⓘ	-71.78%
Cash/sh ⓘ	0.03	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	-108.81%	52W Low ⓘ	13.19% ($0.49)	Perf 3Y ⓘ	-94.77%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-144.8%	Gross Margin ⓘ	49.42%	Volatility(W/M) ⓘ	19.28% 10.07%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	9.42	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-775.6%	ATR (14) ⓘ	0.07	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.12	EPS Q/Q ⓘ	-146.07%	Profit Margin ⓘ	-757.57%	RSI (14) ⓘ	33.73	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.5	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-15.19% ($0.66)	Beta ⓘ	3.51	Target Price ⓘ	$4
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.11	Earnings ⓘ	2026/5/15	SMA50 ⓘ	-22.96% ($0.73)	Rel Volume ⓘ	0.46	Prev Close ⓘ	$0.56
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.11	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-2600% -76.17%	SMA200 ⓘ	-45.69% ($1.03)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$0.56
IPO ⓘ	2022/12/8	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	205	Volume ⓘ	32,605	Change ⓘ	-1.1%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

23.12

24.3

24.6

24.12

25.3

25.6

25.12

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $2M · 순이익 $-27M (YoY -244%)

📊 Análise de investimentos de Citius Oncology Inc (CTOR)

Citius Oncology Inc: o que é essa empresa?

시티어스 온콜로지(CTOR)

Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

🧬 É uma empresa farmacêutica especializada dos EUA que desenvolve e comercializa imunoterápicos inovadores para o tratamento de cânceres hematológicos raros. Recentemente recebeu a aprovação do FDA para o 'Lymphir (LYMPHIR™)', oferecendo uma alternativa terapêutica de próxima geração para pacientes com linfoma cutâneo de células T (CTCL) refratário.

Saiba mais sobre Citius Oncology Inc →

Valor de mercado

$0.1B

cerca de R$ 0.1 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap4900

IPO2022/12/08

Cotação atual$0.56 ≈ 767원

NASD · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 15일 (금) · 장 마감 후 EPS -2600.0% 매출 -76.2%

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 13일 (금) · 장 시작 전 매출 -9.8%

Ela lucra bem?

Rentabilidade e finanças exigem atenção

Avalie bem os riscos da gestão antes de investir

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

-775.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

-757.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

49.4%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Drug Manufacturers - Specialty & Generic 초소형주 Mediana 26.6% · 31% superiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

-119.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

-44.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

-108.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.11

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Drug Manufacturers - Specialty & Generic Mediana 0.36

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

0.50

✓ 매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Drug Manufacturers - Specialty & Generic Mediana 2.47

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

0.12

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva positiva

Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis

애널리스트 목표가

$4.00

현재가 대비 +614.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

5.56배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+119.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Resultados voláteis

Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-1325.0%

평균 서프라이즈

2026.05.15

하회

실적 $-0.27 · 예상 $-0.01 -2600.0%

2026.02.13

하회

실적 $-0.06 · 예상 $-0.04 -50.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

-52.9%

부진

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 초소형주 Mediana 29.4% · 17% inferiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+119.2%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 초소형주 Mediana 40.2% · 22% superiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 5 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos

-309.7%

매우 부진

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

미분류 초소형주 Mediana 14.6% · base do ranking

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

88%p abaixo do mercado no último ano

CTOR -71.8% · S&P 500 +16.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 1 ano

vs S&P 500

-87.8%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Saúde (XLV)

-91.5%p

bem atrás de Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 1 ano Inferiores 23% Base de 36 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-13.2%p) Máxima (-76.6%p)

Preço atual está 13.2% acima da mínima e 76.6% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-59.8%

Volatilidade anual

85.0%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de baixa

Preço atual $0.56 abaixo da média ($0.66). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Momentum de baixa mantido

MACD -0.043 < Signal -0.033 em zona negativa + Hist negativo (-0.010). Fraqueza em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força vendedora

RSI 34.2 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 22.7.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está próximo da média do setor

Barato em Em relação ao lucro, Caro em Em relação às vendas, Na média em Em relação aos ativos

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Barato

🏢 Em relação aos ativos Médio

🧾 Em relação às vendas Caro

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

5.56x

✓ Muito barato

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Drug Manufacturers - Specialty & Generic: 14.70x · Entre os 1% mais baratos do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

1.47x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Drug Manufacturers - Specialty & Generic 초소형주: 0.78x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

9.21x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Drug Manufacturers - Specialty & Generic 초소형주: 1.82x · Entre os 24% mais caros do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$4.00 em relação ao preço atual +614.3%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Drug Manufacturers - Specialty & Generic

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos é positivo

Compra líquida institucional +4.1% · Baixa pressão de posições vendidas 1.4% · As posições vendidas caíram -4.5%p nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

0.0%

Insiders quase sem variação

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

+4.1%

Compra líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 15.3%

predominância de investidores de varejo

Healthcare 초소형주 Mediana 14.2%

🧑‍💼 Insiders 72.0%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Healthcare 초소형주 Mediana 16.1%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 12.7%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

1.4%

baixo — apostas na queda fracas

Healthcare 초소형주 Mediana 3.9%

Últimos 90 dias 📉 -4.5% p.p. de queda

Dias para zerar vendas a descoberto

5.1 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 93.0M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 26.1M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm CTOR

ETFs com maior peso · Exibindo 3 no total

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.00%

$1.4B

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0.00%

$657.4B

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

0.00%

$30.4B

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
CTOR Este ativo	$51.7M	-	1.5 ▲	-119.9% ▼	-	-1.1%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
Média do setor	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-

ETFs derivativos relacionados a CTOR

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

12 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 2 · Call coberta 2) derivativos baseados em CTOR

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que acompanham CTOR com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)