* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de ATN International Inc (ATNI)
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ATN International Inc: o que é essa empresa?
에이티엔 인터내셔널(ATNI) 배당주
Communication Services·Telecom Services
🌱
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
Uma empresa de telecomunicações que fornece infraestrutura de comunicação sem fio e com fio, além de cabos de fibra óptica, para mercados internacionais, como áreas rurais e remotas dos Estados Unidos e o Caribe. Sediada nos Estados Unidos, a companhia opera negócios regionais de telecomunicações em mercados de baixa densidade populacional, com base em serviços de internet de alta velocidade, dados, voz e ativos de cabos submarinos de fibra óptica.
🔔Resultados a serem divulgados2026년 5월 6일 (수)· 장 마감 후EPS -341.7%매출 -0.6%
🎯Ex-dividendo2026년 3월 31일 (화)
🔔Resultados a serem divulgados2026년 3월 4일 (수)· 장 마감 후EPS -1166.7%매출 +0.3%
💰
Ela lucra bem?
🏥
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
7.1%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Telecom Services Mediana 9.6% · 43% inferiores
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-2.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
38.5%
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Telecom Services Mediana 36.8% · 47% superiores
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-1.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-0.5%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-0.8%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.60
✓ Média
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Telecom Services Mediana 0.82
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.21
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Telecom Services Mediana 1.10
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.16
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Telecom Services Mediana 1.09
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
🚀
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$69.00
현재가 대비 +191.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.73배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+263.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
⚠️
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-511.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.04 · 예상 $0.12-70.4%
2026.03.04
하회
실적 $-0.26 · 예상 $0.03-952.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
🚀
Crescimento sólido
Acima da média do setor no passado e nas projeções
Fase de retraçãoEPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+121.7%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 4.4% · 12% superiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+263.3%
우수
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 9.2% · topo do ranking
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-27.5%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana -4.2% · 19% inferiores
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-9.3%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 4.0% · 22% inferiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+9.8%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 7.4% · 39% superiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+1.6%
양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
배당주 소형주 Mediana 1.6% · próximo da média
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-114.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Comunicação (XLC)
-75.9%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+16.9%p
Acima de Mercado
vs Setor de Comunicação (XLC)
+32.9%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anosInferior-intermediário (inferiores 43%)Base de 12 empresas
Retorno em 1 anoSuperior-intermediário (39%)Base de 14 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-70.9%p)Máxima (-22.2%p)
Preço atual está 70.9% acima da mínima e 22.2% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-23.6%
Volatilidade anual
49.2%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🔴
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $23.69 abaixo da média ($24.26). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
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Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.766 · Signal -0.814 · Hist 0.047. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🔴
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 42.9 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 36.9.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
🎯
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Caro em Em relação ao lucro
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroCaro
🏢Em relação aos ativosBarato
🧾Em relação às vendasBarato
💧Em relação ao fluxo de caixaBarato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
21.73x
✓ Caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Telecom Services: 11.90x · Entre os 25% mais caros do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
0.84x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Telecom Services: 1.63x · Na média do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.50x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Telecom Services: 1.12x · Entre os 21% mais baratos do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
5.88x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Telecom Services: 7.26x · Na média do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
9.69x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Telecom Services: 9.74x · Na média do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$69.00 em relação ao preço atual +191.3%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Telecom Services
👥
Quem são os donos?
🟢
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -1.6% · Compra líquida institucional +3.1% · Baixa pressão de posições vendidas 2.3% · Posições vendidas aumentaram +1.1 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-1.6%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+3.1%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições59.8%
participação institucional adequada
Communication Services 소형주 Mediana 54.3%
🧑💼 Insiders35.3%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
Communication Services 소형주 Mediana 26.0%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)5.0%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
2.3%
baixo — apostas na queda fracas
Communication Services 소형주 Mediana 9.9%
Últimos 90 dias 📈 +1.1% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.1 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas15.4M주
Free float (ações disponíveis para negociação)9.9M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.