BIBL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BIBL

Inspire 100 ETF

7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)

$55.29

-0.33 ▼ -0.59%

O ETF BIBL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$495M

약 6778억원

Ativos na carteira

101

Rendimento de dividendos

0.93%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.23%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	1.12%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.98%	AUM ⓘ	$495M	Perf Month ⓘ	-3.73%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$55.59	Return% 5Y ⓘ	10.1%	52W High ⓘ	-4.95%	Perf Quarter ⓘ	3.95%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (0.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.93% -8.76%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.45%	Perf Half Y ⓘ	15.16%
Flows% 1M ⓘ	1.16%	Flows% YTD ⓘ	11.24%	Return% SI ⓘ	12.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.13% 1.47%	Perf YTD ⓘ	22.51%
SMA20 ⓘ	-1.02%	SMA50 ⓘ	0.17%	SMA200 ⓘ	11.55%	RSI (14) ⓘ	47.96	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2017/10/31	Prev Close ⓘ	$55.62	Perf Year ⓘ	28.55%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$55.29

📊 Análise de investimentos de Inspire 100 ETF (BIBL)

Visão geral do ETF

Inspire 100 ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2017년 상장, 9년 운영 중.

O Inspire 100 ETF busca replicar o desempenho do Índice Inspire 100, antes da dedução de taxas e despesas. Em geral, investe pelo menos 80% de seus ativos totais nos componentes do índice. O fornecedor do índice seleciona ações de grandes empresas nacionais por meio de uma metodologia própria, o Inspire Impact Score, que atribui notas com base na aderência a valores bíblicos e no impacto positivo que as empresas exercem sobre seus clientes, comunidades, locais de trabalho e o mundo.

📘 BIBL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycatholic-values

규모: $495M 약 6778억원
운용사: Inspire
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.35% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.30% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.28% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+14.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$161.8M

→

Lucro acumulado

+$61.8M

+10.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+32.23% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 14.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.98% ao ano Acumulado +68.4%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.10% ao ano Acumulado +61.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-10-31 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BIBL · Somente preço BIBL · Preço + dividendos acumulados BIBL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BIBL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-8%

2018

+30%

2019

+22%

2020

+29%

2021

-23%

2022

+19%

2023

+13%

2024

+18%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (20.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 108%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.12

Se o mercado subir +10% +11.2%

Se o mercado cair -10% -11.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.47%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2017-10-31 Pior -28% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.47

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.93% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -8.8%.

배당수익률

0.93%

주당 배당

$0.52

연간 기준

5년 성장률

-8.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2017

$0.39 +369.5%

2018

$0.40 +2.9%

2019

$0.61 +54.8%

2020

$7.04 +1048.1%

2021

$0.29 -95.8%

2022

$0.36 +21.1%

2023

$0.36 +0.3%

2024

$0.46 +27.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.200

—

1.41%

2025-12-17

$0.096

—

1.02%

2025-09-26

$0.114

—

0.99%

2025-06-26

$0.120

—

1.03%

2025-03-27

$0.125

—

1.24%

2024-12-16

$0.078

—

0.88%

2024-09-25

$0.100

—

0.99%

2024-06-25

$0.095

—

0.98%

2024-03-27

$0.084

—

0.93%

2023-12-14

$0.118

—

1.20%

2023-09-22

$0.074

—

1.26%

2023-06-23

$0.083

—

1.27%

2023-03-27

$0.081

—

1.05%

2022-12-14

$0.057

—

22.43%

2022-09-23

$0.098

—

25.11%

2022-06-24

$0.079

—

23.46%

2022-03-25

$0.060

—

19.73%

2021-12-14

$6.75

—

19.54%

2021-09-24

$0.105

—

1.61%

2021-06-25

$0.100

—

1.65%

2021-03-26

$0.085

—

1.79%

2020-12-14

$0.341

—

1.71%

2020-09-25

$0.081

—

1.44%

2020-06-26

$0.092

—

1.69%

2020-03-27

$0.099

—

2.03%

2019-12-13

$0.104

—

1.44%

2019-09-26

$0.092

—

1.92%

2019-06-27

$0.110

—

1.90%

2019-03-28

$0.090

—

1.74%

2018-12-14

$0.033

—

1.88%

2018-09-26

$0.213

—

1.55%

2018-06-27

$0.078

—

0.84%

2018-03-28

$0.061

—

0.55%

2017-12-15

$0.082

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $796

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.76% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

39.4%

최대 단일 종목

8.56%

집중도(HHI)

243

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

26.0%

Technology

22.0%

Real Estate

14.2%

Financial

8.1%

Energy

6.5%

Healthcare

5.0%

Basic Materials

3.8%

Utilities

3.8%

Consumer Defensive

0.6%

Consumer Cyclical

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAT Caterpillar Inc

8.56%

#2 KLAC KLA Corp.

4.81%

#3 APH Amphenol Corporation

4.08%

#4 ANET Arista Networks Inc

3.87%

#5 WELL Welltower Inc.

3.48%

#6 PGR The Progressive Corporation

3.24%

#7 PLD Prologis Inc.

3.23%

#8 PH Parker-Hannifin Corp.

3.02%

#9 IBKR Interactive Brokers Group Inc

2.84%

#10 VRT Vertiv Holdings Co

2.31%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BIBL보다 유리, ▼ 표시는 BIBL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BIBL	Inspire 100 ETF	0.35%	$495M	101	0.93%	+22.51%	+28.55%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼