Allegro Microsystems Inc(ALGM). Previsão de preço e análise da empresa: P/L, dividendos, resultados, preço-alvo, RSI e MACD

ALGM

Allegro Microsystems Inc

No fechamento 27 de out. às 2:21 PM ET (Coreia 10/28 03:21)

$32.32

+0.84 ▲ +2.67%

Cunha descendente Resistência 33.30 Suporte 30.90 Mantendo Linhas traçadas por IA como referência. Podem errar: use como orientação, não como previsão.

Tabela completa

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	430.36	EPS (ttm) ⓘ	0.08	Insider Own ⓘ	32.9%	Shs Outstand ⓘ	186.3M	Perf Week ⓘ	-2.56%
Market Cap ⓘ	6.02B	Forward P/E ⓘ	21.53	EPS next Y ⓘ	45.91%	Insider Trans ⓘ	-0.12%	Shs Float ⓘ	125.1M	Perf Month ⓘ	-12.08%
Enterprise Value ⓘ	6.16B	PEG ⓘ	0.38	EPS next Q ⓘ	0.24	Inst Own ⓘ	72.14%	Short Float ⓘ	9.1%	Perf Quarter ⓘ	-27.4%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	6.37	EPS this Y ⓘ	90.48%	Inst Trans ⓘ	-2.69%	Short Ratio ⓘ	4.53	Perf Half Y ⓘ	-25.65%
Sales ⓘ	0.95B	P/B ⓘ	6.25	EPS next 5Y ⓘ	56.89%	ROA ⓘ	1.01%	Short Interest ⓘ	11.39M	Perf YTD ⓘ	22.52%
Book/sh ⓘ	5.18	P/C ⓘ	35.34	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	1.51%	52W High ⓘ	-54.97% ($71.77)	Perf Year ⓘ	4.56%
Cash/sh ⓘ	0.91	P/FCF ⓘ	68.58	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.95% 8.53%	ROIC ⓘ	1.13%	52W Low ⓘ	44.22% ($22.41)	Perf 3Y ⓘ	16.72%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	48.48	EPS Y/Y TTM ⓘ	120.83%	Gross Margin ⓘ	47.2%	Volatility(W/M) ⓘ	5.41% 4.75%	Perf 5Y ⓘ	-2.3%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	6.51	Sales Y/Y TTM ⓘ	24.22%	Oper. Margin ⓘ	6.22%	ATR (14) ⓘ	1.85	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.33	EPS Q/Q ⓘ	217.85%	Profit Margin ⓘ	1.5%	RSI (14) ⓘ	40.83	Recom ⓘ	1.2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	3.7	Sales Q/Q ⓘ	27.45%	SMA20 ⓘ	-7.08% ($34.78)	Beta ⓘ	2.04	Target Price ⓘ	$52.62
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.32	Earnings ⓘ	2026/10/29	SMA50 ⓘ	-9.26% ($35.62)	Rel Volume ⓘ	1.6	Prev Close ⓘ	$31.48
Employees ⓘ	4250	LT Debt/Eq ⓘ	0.31	EPS/Sales Surpr. ⓘ	9.52% 3.1%	SMA200 ⓘ	-20.78% ($40.8)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.51M	Price ⓘ	$32.32
IPO ⓘ	2020/10/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	26994	Volume ⓘ	4,027,884	Change ⓘ	2.67%

Informações da empresa

Allegro Microsystems IncALGM | NASD | Semiconductors Ver análise

Empresa norte-americana de semicondutores que projeta sensores magnéticos para detecção de posição e corrente, além de semicondutores de potência, fornecendo-os para a indústria automotiva, veículos elétricos e equipamentos industriais. Trata-se de uma empresa de semicondutores para o setor automotivo, que se beneficia da demanda por veículos elétricos e automação.

Cotação

No último ano, está entre os mais baixos

55% abaixo da máxima de 1 ano.

Agora $32.32

Mínima 52 sem.$22.41Máxima 52 sem.$71.77

Posição em 52 semanas20%

4,027,884

Negociado mais que o habitual. Isso é 160% do seu volume médio.

Próximos eventos

Próximo resultado: 29 de outubro

Faltam 2 dias.

Data de divulgação de resultados29 de outubro

Avaliação geral · bastante bom

Avaliamos 7 das 8 perguntas abaixo. 3 se destacam e 1 pedem cautela.

Não se aplica: dividendos.

Ela lucra bem? B

ALGM ganha dinheiro de forma estável

De cada $100 em vendas, sobram $6,22 como lucro operacional.

6.22%

#33 de 67 em Semiconductors

0.32x

#31 de 67 em Semiconductors

3.7x

#33 de 68 em Semiconductors

Linha central = ponto médio do grupo

2.33x

1.5%

47.2%

1.51%

1.01%

1.13%

setembro/25

dezembro/25

março/26

junho/26

Receita $259.2M Lucro operacional $25.5M Lucro líquido $15.9M

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Está crescendo? A

Os lucros crescem de forma constante

A expectativa é de que o lucro deste ano cresça +90.5%.

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Vale a pena investir agora? B

O preço está na média do setor

Contando a dívida, por $100 de caixa operacional anual você pagaria $4.848. As do setor costumam custar $2.989. Em relação à sua própria média de 3 anos, está 618% mais cara agora.

430.4x

#37 de 37 em Semiconductors

21.5x

#24 de 48 em Semiconductors

48.5x

#29 de 44 em Semiconductors

Linha central = ponto médio do grupo

P/L médio de 3 anos: 58.1x.

Clima atual · RSI 41, neutro · Abaixo da média de 200 dias (tendência de baixa)

Alvo dos analistas $53 · +62.8% ante o preço atual

· #40 de 67 em Semiconductors 6.3x

· #28 de 67 em Semiconductors 6.4x

· #25 de 39 em Semiconductors 68.6x

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Como estão os resultados recentes? B

Os resultados vieram dentro do esperado

Leve tendência a superar estimativas

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O que esperar pela frente? A

A perspectiva é positiva

A opinião dos analistas é Compra forte.

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Teve tendência de alta no longo prazo? C

Manter a longo prazo teria dado prejuízo

Se tivesse comprado há 5 anos, seu retorno hoje seria -2.3%. No mesmo período o S&P 500 fez +68%.

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Como estão os dividendos?

Não há dividendo

Reinveste o lucro no negócio em vez de pagar dividendos.

Quem são os donos? A

A base acionária é estável

A instituição detém 72.1%.

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ETFs que possuem este ativo 5 ETFs

Vários ETFs incluem este ativo

Ao comprar o ETF, você também terá este ativo.

ETFs que possuem este ativoPeso

ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF 0.06%

QCLN First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund 0.04%

FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF 0.04%

XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF 0.03%

WDRN WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones Fund 0.02%

Comparação no mesmo setor Semiconductors

Ocupa o 34º lugar entre 68 do setor

Baseado em capitalização de mercado de $6B.

SIMO32º Silicon Motion Technology Corp ADR $6B PER 22.2

MXL33º MaxLinear Inc $6B PER -

ALGM34º Allegro Microsystems Inc $6B PER 430.4

CRUS35º Cirrus Logic Inc $6B PER 13.8

PI36º Impinj Inc $5B PER -

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Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é ALGM?

ALGM pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Semiconductors.

Qual é o valor de mercado de ALGM?

O valor de mercado de ALGM é de aproximadamente $6.0B, ocupando a 1,200ª posição no setor.

Como está o P/L de ALGM?

O P/L de ALGM é de aproximadamente 430.4x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ALGM?

ALGM registrou máxima de $71.77 e mínima de $22.41 nas últimas 52 semanas.

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