ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF
7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)
$21.06
+0.08 ▲ +0.40%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$21.06
+0.00 -0.02%
O ETF ASEA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.65%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$98M
약 1343억원
Ativos na carteira
43
Rendimento de dividendos
3.68%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 27.98% | Total Holdings | 43 | Perf Week | 0.4% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.12% | AUM | $98M | Perf Month | 5.32% |
| Expense | 0.65% | NAV | $20.95 | Return% 5Y | 13.22% | 52W High | -0.55% | Perf Quarter | 8.02% |
| Dividend TTM | $0.78 (3.68%) | Div Gr. 3/5Y | 29.55% 17.16% | Return% 10Y | 7.53% | 52W Low | 29.23% | Perf Half Y | 8.13% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 8.62% | Return% SI | 5.25% | Volatility(W/M) | 0.7% 0.94% | Perf YTD | 14.92% |
| SMA20 | 2.27% | SMA50 | 4.21% | SMA200 | 9.37% | RSI (14) | 63.52 | Beta | 0.42 |
| IPO | 2011/2/17 | Prev Close | $20.98 | Perf Year | 24.78% | Avg Volume | 0.03M | Price | $21.06 |
Análise de investimentos de Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA)
Visão geral do ETF
Global X FTSE Southeast Asia ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2011년 상장, 15년 운영 중.
O Global X FTSE Southeast Asia ETF tem como objetivo proporcionar resultados de investimento que correspondam, de forma geral, ao desempenho de preço e rendimento do FTSE/ASEAN 40 Index, antes da dedução de taxas e despesas. O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos totais nos componentes do índice subjacente e em ADRs e GDRs baseados nesses mesmos componentes. O índice subjacente acompanha o desempenho das 40 maiores e mais líquidas empresas em termos de capitalização de mercado nos cinco países da ASEAN — Singapura, Malásia, Indonésia, Tailândia e Filipinas. Trata-se de um fundo de investimento não diversificado.
📘 ASEA ETF 자세히 알아보기 →Asiaequity
- 규모
- $98M 약 1343억원
- 운용사
- Global X
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.65% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.65%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$650K
Custo adicional anual de $220K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$430K
Com base na taxa de administração de 0.43%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$11.6M
12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
-0.62% p.a.
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
-0.62% p.a.
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
-0.62% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em Global or ExUS Equities - Broad / Regional.+10.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$206.7M
→
Lucro acumulado
+$106.7M
+7.5% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+27.98% ao ano
상위 25%Preço +24.78% + Dividendo +3.20% = Total +27.98%/ano
Superou o benchmark em 10.2% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+16.12% ao ano Acumulado +56.6%
평균권Preço +10.74% + Dividendo +5.38% = Total +16.12%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+13.22% ao ano Acumulado +86.0%
상위 25%Preço +8.77% + Dividendo +4.45% = Total +13.22%/ano
Similar ao benchmark
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+7.53% ao ano Acumulado +106.7%
하위 25%Preço +4.20% + Dividendo +3.33% = Total +7.53%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 7.4% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ASEA · Somente preço ASEA · Preço + dividendos acumulados ASEA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ASEA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (14.3% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
53%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 5%0.42
Se o mercado subir +10% +4.2%
Se o mercado cair -10% -4.2%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.94%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-44.2%
2015-08-03 Pior -39% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.21
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 3.68% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.2%.
ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.
배당수익률
3.68%
주당 배당
$0.78
연간 기준
5년 성장률
17.2%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.36 -19.5%
2016
$0.27 -24.2%
2017
$0.47 +73.7%
2018
$0.41 -13.6%
2019
$0.33 -19.0%
2020
$0.61 +85.4%
2021
$0.33 -45.2%
2022
$0.57 +70.3%
2023
$0.57 +1.4%
2024
$0.72 +25.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.370
—
5.24%
2025-06-27
$0.354
—
5.71%
2024-12-30
$0.243
—
3.59%
2024-06-27
$0.332
—
6.18%
2023-12-28
$0.285
—
4.80%
2023-06-29
$0.282
—
4.25%
2022-12-29
$0.156
—
5.15%
2022-06-29
$0.177
—
5.68%
2021-12-30
$0.437
—
4.85%
2021-06-29
$0.171
—
3.47%
2020-12-30
$0.098
—
2.25%
2020-06-29
$0.230
—
3.13%
2019-12-30
$0.156
—
2.52%
2019-06-27
$0.249
—
4.33%
2018-12-28
$0.469
—
4.84%
2017-12-28
$0.270
—
3.73%
2016-12-28
$0.356
—
6.29%
2015-12-29
$0.442
—
7.00%
2014-12-29
$0.418
—
2.64%
2013-12-27
$0.593
—
6.29%
2012-12-27
$0.375
—
4.46%
2011-12-28
$0.369
—
2.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.16% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca receber dividendos de forma constante
✅ 강점
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
57.6%
최대 단일 종목
16.55%
집중도(HHI)
571
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 0.5% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DBS GROUP HOLDINGS LTD 16.55%
#2 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 9.94%
#3 - UNITED OVERSEAS BANK LIMITED 6.13%
#4 - Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 4.98%
#5 - SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED 4.56%
#6 - MALAYAN BANKING BERHAD 3.73%
#7 - PUBLIC BANK BHD 3.05%
#8 - PT Bank Central Asia Tbk 2.93%
#9 - TENAGA NASIONAL BERHAD 2.91%
#10 - CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 2.85%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ASEA보다 유리, ▼ 표시는 ASEA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEA | Global X FTSE Southeast Asia ETF | 0.65% | $98M | 43 | 3.68% | +14.92% | +24.78% |
| iShares MSCI EMU ETF | 0.5% ▲ | $9.4B ▲ | 229 | 2.70% ▼ | - | +15.33% ▼ | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.07% ▲ | $8.1B ▲ | 2337 | 2.84% ▼ | - | +29.19% ▲ | |
| iShares Asia 50 ETF | 0.5% ▲ | $4.6B ▲ | 68 | 0.98% ▼ | - | +52.56% ▲ | |
| iShares Latin America 40 ETF | 0.47% ▲ | $3.8B ▲ | 52 | 2.80% ▼ | - | +40.50% ▲ | |
| iShares Dynamic Equity Active ETF | 0.4% ▲ | $3.0B ▲ | 436 | 0.32% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ASEA보다 유리 · ▼ ASEA보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF ASEA?
ASEA é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional, administrado por Global X.
Em quantos ativos ASEA investe?
ASEA mantém um total de 43 ativos, com AUM de aproximadamente $98M.
ASEA paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ASEA é de aproximadamente 3.68%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ASEA?
ASEA registrou máxima de $21.18 e mínima de $16.30 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.