CLOZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CLOZ

Eldridge BBB-B CLO ETF

7월 28일 2:50 PM ET (한국 7/29 03:50)

$26.39

+0.00 +0.00%

O ETF CLOZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.5%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$778M

약 1조원

Ativos na carteira

192

Rendimento de dividendos

7.31%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	5.88%	Total Holdings ⓘ	192	Perf Week ⓘ	0.3%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.71%	AUM ⓘ	$778M	Perf Month ⓘ	0.19%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$26.20	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.08%	Perf Quarter ⓘ	0.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.93 (7.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.6%	Perf Half Y ⓘ	-1.49%
Flows% 1M ⓘ	12.47%	Flows% YTD ⓘ	3.66%	Return% SI ⓘ	10.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.28%	Perf YTD ⓘ	-0.34%
SMA20 ⓘ	0.18%	SMA50 ⓘ	0.09%	SMA200 ⓘ	0.19%	RSI (14) ⓘ	55.77	Beta ⓘ	0.15
IPO ⓘ	2023/1/24	Prev Close ⓘ	$26.39	Perf Year ⓘ	-1.75%	Avg Volume ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$26.39

📊 Análise de investimentos de Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ)

Visão geral do ETF

Eldridge BBB-B CLO ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2023년 상장, 3년 운영 중.

Panagram BBB-B CLO ETF는 현재 수익 창출을 주된 목표로 하며, 부차적으로 원금 보전을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을, 매수 시점에 NRSRO 기준 BBB+~B- 등급 범위 또는 동등 등급 CLO에 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CLOZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.debt-securitieshigh-yield

규모: $778M 약 1조원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.5% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Bonds - Non Government Asset Backed Securities. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$500K

Custo adicional anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$330K

Com base na taxa de administração de 0.33%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.0M

9.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

-0.31% p.a.

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-11.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$132.1M

→

Lucro acumulado

+$32.1M

+9.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+5.88% ao ano

상위 25%

Preço -1.75% + Dividendo +7.63% = Total +5.88%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.71% ao ano Acumulado +32.1%

평균권

Preço +0.74% + Dividendo +8.97% = Total +9.71%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-01-24 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CLOZ · Somente preço CLOZ · Preço + dividendos acumulados CLOZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CLOZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2023

+11%

2024

+6%

2025

+2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (2.0% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 2%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.15

Se o mercado subir +10% +1.5%

Se o mercado cair -10% -1.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.28%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-5.3%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 36 dias

2023-01-24 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.82

Excelente — Retorno excepcional em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 7.31% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

7.31%

주당 배당

$1.93

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$2.33

2023

$2.45 +5.3%

2024

$2.02 -17.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-02

$0.159

—

8.61%

2026-03-03

$0.171

—

8.60%

2026-02-03

$0.156

—

8.17%

2025-12-29

$0.163

—

7.63%

2025-12-02

$0.164

—

8.49%

2025-11-04

$0.168

—

8.69%

2025-10-02

$0.171

—

8.75%

2025-09-03

$0.175

—

8.87%

2025-08-04

$0.170

—

8.22%

2025-07-02

$0.159

—

9.05%

2025-06-03

$0.164

—

9.18%

2025-05-02

$0.182

—

9.40%

2025-04-02

$0.202

—

9.56%

2025-03-04

$0.146

—

9.43%

2025-02-04

$0.158

—

8.80%

2024-12-27

$0.209

—

9.58%

2024-12-03

$0.177

—

9.67%

2024-11-04

$0.225

—

9.79%

2024-10-02

$0.198

—

9.56%

2024-09-04

$0.210

—

9.76%

2024-08-02

$0.198

—

9.78%

2024-07-02

$0.187

—

9.95%

2024-06-04

$0.197

—

10.02%

2024-05-02

$0.201

—

10.15%

2024-04-02

$0.215

—

10.39%

2024-03-04

$0.211

—

10.24%

2024-02-02

$0.222

—

9.62%

2023-12-28

$0.130

—

8.83%

2023-12-15

$0.237

—

8.32%

2023-11-10

$0.189

—

7.55%

2023-10-13

$0.153

—

6.81%

2023-09-15

$0.263

—

6.21%

2023-08-11

$0.200

—

5.21%

2023-07-14

$0.259

—

4.54%

2023-06-09

$0.211

—

3.57%

2023-05-12

$0.215

—

2.73%

2023-04-14

$0.257

—

1.86%

2023-03-10

$0.168

—

0.84%

2023-02-10

$0.045

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $31K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.5% a.a.
🎯Ficou -11.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

188개

상위 10개 비중

18.4%

최대 단일 종목

8.43%

집중도(HHI)

132

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

8.43%

#2 - Benefit Street Partners CLO Lt

1.25%

#3 - Birch Grove CLO Ltd.

1.16%

#4 - Carlyle Global Market Strategi

1.14%

#5 - Babson CLO Ltd

1.13%

#6 - Magnetite CLO Ltd

1.06%

#7 - Madison Park Funding Ltd

1.05%

#8 - Regatta XXV Funding Ltd.

1.05%

#9 - CIFC Funding Ltd

1.05%

#10 - KKR Financial CLO Ltd

1.03%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CLOZ보다 유리, ▼ 표시는 CLOZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CLOZ	Eldridge BBB-B CLO ETF	0.5%	$778M	192	7.31%	-0.34%	-1.75%
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	595	4.94% ▼	-	-0.14% ▲
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	317	4.83% ▼	-	+0.00% ▲
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▲	$4.6B ▲	1152	4.46% ▼	-	+0.42% ▲
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	410	4.89% ▼	-	+0.12% ▲
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▲	$1.5B ▲	183	5.26% ▼	-	-0.33% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CLOZ보다 유리 · ▼ CLOZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de CLOZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CLOZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CLOZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)