BUCK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BUCK

Simplify Treasury Option Income ETF

7월 28일 12:49 PM ET (한국 7/29 01:49)

$23.49

+0.03 ▲ +0.12%

O ETF BUCK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$485M

약 6642억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

6.65%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.2%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	0.26%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.23%	AUM ⓘ	$485M	Perf Month ⓘ	0.45%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$23.42	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.97%	Perf Quarter ⓘ	0.02%
Dividend TTM ⓘ	$1.56 (6.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	130.5% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.79%	Perf Half Y ⓘ	-0.53%
Flows% 1M ⓘ	3.63%	Flows% YTD ⓘ	40.03%	Return% SI ⓘ	5.03%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.21%	Perf YTD ⓘ	-0.34%
SMA20 ⓘ	0.18%	SMA50 ⓘ	0.05%	SMA200 ⓘ	-0.31%	RSI (14) ⓘ	56	Beta ⓘ	0.04
IPO ⓘ	2022/10/28	Prev Close ⓘ	$23.46	Perf Year ⓘ	-0.57%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$23.49

📊 Análise de investimentos de Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK)

Visão geral do ETF

Simplify Treasury Option Income ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2022년 상장, 4년 운영 중.

O Simplify Treasury Option Income ETF (anteriormente Simplify Stable Income ETF) busca gerar renda mensal. Para atingir esse objetivo, o gestor combina (1) uma estratégia de geração de receita com juros e (2) uma estratégia de opções para geração de renda. O fundo investe principalmente em títulos do Tesouro dos EUA (T-bills, notes e bonds) e em ETFs de renda fixa que aplicam em títulos do Tesouro, além de utilizar estratégias de venda de spreads de opções sobre ETFs de ações e ETFs de renda fixa com o objetivo de gerar renda adicional.

📘 BUCK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $485M 약 6642억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $450K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.06% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.06% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-11.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$116.5M

→

Lucro acumulado

+$16.5M

+5.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+6.20% ao ano

하위 25%

Preço -0.57% + Dividendo +6.77% = Total +6.20%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.23% ao ano Acumulado +16.5%

하위 25%

Preço -1.74% + Dividendo +6.97% = Total +5.23%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-10-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BUCK · Somente preço BUCK · Preço + dividendos acumulados BUCK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BUCK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2022

+5%

2023

+7%

2024

+4%

2025

+1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (1.3% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 0%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.04

Se o mercado subir +10% +0.4%

Se o mercado cair -10% -0.4%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-5.4%

Duração do drawdown: 0 meses

2025-04-02 → 2025-04-11

recuperou em cerca de 5 meses

2022-10-28 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.51

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 6.65% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

6.65%

주당 배당

$1.56

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.15

2022

$1.21 +723.1%

2023

$2.17 +79.3%

2024

$1.80 -17.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.140

—

7.54%

2026-03-26

$0.140

—

8.20%

2026-02-24

$0.140

—

8.21%

2026-01-27

$0.150

—

8.23%

2025-12-23

$0.150

—

8.04%

2025-11-21

$0.150

—

7.97%

2025-10-28

$0.150

—

7.91%

2025-09-25

$0.150

—

8.14%

2025-08-26

$0.150

—

8.38%

2025-07-28

$0.150

—

7.81%

2025-06-25

$0.150

—

8.85%

2025-05-27

$0.150

—

8.29%

2025-04-25

$0.150

—

8.74%

2025-03-26

$0.150

—

7.80%

2025-02-25

$0.150

—

9.22%

2025-01-28

$0.150

—

8.61%

2024-12-23

$0.109

—

9.35%

2024-11-25

$0.140

—

9.25%

2024-10-28

$0.140

—

8.73%

2024-09-25

$0.200

—

8.91%

2024-08-27

$0.200

—

8.49%

2024-07-26

$0.200

—

7.70%

2024-06-25

$0.200

—

7.70%

2024-05-24

$0.140

—

7.25%

2024-04-25

$0.140

—

6.74%

2024-03-25

$0.250

—

6.83%

2024-02-26

$0.250

—

5.82%

2024-01-26

$0.200

—

5.67%

2023-12-26

$0.110

—

5.28%

2023-11-27

$0.100

—

4.83%

2023-10-26

$0.100

—

4.57%

2023-09-27

$0.100

—

4.18%

2023-08-28

$0.100

—

3.78%

2023-07-26

$0.100

—

3.39%

2023-06-27

$0.100

—

2.98%

2023-05-25

$0.100

—

2.58%

2023-04-25

$0.100

—

2.19%

2023-03-27

$0.100

—

1.79%

2023-02-23

$0.100

—

1.39%

2023-01-26

$0.100

—

0.99%

2022-12-27

$0.107

—

0.59%

2022-11-25

$0.040

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -11.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

99.72%

집중도(HHI)

9944

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SBIL Simplify Exchange Traded Funds

99.72%

#2 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

0.24%

#3 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.

-0.02%

#4 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.

-0.02%

#5 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.

-0.03%

#6 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC.

-0.04%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de BUCK via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BUCK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BUCK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)